股利20年不斷的「基金型態公司」 中華電 (2412) 上半年營收創 8 年新低,能利用升級 5G 重啟成長嗎?

中小型股 7 月跌勢難止,多達 21 支股票遭外資加碼放空,2 周借券賣出破億元...

7月 2020年24
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圖片來源:(Shutterstock)

 

美國上週初領失業救濟金人數,四個月來首次回升,

市場擔心美國南部及西部的疫情惡化,可能減緩美國經濟復甦的力道,

昨日道瓊與那斯達克分別重挫 1.31% 及 2.29%,

雖然盤後 Intel 法說會釋出 7 奈米製程遞延,可能照 AMD 模式尋求第三方代工廠的訊息,

讓台股今(7/24)日早盤在台積電(2330)大漲撐盤下,一度上漲 87 點,

站上 12,500 點,不過 10:30 之後上證指數跌幅擴大,

導致盤面氣氛急轉直下,除了台積電(2330)漲幅由 3.54% 收斂至 1.18%,

中小型股亦湧現獲利了結拋售潮,終場指數大跌 109 點,

以 12,304.04  點作收,上漲家數僅 71 家,下跌家數多達 824 家,

拉台積出中小的氛圍持續,盤面實際殺盤力道遠比指數呈現的還凶險。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

美國大型科技股漲勢鈍化

近 2 周不少美股投資人都將目光放在電動車大廠特斯拉(TSLA)的漲勢上,

卻忽略了 4 月以來帶領全球股市向前衝的 FANG 大型科技股,

從 7 月初之後就有漲勢鈍化的現象,

昨(7/23)日那斯達克重挫後,大型科技股更是集體出現做頭加上破月線的危險訊號,

其中蘋果(AAPL)上升趨勢遭到破壞,跌破月線,微軟(MSFT)股價高檔出現M頭並跌破月線,

亞馬遜(AMZN)出現 M 頭且即將跌破月線,臉書(FB)三根黑 K 摜破高檔盤整平台,

網飛(NFLX)則是財報發布前,於 7/13 高檔出貨反轉,目前跌破月線且持續下殺中,

只有狂人馬斯克的特斯拉(TSLA)依舊維持多頭趨勢,

雖然 10 年來長線走勢幾乎只會漲不會跌的美國大型科技股經常出現假跌破的狀況,

但若鈍化或回檔走勢持續 1 ~ 2 個月,還是有可能動搖台灣電子股多頭信心。

(圖片來源 : 富途牛牛) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

INTEL、AMD 盤後劇烈震盪

去(2019)年 AMD 投靠台積電(2330) 7 奈米製程,

並成功在 Q4 搶佔受產能問題困擾的 Intel 市佔率,

也讓 AMD 股價從 2019 年 10 月初的 29 美元,上漲到 3 月股災爆發前的 59 美元,

103% 的漲幅遙遙領先對手 Intel 的 33%(51 美元上漲到 68 美元),

這次疫情帶動 2020Q2 筆電需求激增,Intel 第二季股價表現理應優於那斯達克,

然而市場都知道台積電(2330)的製程已超車 Intel,

在長期競爭力隱憂下,Intel 4 ~ 6 月的股價一直在 60 美元上下震盪,整體走勢不如納指,

昨(7/23)日 Q1 法說會,業績一如預期受遠距需求帶動,

達 197.28 億美元,較去年同期的 165.05 億美元增加 20%,

淨利潤 51.05 億美元,亦比去年同期的 41.79 億美元增加 22%,

但同一時間 Intel 也宣佈,因為良率問題,必須推遲 7奈米製程 6 ~ 12 個月,

這導致 Intel 盤後股價立刻大跌 10.6%,

對手 AMD 則因可望進一步擴大市佔率,盤後上漲 7.97%。

(圖片來源 : Intel 法說會簡報) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

台積電(2330)股價繼續上攻

已經等同台股加權指數的權王台積電(2330),

原本昨(7/23)日外資已賣超 1.31 萬張,走勢頗有漲多休息的味道,

不過在 Intel 7 奈米製程暴雷加持下,台積電(2330) ADR 於台灣時間凌晨盤後大漲 4.65%,

站上 70.5 美元,換算台股已達 414.5 元(ADR 換算比率 1:5),

今(7/24)日早盤中小型股雖殺聲隆隆,台積電(2330)卻一度大漲 3.54%,攻上 395 元,

尾盤漲幅雖收斂至 1.18%,但護國神山強勁的走勢,

成功讓本周的加權指數守在 12,300 點之上。

(圖片來源 : 富途牛牛) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

儘管外資於 7/24 大買 1.33 萬張台積電(2330),

但 7/23、7/24 兩個交易日卻分別賣超 88.6 億及 108.3 億,

加上期貨大戶近兩周放空力道不減,多數外資顯然看壞台股後續走勢,

看空的氛圍雖然沒有表現在指數上,不過中小型股本周已出現集體閃崩的走勢,

目前加權指數多方架構之所以沒被破壞,

完全是依靠台積電(2330)及聯發科(2454)兩支股票在支撐。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資 7 月放空股

由於目前放空加權指數相當於放空台積電(2330),

以台積電(2330)近期強勁的基本面與消息面來看,

放空台指能賺取的獲利有限,部分外資轉往現貨市場放空,

7 月份不少股價表現弱勢的股票,都可以看到外資放空的影子,

本文使用 4 個條件篩選 7 月份被外資禿鷹放空的股票

 

1.外資近 10 日(7/10 ~ 7/23)賣超 2 千張以上

2.外資近 10 日(7/10 ~ 7/23)賣超金額達 1 億元以上

3.過去 10 日(7/10 ~ 7/23)借券賣出餘額增加 2 千張以上

4.借券賣出張數佔外資賣超張數比率達 30% 以上

(代表外資賣超有三分之一是空單而不是減碼)

 

1. 光洋科(1785)

靶材廠光洋科(1785)多年前爆發假帳風暴,

雖然之後靠重編財報保住上櫃公司資格,

但資本市場卻對該公司敬而遠之,股價長期在 20 元上下震盪,

光洋科(1785)主要靠回收及精煉工業廢棄物作為生產原材料,

近年企業越來越重視企業社會責任(CSR),光洋科(1785)受惠此趨勢,

業績連續 3 年提升,去(2019)年營業利益及稅後淨利

分別達 14.33 億及 10.61 億,EPS 站上 2.35 元,

逐漸擺脫連續多年低迷的營運狀況。

(圖片來源 : Cmoney) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

今(2020)年 5 月底台積電(2330)發佈其企業責任報告(CSR),

光洋科(1785)罕見的在台積電(2330)的 CSR 裡面被提到,

市場投機熱錢就像聞到血腥味的鯊魚般一擁而上,

短短一個月內把股價從 20 元拉到 40 元,隨著 7 月初市場投機氣氛越來越高漲,

光洋科(1785)股價最高衝到 54.8 元,20 倍的本益比讓外資手癢難耐,

股價突破 40 元後就出手放空,借券賣出餘額由 6/30 的 3,678 張,

增加到 7/23 的 1.64 萬張,昨(7/23)日盤中市場傳出光洋科(1785)遭台積電(2330)客訴,

8 月份開始將停止供貨台積電(2330),雖然消息的真實性有待查證,

但外資昨日卻續賣 1,442 張,借券賣出也增加 861 張,

累計到 7/24,兩個交易日下跌 7.46%。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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