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2014/12/17 阿斯匹靈 早盤 外資四大皆空!兇手是...

12月 2014年17
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(圖/shutterstock)

昨天指數震盪收黑
在大戶條款的前一天
大盤沒有表現
是異常的情況
來看一下外資的動態


[資料來源:大盤多空解碼

上圖是大小外資的走勢圖
外資整體淨部位轉空已經一段時間了
這是初步的警訊
如果淨空單超過萬口
那麼就是空方加速的訊號

目前大小外資同步偏空
這波一路做多的大外資
也已經偏空四天
因此外資是轉為保守的


[資料來源:大盤多空解碼

上圖是外資選擇權的淨部位走勢圖
可以看到最近兩周
選擇權的淨部位是持續往下走
兩周以來賭下跌的PUT是增加了4萬口之多
顯示外資一直再做下方的避險
這是保守的操作


[資料來源:大盤多空解碼

上圖是外資現貨累積買賣超
還有借券賣出餘額的走勢圖
昨天外資現貨是賣超將近百億
借券賣出餘額則是增加了1.4萬張
顯示外資是明顯在偏空操作的

外資的四大工具
期貨、選擇權、現貨還有借券
目前都是偏空操作

再來看一下國內的籌碼


[資料來源:大盤多空解碼

上表可以看到
三大法人持續賣超一段時間了
外資過去五天賣超近350億
融資則是持續增加
近兩天都是大增10億的狀況
顯示大盤的籌碼是越來越不穩定的

我們來看一下一則新聞

外資:大戶條款若廢除 台股上萬點

金管會主委曾銘宗認為證所稅大戶條款應廢除,外資圈指出,這是台股近期最大的利多,歐系外資分析師更直言,若確定取消,「台股萬點絕非夢事」。

目前看好台股2015年可攻萬點的外資券商有高盛、瑞信與花旗環球證券。

瑞信證券台股策略分析師許忠維認為,台股先前飽受資本利得稅干擾,已經壓抑了台股的表現;也有外資圈人士說,大戶條款無論是廢止或是將門檻調高至50億元,均有助恢復一般投資人的信心。事實上,台股持續力守9,000點關卡,離萬點不過一成左右的距離,一旦資金信心回溫,搭配國際股市的行情不墜,就可能點燃台股紅包行情。

美林證券台灣區研究部主管鄭勝榮指出,大戶條款若往鬆綁方向發展,市場的期待將是台股年底行情有力支撐。

結果只有散戶看好大戶條款
讓融資是持續地增加
外資不是看好大戶條款嗎?
怎麼會持續性地賣超呢?

並不是大戶條款對股市沒有幫助
而是目前全球性的股災正在醞釀當中
來看一下俄羅斯的匯率走勢



可以看到俄羅斯的盧布
最近幾個月是持續性的重貶
最近一個月更是從48貶值到66
俄國央行為了阻擋盧布的貶勢
採取了激烈的行動

閃電升息救盧布 俄央行亡命一搏

俄羅斯央行在盧布暴跌逾10%的「紅色星期一」之後,斷然將基準利率猛烈提高6.5個百分點,反映的是油價重挫、西方制裁與經濟前景日益黯淡的整體效應和衝擊。

許多紐約的外匯分析師形容,俄羅斯央行將提高到17%,是阻止盧布急速沉淪的「亡命一搏」。

可以看到俄羅斯央行是大幅升息
想要挽救盧布的爆跌
因為盧布爆跌也讓俄羅斯的股市重挫



上圖可以看到
俄羅斯股市這一個月
是從1000點下跌了300多點
一口氣消失了1/3市值
指數也來到了金融海嘯的低點附近

如果再進一步跌破金融海嘯的低點
勢必會引發很大的恐慌

會造成這樣的影響
有很大的原因是原油的重挫所造成



上圖是輕原油的週線圖
可以看到最近三個月
原由就從110下跌到53
已經是腰斬的情況
在這麼短的時間
出現這麼劇烈的下跌走勢
是會造成原油多方很大的傷害

由於目前是全球化的金融環境
因此只要一個重大商品出現劇烈的波動
就會造成其它的商品連帶受到影響
目前原油的重挫已經引發俄羅斯的危機
俄羅斯的危機又會繼續引發其他商品的風險
這樣的連鎖效應會造成全面性的股災

只有看到原油不再下跌
也就是起碼兩週不要再破低點
那麼全球商品的穩定性才會慢慢回來
如果原油再持續破底的話
那麼這場金融風暴又會再度擴大
這也就是外資四大皆空很大的原因之一
所以原油的後續走勢是要密切注意的。

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