Powell 看淡經濟前景,觀望情緒濃厚!「5G 概念股」投信轉買仍收黑,留意… 【大盤分析】 0514 (四) 震盪盤ING,風控最重要

國安基金進場 2 個月,臺銀證券成台股最大買家之一,520 之後還會繼續買?

圖片來源:(Shutterstock)

 

道瓊指數於 4/8 站上 23,000 點之後,

已連續一個月在 2 萬 3 到 2 萬 4 之間震盪,

所謂盤久必跌,市場對解封後經濟復甦力道的疑慮也慢慢上升,

周二(5/12)道瓊指數大跌 457.21 點後,昨(5/13)日再度重挫 516.81 點,

回到 23,247.97 點,同樣的狀況也發生在台股身上,

4/30 台股突破 11,000 點後,已連續 8 個交易日停滯不前,

今(5/14)日獲利了結賣壓終於出攏,

早盤下跌 76.62 點開出後,跌幅不斷擴大,

終場大跌 157.39 點,以 10,780.88 點作收,

成交量 1,858.88 億,上漲家數 94 家,下跌家數 785 家,

是近一個月以來第一次下跌家數遠大於上漲家數。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

道瓊出現 3 尊頭

道瓊指數從 4/8 ~ 5/8,三度站上 24,000 點,

但最後都無功而返,並回測 23,000 點,

從結果來看,道瓊指數出現了一個不是很理想的三尊頭,

且有跌破 23,000 點支撐的疑慮,

雖然以科技股為主的納斯達克指數屢屢上漲,並即將挑戰前高,

但本周道瓊第三尊頭成形後,那斯達克賣壓亦出攏,

累計 2 個交易日回檔 3.58%。

(圖片來源 : 富途牛牛) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

巴菲特續賣銀行股

這次反彈漲勢最凶猛的是以亞馬遜(AMZN)、微軟(MAST)為主的矽谷網路巨頭,

部分科技股如亞馬遜、Shopify 的股價甚至漲到比疫情之前還高,

反觀金融、重型製造業這些傳統產業,

表現就遠遠落後科技類股,

甚至昨(5/13)日金融、航空類股還出現破底走勢,

巴菲特旗下的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)

繼 Q1 大幅減持銀行股、航空股之後,

本周再度向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件,

申報其在 5/11 及 5/12 賣出美國合眾銀行(USB) 50 萬股,

持股比率降至10%以下,雖然歐美國家已逐漸解除封鎖、復工,

但股神巴菲特似乎仍認為當前的股票價格並不是非常安全的水平。

下圖:巴隆金融周刊(Barron's)報導,股神巴菲特本周繼續減持銀行股部位

(圖片來源 : Barron's) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

台股 - 觀察月線是否有守

台股在反彈拉出第二波漲勢之後,

月線(20MA)及季線(60MA)已在本周一(5/11)出現黃金交叉,

不過正如先前文章多次提到的,

我們可能會繼續複製 2015 下半年的走勢,

而 2015 Q4 除了難看的經濟數據陸續發布,

上市櫃公司的營收也受到衝擊,

最後在指數均線從黃金交叉變為死亡交叉後,

向下打出第二隻腳,不同的地方是,

當年官股在反彈第一個月後就開始賣股,

但這次反彈截至 5/13,官股都還是買超態勢,

除了觀察接下來 20MA 是否有守之外,

5/20 之後八大官股行庫是否還繼續買超台股也需多加留意。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

反彈政府軍 - 臺銀證券

這次國安基金在 3/20 進場護盤,

總計從 3/19 收盤 8,681.34 點到 5/11 最高 11,039.11 點,

反彈幅度共達 27.15%,而早在 3/20 之前,

官股指標 - 臺銀證券就開始出現在各大權值股的買超分點之中,

我們挑選了可成(2474)、統一(1216)、鴻海(2317)、大立光(3008)

這四間股災期間大跌的權值股,

並觀察臺銀證券在這些權值股的進出,

發現其進出幾乎都如出一轍,

都不約而同的在 3 月初被臺銀證券盯上,

並持續且大量的買進,

這些買盤一直到 5/14 都還沒有停止的跡象,

很難想像沒有這些買盤的反彈行情會長甚麼樣子。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

聯準會保守看待復工後景氣

外資直到今(5/14)日都還以每日 2 百到 3 百億的速度賣股,

然而指數卻還是節節上升,

這是在低利環境下,許多銀行存款被政府逼入股市,

不過從聯準會主席鮑爾週三(5/13)的談話來看,

聯準會雖然即時動用了一連串激進手法暫時穩住了金融市場,

但中小企業破產倒閉潮所造成的工作崗位流失,

仍將對之後的經濟復甦及長期生產力造成傷害,

此外鮑爾還特別提及,目前聯準會已經用盡了手中所有的工具,

若後續疫情出現二次爆發或企業倒閉潮造成的傷害高於預期,

可能就要從財政政策著手而不是貨幣政策,

暗示聯準會的貨幣政策可能瀕臨用罄,

當然種種利空言論也不代表投資人就要完全空手(畢竟連巴菲特都不是空手),

只是當價格與基本面脫鉤時,

適度調整現金與股票的部位,

可以讓自己避開不必要的風險。

 

臺銀證券過去 40 日買超股

最後整出從 3 月中暴跌到國安基金進場後(過去 40 日) ,

最大官股臺銀證券買超金額前 15 大股票,

幾乎都是權值股為主,其中台積電(2330)買超了近 50 億,

投資人可留意 5/20 之後臺銀證券是否轉買為賣。

(圖片來源 : 小編整理) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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