「庫存調整可能於 4Q20~1Q21 轉折」,記憶體大廠獲內、外資升評,目標價上看… 【籌碼K晨報】蘋果無線充採 Qi 標準,傳「5 家台廠早已卡位」,法人:凌通(4952)可望吃大餅!

台股不是只有台積電,鎖定 Q4 新崛起中小型飆股,12 支法人、散戶都買單的題材股...

10月 2020年14
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圖片來源:(Shutterstock)

 

10 月初的台股面臨到與 7 月同樣的狀況,

雖然大盤因台積電(2330)回穩,暫時解除 9 月底破線危機,

然而台積電(2330)的大漲,反而壓制了中小型股的表現,

10 月初除了綠電族群強勢表態,其餘類股的反彈多落後大盤,

但只要台積電(2330)隨美股漲多休息,原本被壓制的中小型股就可能有所表現,

今(10/14)日台積電(2330)小跌 0.65%,中小型股立刻上演多頭派對,

終場指數雖然小跌 27.82 點,但卻是 4 個交易日以來,

首次上漲家數遠大於下跌家數,

且漲停家數擴大到 19 家(若加計上櫃,漲停高達 36 家)。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

台積電、聯發科聯手解除危機

上週台股反彈遭遇月線及季線,

偏空的均線型態加上高達 1,500 億的融資餘額,

導致台股出現量縮觀望現象,

不過在台積電(2330) ADR 隨著那斯達克回神突破前高後,

台股的原股也不得不跟上,在 10/7 ~ 10/12 三個交易日內,

從 439.5 元上漲到 460 元,

加上 IC 設計大廠聯發科(2454)營收助攻,

兩大權值股聯手解除短期破線危機,

拉抬權值雖然壓制了中小型股的表現,

但畢竟覆巢之下無完卵,要先穩住大盤,

後續中小型題材股才有發揮空間。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

散戶避險變軋空

今(2020)年各國政府寬鬆政策火力全開,

讓大量新手投資人進到股票市場內,

而網路時代資訊流通快速,在 Q2 獲利輾壓踏空外資後,

Q3 開始散戶投資人也學起法人做阿爾發策略,

也就是放空指數,做多個股,放棄 Beta(市場報酬),

只賺取 Alpha(超額報酬),這個策略用在美股身上沒有太大的問題,

但用在台股,卻可能因佔權重近 30% 的台積電(2330)上漲而失效,

期貨十大交易人及十大特定人(主要是外資),

雖然也採取阿爾發策略,但大型法人滿手台積電(2330)及高價 IC 設計股,

散戶買進中低價題材股,並用指數避險,

可能會發生多單持股走弱,指數空單卻被軋的窘境,

此外,過去台股很少在散戶高空單水位的情況下大跌,

在權值股帶量突破下,不排除有直接攻上萬三軋散戶的可能,

但即便如此,部分散戶套牢的中小型股仍未必會跟漲。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

新崛起的中小型飆股

雖然多數 Q2 ~ Q3 飆漲的中小型飆股目前走勢都偏弱,

但還是有一些題材新穎的股票在 9 月底 ~ 10 月中逆勢崛起,

有別於上半年有業績支撐的防疫股、遠距電子股,

這些股票大多由題材面推動,

從財報來看皆難以評估價格,但其題材面又可以畫出一個 2 ~ 5 年的願景,

因此價格雖然高估,但市場資金仍不斷湧入,

本文使用 10/14 資料,套用

1. 60 天成交量周轉率 > 50%

(現在很多中實戶及散戶聽到消息面都會選擇直接進場,

如果資金不夠,就會選擇當沖,導致這一類題材面股票週轉率都偏高)

2.多頭排列:股價 > 10 日線 > 20 日線(20MA)

(既然是飆股,均線多頭排列的周期就要縮短,原本月線(20MA)、

季線(60MA)的多頭排列,縮短為 10 日線(10MA)及 20 日線(20 MA))

3.過去 5 日周成交量 > 1 萬張 (平均每天 2 千張)

短線飆股最怕量能不足,該篩網將成交量過低的股票排除。

4.月營收創 12 個月以來新高

題材面股票熄火的原因經常是因為營收,如果股價炒熱,

每月公告的營收卻落漆,則多頭很快就會人氣渙散,

如果該公司 9 月營收創 12 個月以來新高,則 10 月就還有續強的可能,

好的營收發布可以在股價高檔缺乏催化劑時,起到助攻的作用。

5. 5 日線乖離率低於 10%

任何飆股短線如果漲多都難逃修正的命運,投資人在 5 日線乖離率過大時介入,

就可能一買進就吃到跌停板,如果一買進就賠錢,就可能賣在修正的谷底,變成一賣就漲。

6.近 5 日三大法人買超金額大於 1 千萬

這裡的三大涵蓋了外資、投信、自營商,

我們不將這 3 個法人分類,但假設只要這三大有任何一個在進出飆股,

就可能是法人已拜訪過公司的跡象,

題材股的消息源頭也常常是這些私訪公司的法人傳出來的

(法人在確認過題材有一定可信度後才敢跟著散戶追高)。

 

1. 永冠-KY(1589)

今(2020)年政府擴大綠電建設規模,

加上台灣用電量極高的台積電(2330),其大客戶 - 蘋果要求使用綠電,

讓已經醞釀 2 年之久的綠色能源概念股於 Q3 逆勢崛起,

相關炒作資金從風電、太陽能,一路延伸到重電業者,

而這股綠電風潮不僅僅在台灣,

政見中涵蓋大量綠能政策的美國民主黨總統候選人拜登民調領先,

也讓美股的太陽能概念股出現數倍的漲幅,

這更加強了台股綠電概念股的氣勢,原本 6、7 月只有本土中實戶在拉抬,

8 月份開始連投信都進場參與綠電行情,

其中有獲利支撐的風電族群更是成為法人持股重點,

世紀鋼(9958)、上緯(3708)及永冠-KY(1589)成為投信買進綠電的標準持股,

永冠-KY(1589)主要從事鑄件製造加工及銷售等業務,

能源產品為該公司最大營收來源,

永冠-KY(1589)雖然目前產能主要集中在中國,

但因應台灣 5 年離岸風電發展政策,

公司已規劃投入 50 億元在台中港擴產,

預估 2022 年完工,年產能可以達 10 萬噸,

若到時產能滿載,EPS 可望由今(2020)年的 4 元提升到 8 ~ 9 元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

永冠-KY(1589)近一年籌碼面有兩個重點,

第一個是該公司為了 50 億元資本支出,發行可轉換公司債,

定價期間股價支撐在百元高檔,可轉債上市後,股價也隨大盤修正 10%,

不過拉上去讓債轉股才是公司希望的結果,

第二個則是永冠-KY(1589)大股東寶佳集團,

頻繁在國票-安和分點進出,7 月份股價飆漲時曾經減持,

但股價下殺到 90 元後又將持股買回,

也成為 9 月股價修正時最大的買盤,

雖然近期永冠-KY(1589)回彈,國票-安和又開始賣股,

然而 7 月份寶佳一路從 70 元賣到 100 元,

因此寶佳進出,下跌時可以參考,上漲時觀察即可。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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