「工具機大廠」營收創 3 歷史新高!外資看好 7 月將受惠蘋果利多,有望… 【籌碼K晨報】營運谷底已過!「Q2 遞延訂單重啟」,Mini LED 訂單能見度已到 Q4...

合一(4743)連續 4 天跌停鎖死,數千散戶想走賣不掉,神秘大戶卻尚未離場...

圖片來源:(Shutterstock)

 

儘管加州重新實施封鎖措施的利空讓美股周一尾盤下殺,

但肺炎疫苗的利多接二連三的傳出,加上聯準會官員對外表示,

只要民眾確實配帶口罩,避免感染擴大,5、6 月的經濟回復速度就可望延續到年,

帶動道瓊指數昨(7/14)日開低走高,收盤大漲 556 點,

收在 26,642.59 點,周一漲多拉回大跌 2.13% 的那斯達克指數,

開盤下殺到月線附近後,盤中也跟著翻紅,終場上漲 0.94%,成功守在月線之上,

台股方面,今(7/15)日早盤受美股激勵大漲百點,

但盤中陸股大跌下殺,恐慌情緒蔓延到台股,導致漲幅回吐,

終場僅小漲 1.39%,成交量則擴大到 2,393.25 億,

大型權值股依舊有撐,但內資為主的中小型題材股卻湧現大跌災情。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

內資主力看跌不跌

台股於 6 月下旬過 11,600 點之後,投信、官股這兩大內資主力,

態度就轉趨保守,在上漲過程中不斷減碼手中持股,但台股在散戶狂熱情緒,

以及台積電(2330)優異的表現下,走勢呈現驚驚漲,

內資主力看跌不跌,尷尬之餘,也只能先於本周小量試單買進,

若單純從均線的角度來看,指數目前仍在月線(20 MA)、

季線(60 MA)之上,多頭走勢尚未被破壞

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資依舊不撤空單

外資雖然看多台積電(2330)、聯發科(2454)這些大型股,

但高檔爆量的現象仍然讓外資機構產生懼高症,

十大交易人及十大特定人淨部位分別從 6/8、6/11 開始轉為淨空單,

且這些空單部位並未隨著台積電(2330)大漲減碼,

外資在現貨部位的進出,雖然沒有出現砍價式拋售,但也沒有再繼續追高,

而是維持小買小賣的觀望態度,用兩句話來形容目前的盤勢:

台股明顯過熱,但台積電也確實夠強。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

櫃買指數高檔爆量反轉

櫃買市場在這次 V 轉行情的表現遠優於集中市場,

不僅提早在 6 月初就收復武漢缺口,

6 月底之後集中市場的飆漲,櫃買指數也沒有落隊,

繼續向上攻高,7 月 9 日盤中最高點 177.29 點,

較年前封關位階 150.37 點,高出整整 17%

成交量更是在 7 月初連續多個交易日突破千億元水平,

但爆量之後的結果,卻不是繼續上漲,而是連續 4 個交易日走弱,

由於櫃買缺乏像台積電(2330)這樣子的股票護住指數,市場氣氛一反轉,

就容易反映在指數上,最後呈現出一幅高檔爆量反轉的驚悚景象,

短期若無強力買盤進入中小型股支撐市場信心,就可能會一路修正到月線附近。

(圖片來源 : 券商看盤軟體) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

生技飆股連續跌停鎖死

6 月到 7 月初生技股出現所謂 4 大飆股,

分別是討論度最高的合一(4743),合一的母公司中天(4128),

還有杏國(4192)及杏輝(1734),除了杏輝(1734)是在集中市場掛牌外,

另外 3 支股票都在櫃買掛牌,並在 6 月底到 7 月初的爆量拉抬行情中,

成為市場狂熱情緒的代表,尤其合一(4743)每天都買的到,卻買天都漲停板的走勢,

更是吸引了市場大量投機資金進駐追漲停,

就像是賭場賭大小一樣,進場都是在押寶明天會不會繼續漲停板,

這種只要敢買,就有漲停板可以賺的走勢,一直持續到 7 月 9 日,

早盤漲停鎖死後,出現神秘賣盤丟出股票,將股價打至平盤附近,

並導致之後 4 個交易日市場投機氣氛消退,股價從連續漲停變成連續跌停,

雖然不斷有資金試圖進場抄底,截至 7/15 仍有 5,600 張跌停待消化。

(圖片來源 : 券商看盤軟體) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

散戶推動合一(4743)漲勢

雖然合一(4743)的市值最高被拉到 1,589 億,

但整個拉抬過程當中,籌碼卻是從大戶手中流向散戶,

之所以籌碼越來越分散還可以不斷漲停,

是因為外在的氣氛、公司解盲利多加上市場新聞、消息刺激,

讓眾多散戶或中實戶願意用漲停價追買,該狀況不是只發生在合一(4743)身上,

整個生技類股都有螞蟻雄兵推出高市值的現象,

就以合一(4743) 5 月 7 日到 7 月 9 日的集保資料來看,

100 張以下股東人數從 37,429 增加到 45,806 人,

該區間持有張數也從 102,972 張上升到 116,754 張,

人數增加 8,377 人,張數增加 13,782 張,

可以推測過去一個月有高達 1.37 萬張股票流向散戶,

而這些散戶普遍買 1 ~ 2 張。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

神秘大戶尚未離場

從籌碼分部來看,目前掛跌停賣出的股票,大多是追高慘遭套牢的散戶,

數千張的跌停單,與集保散戶增加的張數相差不遠,

多殺多的景象雖然驚心動魄,不過合一(4743)解盲完連續漲停打開的價格是 230 ~ 260 元,

與過去解盲失敗的基亞(3176)或融資斷頭的康友-KY(6452)不同,

合一(4743)沒有解盲失敗也不能融資,

而截至 7 月 15 日,合一(4743)已跌停到 296 元,已接近反映解盲成功的價格區間,

此外,合一(4743)的飆漲行情,主要是靠散戶追高,

但還是有未實現損益高達數億元的本土大戶分點,

比如 4 月底進場買進 868 張的致和 - 台北,該大戶在上漲過程中又繼續小量加碼,

持有張數在 7 月 8 日突破 1 千張,7 月 9 日股價 476 元時,

該大戶未實現損益一度高達 3 億元,7 月 10 日該大戶雖然減碼 60 張,

但接下來的連續跌停鎖死卻反手買進,7/14 ~ 7/15 兩個交易日累計買進 39 張,

雖然這些張數在合一(4743)的數千張的跌停面前顯得微不足道,

不過這位一度大賺 3 億元的大戶,其動向還是帶給市場一絲漲停可能就快要打開的希望,

最後還是要提醒投資人,追漲停,高報酬高風險,

想賺取連續漲停的報酬,就要承擔可能連續跌停的後果。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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