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台股拉警報!領先指標 -台積電 竟重挫 4.3% 14 檔「大戶拋,散戶搶」危險股 記得避開保命

1月 2015年6
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(圖/shutterstock)

 

 

台股重挫逾200點  一天就跌回10天前的股價

昨天1/5(一) 為 2015 年開春的第一個交易日,

台北金融市場卻上演股匯雙殺,

股市一度重挫百點,而匯市收盤更是貶破32元關卡!

今天1/6(二)台股在國際股市重挫的衝擊下繼續走軟

終場崩跌了225.77點,跌幅高達2.43%

(資料來源:CMoney)

 

除此之外,從今天(1/6)的盤面可以發現資金流向的一些轉變

底下我們來看看...

 

 

 

 

 

台股領先指標 -台積電(2330) 竟重挫4.3% 

占指數比重大的台積電(2330)鴻海(2317)大立光(3008)統一(1201)台塑(1301)

南亞(1303)日月光(2311)富邦金(2881)國泰金(2882)等權值股,紛紛延續昨日(1/5)跌勢,

尤其,向來為台股領先指標的台積電(2330)今日(1/6)更是重挫4.3%

( 資料來源:今日(1/6) 台積電走勢圖 )

 

資金逃離台股的軌跡相當明顯,

尤其,根據統計 過去10年來 台股1月份下跌機率高達70% 

觀察到這樣的現象,讓我想研究看看

台股在權值股拖累下,哪些股票更是顯得岌岌可危呢?

 

 

 

6 條件 挑出 14 檔 「大戶拋,散戶搶」危險股

昨天(1/5)我利用 選股勝利組 找出 "籌碼由散戶流向大戶的標的"

今天(1/6) 我想用相同的邏輯 找出籌碼由 "大戶流向散戶" 的危險股

除了能幫助我避開地雷股,甚至,可以找出有機會做空的標的!

同樣地,打開 選股勝利組,利用以下 6 個條件做篩選,可以挑出 14 檔「大戶拋,散戶搶」危險標的

條件1:2014年 10月至12月,400張以下佔集保比率(%)逐月增加

代表「散戶」逐月增持股票

條件2:2014年 10月至12月,1000張以上佔集保比率(%)逐月減少

代表「大戶」逐月減持股票

條件3:2014年 10月至12月,400張以下佔集保比率(%)增加超過 2%

代表近 3 月「散戶」增持比例夠大

條件4:2014年 10月至12月,1000張以上佔集保比率(%)減少超過 2%

代表近 3 月「大戶」減持比例夠大

條件5:3大法人近20日買賣超金額 < 0

代表三大法人近期仍偏空看待

條件6:近20日月均量 > 1000

代表成交量夠大,減少流動性風險

 

股票代號/名稱

2015/1/6 收盤價

2014 12月 400張以下佔集保比率(%)

2014 11月 400張以下佔集保比率(%)

2014 10月 400張以下佔集保比率(%)

2014 12月 1000張以上佔集保比率(%)

2014 11月 1000張以上佔集保比率(%)

201410 1000張以上佔集保比率(%)

近20日法人買賣超金額(百萬)

近20日均量

近4季EPS

本益比

3311閎暉

22.55

52.84

52.65

50.43

39.92

41.50

42.42

-30.20

8323.90

-7.34

-

6259百徽

32.95

40.18

36.33

35.06

50.43

54.21

56.02

-2.88

1215.15

-0.99

-

8101華冠

11.55

36.75

33.64

32.67

58.77

62.10

63.13

-158.71

1749.50

0.06

202.73

3141晶宏

20.00

56.42

53.82

53.69

36.46

38.18

38.95

-1.23

2028.05

0.78

25.62

3661F-世芯

98.20

44.29

39.07

38.18

49.67

54.01

54.92

-178.98

1505.70

4.79

20.51

6215和椿

24.00

50.81

49.34

47.54

34.51

37.21

38.20

-14.40

1928.35

1.22

19.63

6153嘉聯益

33.45

46.95

43.89

42.84

44.56

44.96

46.92

-417.99

4528.95

1.89

17.74

3704合勤控

17.35

44.56

42.83

42.04

48.11

50.01

50.51

-121.72

3452.40

1.13

15.29

2301光寶科

36.60

17.63

16.00

15.06

77.37

79.07

80.06

-793.40

8605.35

2.84

12.88

3042晶技

37.25

46.64

43.94

39.40

43.37

46.55

51.44

-174.94

3044.85

3.14

11.85

2356英業達

20.95

19.20

18.23

16.91

77.09

78.12

79.62

-963.24

12591.60

1.82

11.52

6271同欣電

111.00

30.75

24.43

23.80

50.84

58.94

59.78

-582.02

2399.60

9.75

11.39

6274台燿

27.05

40.17

38.71

36.10

47.66

48.79

51.14

-104.11

1560.90

2.86

9.45

2520冠德

26.95

26.91

25.18

24.41

64.56

66.83

67.85

-384.70

3722.50

4.92

5.48

(資料來源:選股勝利組 )       註:個股以「本益比」高至低排序

 

通常,當我撈出股票清單後,

我一定會利用 籌碼K線 再次確認是否可以進場,

看看主力近期的態度是否明顯偏空

還有 股價是否在相對高檔出現「大戶拋、散戶接」的狀況

如果都是的話,就能安心地搭上主力的順風車,

相反低,籌碼現象並為如預期時,代表短線可能出現反彈,就別貿然進場放空囉!

 

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