(圖/shutterstock)
「股權分散表」月初必看 幫我避開地雷股
「股權分散表」是我每個月初必看的資訊,
昨天(12/1)我主要找出 籌碼由散戶流向大戶的標的
今天 我想藉由最新出爐的11月「集保戶股權分散表」
找出籌碼由 "大戶流向散戶" 的標的
每個月多了這個小動作,
不但可以幫助我避開地雷股,
甚至,可以找出有機會做空的標的!
底下,我們就來看看 要怎麼找?
(繼續閱讀...)
地雷股的重要籌碼特徵 - 持續性地「大戶拋、散戶搶」
過去大家所熟悉的地雷股勝華(2384)、科風(3043)、毅嘉(2402)等個股,
往往在重大利空消息之前,「大戶」即開始悄悄出貨,
尤其,手中的貨源太多不可能一下子全出光,
所以,主力常常藉由一些操作手法(ex拉高出貨)吸引「散戶」進去承接。
一檔股票如果連續3個月都出現「大戶拋、散戶搶」的情況,
代表,籌碼凌亂的狀況延續,一不小心容易就買在起跌點,
因此,遇到逐月「大戶拋、散戶搶」的股票,投資人一定要提高警覺!
(資料來源:籌碼K線)
6 條件 挑出 22 檔 「大戶拋,散戶搶」危險股
想快速找出籌碼由 "大戶流向散戶" 的標的
於是,我馬上打開選股勝利組
利用以下 6 個條件做篩選,可以挑出 22 檔「大戶拋,散戶搶」危險標的
條件1:9月至11月,400張以下佔集保比率(%)逐月增加
代表「散戶」逐月增持股票
條件2:9月至11月,1000張以上佔集保比率(%)逐月減少
代表「大戶」逐月減持股票
條件3:9月至11月,400張以下佔集保比率(%)增加超過 3%
代表近 3 月「散戶」增持比例夠大
條件4:9月至11月,1000張以上佔集保比率(%)減少超過 3%
代表近 3 月「大戶」減持比例夠大
條件5:3大法人近20日買賣超金額 < 0
代表三大法人近期仍偏空看待
條件6:近20日月均量 > 1000
代表成交量夠大,減少流動性風險
股票代號/名稱 |
12/1 收盤價 |
11月 400張以下佔集保比率(%) |
10月 400張以下佔集保比率(%) |
9月 400張以下佔集保比率(%) |
11月 1000張以上佔集保比率(%) |
10月 1000張以上佔集保比率(%) |
9月 1000張以上佔集保比率(%) |
近20日均量 |
近20日法人買賣超金額(百萬) |
近4季EPS |
本益比 |
14.00 |
44.82 |
41.95 |
40.20 |
46.56 |
49.38 |
53.38 |
1602 |
-1.61 |
-1.62 |
- |
|
17.10 |
57.35 |
55.79 |
52.47 |
36.68 |
38.91 |
42.22 |
2532 |
-55.45 |
-4.42 |
- |
|
15.05 |
52.65 |
50.43 |
48.75 |
41.50 |
42.42 |
44.66 |
2191 |
-50.92 |
-7.34 |
- |
|
22.45 |
31.97 |
30.93 |
28.73 |
61.91 |
62.13 |
66.48 |
1425 |
-42.33 |
0.11 |
211.99 |
|
28.05 |
28.30 |
26.21 |
18.98 |
66.14 |
68.15 |
75.97 |
7402 |
-253.35 |
0.57 |
49.25 |
|
28.55 |
59.01 |
56.60 |
53.07 |
32.55 |
35.53 |
39.17 |
3737 |
-18.70 |
0.95 |
29.92 |
|
30.70 |
52.09 |
45.28 |
44.19 |
42.35 |
44.76 |
45.94 |
3280 |
-30.90 |
1.06 |
28.94 |
|
61.00 |
55.91 |
53.54 |
49.30 |
29.66 |
32.46 |
36.14 |
3737 |
-4.88 |
2.18 |
27.93 |
|
124.50 |
39.07 |
38.18 |
26.78 |
54.01 |
54.92 |
71.35 |
1434 |
-11.03 |
4.79 |
26.00 |
|
26.90 |
51.67 |
49.53 |
47.70 |
42.49 |
44.11 |
45.92 |
9135 |
-230.28 |
1.09 |
24.76 |
|
20.90 |
54.78 |
53.06 |
50.42 |
35.72 |
38.07 |
39.83 |
1933 |
-2.07 |
1.06 |
19.79 |
|
30.30 |
61.68 |
58.93 |
57.68 |
33.51 |
36.03 |
36.74 |
3161 |
-377.22 |
1.72 |
17.58 |
|
23.45 |
44.18 |
42.08 |
39.82 |
46.07 |
48.12 |
49.98 |
1751 |
-195.04 |
1.51 |
15.49 |
|
33.65 |
51.12 |
50.43 |
47.30 |
28.62 |
30.66 |
32.26 |
1691 |
-98.83 |
2.37 |
14.22 |
|
45.40 |
42.03 |
40.54 |
37.73 |
38.83 |
41.06 |
44.14 |
2681 |
-207.13 |
3.34 |
13.61 |
|
106.00 |
37.16 |
35.75 |
33.43 |
45.56 |
48.82 |
50.05 |
5092 |
-820.19 |
7.83 |
13.53 |
|
27.10 |
49.61 |
46.60 |
44.04 |
39.25 |
41.12 |
42.97 |
4624 |
-48.29 |
2.19 |
12.38 |
|
34.20 |
43.94 |
39.40 |
37.64 |
46.55 |
51.44 |
52.69 |
2007 |
-399.56 |
3.14 |
10.88 |
|
15.65 |
59.27 |
56.32 |
55.65 |
28.31 |
31.08 |
31.78 |
1566 |
-178.36 |
1.52 |
10.32 |
|
26.20 |
38.71 |
36.10 |
33.76 |
48.79 |
51.14 |
53.59 |
2391 |
-91.69 |
2.87 |
9.14 |
|
27.50 |
45.31 |
43.62 |
40.20 |
43.06 |
44.33 |
46.08 |
2470 |
-143.91 |
3.48 |
7.89 |
|
9.54 |
44.40 |
43.34 |
41.04 |
50.11 |
50.91 |
53.69 |
9756 |
-38.38 |
2.51 |
3.80 |
(資料來源:選股勝利組) 註:資料計算日截至2014/12/1, 並以「本益比」高至低排序
以閎暉(3311)為例 早在今年5~7月 籌碼由大戶流向散戶 股價持續創新低
從下圖,可以明顯看出閎暉(3311)早在今年5~7月,
籌碼逐月呈「大戶拋、散戶接」的狀況,
尤其,當股價在相對高檔發生這樣的籌碼狀況,
出貨的嫌疑就十分高了,
果然,閎暉(3311)後來股價一路走跌,非常弱勢!
然而,如果想做空,我當然不會挑選已經跌了一大段的閎暉(3311),
而是找尋類似在8月初時的閎暉(3311),
籌碼正開始凌亂,股價還有跌幅的空間!
(資料來源:籌碼K線)
以台燿(6274)為例 近3月籌碼正開始由大戶流向散戶 未來跌幅空間較大
從下圖,可以看出
台燿(6274)在6~8月時,籌碼主要是由散戶流向大戶,
但自9~11月,趁股價反彈期間,籌碼明顯由大戶流入散戶手中,
大戶開始趁反彈悄悄出貨了,未來股價跌幅的空間也就大了!
(資料來源:籌碼K線)
總之,透過每個月的「集保戶股權分散表」,
可以快速掌握籌碼是流向大戶還是散戶
這樣一來,操作的勝率就可以提高許多了!
馬上打開籌碼K線,看看自己的持股11月的「千張大戶」及「散戶持股」的最新數據吧!