國內 2 大超商大評比:疫情衝擊,「這家」營收卻年增加,來自「這3大關鍵點」! 【大盤分析】 0629 (一) 盤面皆在規劃中,買撐不追高

台股期貨空單水位暴增,投信出現罕見連 3 賣!端午之後居高思危...

6月 2020年29
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圖片來源:(Shutterstock)

 

美國道瓊指數在台股連假期間從跌破月線,從 26,000 點下修回 25,000 點,

儘管美國確診人數有出現二次爆發的趨勢,但市場預期即便 2 次爆發,

再次大封鎖的可能性也不高(3、4 月大封鎖對經濟的損害嚇到政府),

關注焦點也從疫情數字轉向經濟回復力道,

也因此 6 月中開始的漲多修正是盤跌,而非 3 月初的暴跌走勢,

此外,疫情期間脫穎而出的那斯達克指數,

於上周二(6/23)創下歷史新高 10,221.85 點後,

至週五(6/26)就大幅回測至萬點之下,並收在 9,757.22 點,

相比已跌到季線附近的道瓊指數,

科技股為主的納指仍然是自己走自己的路,

由於美國科技類股在端午連假期間表現相對比較抗跌,

台股今(6/29)日並未出現 2 ~ 300 點的恐慌性大跌,

早盤下跌 107.7 點開出後,就在 100 ~ 150 點之間震盪,

終場跌點落在 118.05 點(跌幅 1.01%),收在 11,542.62 點,

成交量則因 ETF 換股調整,已連續 3 天大於 2 千億。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

投信買超收斂

今年反彈行情內資操作兇猛,投信成為市場多頭總司令,

扣除法人幾乎不買的生技股,幾乎所有的飆股都看的到投信的影子,

不過身為死多頭代表的投信,到作帳行情的最後幾天反而轉買為賣,

甚至出現罕見的連三賣,並讓市場不理性追高資金替自己作價,

另一個多頭指標官股,雖然沒有出現連續賣超的動作,

但從上上周開始的觀望態度依舊,6/23 甚至轉買為賣。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

期貨大戶的兩個指標,十大特定人及十大交易人的淨部位,

在 6 月初由淨多單轉為淨空單後,

其空頭部位已連續 10 個交易日維持在高水位,

雖然外資因為在整個反彈過程中極少買超,

導致目前不太可能有 3 月初的殺盤實力,

但內資開始轉為保守的心態仍然會對 6 月底之後的走勢增加不確定性,

期貨大戶(主要是外資)才因此出現反彈以來罕見的連續高水位淨空單。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

期貨大戶翻多前應謹慎

拉回到 2014 ~ 2015 年的行情來看,

當大盤為多頭走勢時,期貨大戶往往是偏多操作,

但大盤由多頭走勢轉為空頭走勢時,就會從淨多單轉為淨空單,

雖然這次反彈行情期間,淨多單水位並沒有特別明顯,

不過在指數驚驚漲的過程中,十大特定人與十大交易人都還時維持微量淨多單,

6 月中之後期貨大戶操作方向明顯轉空,

投資人對此應提高警覺,在期貨大戶翻多之前應謹慎,

畢竟過去兩項指標翻空時,大盤的表現都不是很理想。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

多方氣勢衰弱的股票

目前的盤面已脫離前兩個月隨便買都大漲的走勢,

在操作上應從追高或找尋落後補漲,

轉為持股汰弱留強,投資組合中如果有法人籌碼鬆動或技術面轉弱的股票,

更應該特別注意,以免重現過去大盤修正時,弱勢股下跌連環套的狀況。

本文使用

1. 過去 5 日投信賣超 1 億元以上

2. 6/24 股價低於月線(20MA)

3. 手動去除 ETF 調整導致的投信賣超

三個篩網下去篩選,整理出目前相對弱勢的股票。

 

1. 豐泰(9910)

製鞋大廠豐泰(9910)在解封之後出現與寶成(9904)截然不同的走勢,

股價從 3 月中最低點 115.5 元一路走揚,到 6/9 已站回到 194.5 元,

上漲幅度達 68.39%,不過比起居家辦公帶動的電子股時季需求,

傳產股的上漲似乎缺乏實際基本面支撐,不僅外資對此不太買單,

內資散戶與中實戶的追價意願亦不高,投信原本要將豐泰作為季底作帳股之一,

但在意識到疫情開始有二次爆發趨勢之後,

6 月中開始已陸續手中持股減碼,股價則在 6 月 18 日跌破月線,

並在接下來的 5 個交易四繼續下修 20 元,

6 月 29 日大跌 5.83%,收在 169.5 元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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