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(圖/shutterstock)
台股重挫逾200點 一天就跌回10天前的股價
昨天1/5(一) 為 2015 年開春的第一個交易日，
台北金融市場卻上演股匯雙殺，
股市一度重挫百點，而匯市收盤更是貶破32元關卡！
今天1/6(二)台股在國際股市重挫的衝擊下繼續走軟
終場崩跌了225.77點，跌幅高達2.43%
(資料來源：CMoney)
除此之外，從今天(1/6)的盤面可以發現資金流向的一些轉變
底下我們來看看...
台股領先指標 -台積電(2330) 竟重挫4.3%
占指數比重大的台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、統一(1201)、台塑(1301)、
南亞(1303)、日月光(2311)、富邦金(2881)、國泰金(2882)等權值股，紛紛延續昨日(1/5)跌勢，
尤其，向來為台股領先指標的台積電(2330)今日(1/6)更是重挫4.3%
資金逃離台股的軌跡相當明顯，
尤其，根據統計 過去10年來 台股1月份下跌機率高達70%
觀察到這樣的現象，讓我想研究看看
台股在權值股拖累下，哪些股票更是顯得岌岌可危呢?
6 條件 挑出 14 檔 「大戶拋，散戶搶」危險股
昨天(1/5)我利用 選股勝利組 找出 "籌碼由散戶流向大戶的標的"
今天(1/6) 我想用相同的邏輯 找出籌碼由 "大戶流向散戶" 的危險股
除了能幫助我避開地雷股，甚至，可以找出有機會做空的標的！
同樣地，打開 選股勝利組，利用以下 6 個條件做篩選，可以挑出 14 檔「大戶拋，散戶搶」危險標的
條件1：2014年 10月至12月，400張以下佔集保比率(%)逐月增加
代表「散戶」逐月增持股票
條件2：2014年 10月至12月，1000張以上佔集保比率(%)逐月減少
代表「大戶」逐月減持股票
條件3：2014年 10月至12月，400張以下佔集保比率(%)增加超過 2%
代表近 3 月「散戶」增持比例夠大
條件4：2014年 10月至12月，1000張以上佔集保比率(%)減少超過 2%
代表近 3 月「大戶」減持比例夠大
條件5：3大法人近20日買賣超金額 < 0
代表三大法人近期仍偏空看待
條件6：近20日月均量 > 1000
代表成交量夠大，減少流動性風險
|
股票代號/名稱 |
2015/1/6 收盤價 |
2014 12月 400張以下佔集保比率(%) |
2014 11月 400張以下佔集保比率(%) |
2014 10月 400張以下佔集保比率(%) |
2014 12月 1000張以上佔集保比率(%) |
2014 11月 1000張以上佔集保比率(%) |
201410 1000張以上佔集保比率(%) |
近20日法人買賣超金額(百萬) |
近20日均量 |
近4季EPS |
本益比 |
|
22.55 |
52.84 |
52.65 |
50.43 |
39.92 |
41.50 |
42.42 |
-30.20 |
8323.90 |
-7.34 |
- |
|
|
32.95 |
40.18 |
36.33 |
35.06 |
50.43 |
54.21 |
56.02 |
-2.88 |
1215.15 |
-0.99 |
- |
|
|
11.55 |
36.75 |
33.64 |
32.67 |
58.77 |
62.10 |
63.13 |
-158.71 |
1749.50 |
0.06 |
202.73 |
|
|
20.00 |
56.42 |
53.82 |
53.69 |
36.46 |
38.18 |
38.95 |
-1.23 |
2028.05 |
0.78 |
25.62 |
|
|
98.20 |
44.29 |
39.07 |
38.18 |
49.67 |
54.01 |
54.92 |
-178.98 |
1505.70 |
4.79 |
20.51 |
|
|
24.00 |
50.81 |
49.34 |
47.54 |
34.51 |
37.21 |
38.20 |
-14.40 |
1928.35 |
1.22 |
19.63 |
|
|
33.45 |
46.95 |
43.89 |
42.84 |
44.56 |
44.96 |
46.92 |
-417.99 |
4528.95 |
1.89 |
17.74 |
|
|
17.35 |
44.56 |
42.83 |
42.04 |
48.11 |
50.01 |
50.51 |
-121.72 |
3452.40 |
1.13 |
15.29 |
|
|
36.60 |
17.63 |
16.00 |
15.06 |
77.37 |
79.07 |
80.06 |
-793.40 |
8605.35 |
2.84 |
12.88 |
|
|
37.25 |
46.64 |
43.94 |
39.40 |
43.37 |
46.55 |
51.44 |
-174.94 |
3044.85 |
3.14 |
11.85 |
|
|
20.95 |
19.20 |
18.23 |
16.91 |
77.09 |
78.12 |
79.62 |
-963.24 |
12591.60 |
1.82 |
11.52 |
|
|
111.00 |
30.75 |
24.43 |
23.80 |
50.84 |
58.94 |
59.78 |
-582.02 |
2399.60 |
9.75 |
11.39 |
|
|
27.05 |
40.17 |
38.71 |
36.10 |
47.66 |
48.79 |
51.14 |
-104.11 |
1560.90 |
2.86 |
9.45 |
|
|
26.95 |
26.91 |
25.18 |
24.41 |
64.56 |
66.83 |
67.85 |
-384.70 |
3722.50 |
4.92 |
5.48 |
(資料來源：選股勝利組 ) 註：個股以「本益比」高至低排序
通常，當我撈出股票清單後，
我一定會利用 籌碼K線 再次確認是否可以進場，
看看主力近期的態度是否明顯偏空
還有 股價是否在相對高檔出現「大戶拋、散戶接」的狀況
如果都是的話，就能安心地搭上主力的順風車，
相反低，籌碼現象並為如預期時，代表短線可能出現反彈，就別貿然進場放空囉！
