小哥邀請學員直播,一同回顧庫藏股族群表現並追蹤關鍵分點操作5/11(一)晚上 9 點【Live直播】 台股大漲逾兩千多點後,目前籌碼偏空 vs 國家隊護盤!Q2 行情如何應對?

茂林-KY(4935)反彈飆漲 89%,留意投信持股比率過高,可能引爆法人賣壓風險!

5月 2020年8
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圖片來源:(Shutterstock)

 

雖然美國失業人口一再刷新紀錄,

但各國央行寬鬆政策對金融市場的影響仍持續發酵中,

全球股市驚驚漲的格局本周維持不變,

道瓊指數昨(5/7)日上漲 211.25 點後,

盤後台股開盤期間小道瓊期貨繼續大漲 3 百點以上,

帶動台股今(5/8)日開盤再度開高大漲百點,

惟盤中部分族群賣壓出攏,收盤漲點收斂至 58.5 點,

以 10,901.42 點作收,成交量 1,863.69 億,

維持在 1,800 億左右,個股表現則強弱互見,

上漲家數 409 家,下跌家數 436 家。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

反彈的 3 個強弱指標

上週我們將反彈強弱觀察指標從融資餘額,

擴大成三個條件,分別是

1.融資餘額是否較低點大增百億

2.月線、季線是否出現黃金交叉(之後可能又會死亡交叉)

3.八大官股總行態度是否由多翻空,並出現連續賣超

 

融資餘額即將突破 1,100 億

第一個融資餘額已在 4 月中站回千億水準,

且較低點大增百億元以上,

不過大盤的反彈行情並未結束,融資膽子也大了起來,

清明連假後 4 個交易日,融資餘額從 1,044 億上升到 1,097 億,

鑒於台股今日仍有部分股票表現強勢,

今(5/8)日融資餘額應會突破 1,100 億。

 

季線、月線即將黃金交叉

2015 年股災,台股在年底打出第二隻腳之後才開啟重返萬點之路,

在第二隻腳之前,台股反彈卻是經歷了

月線、季線黃金交叉之後又死亡交叉的現象,

截至 5 月 8 日,季線落在 10,585 點,月線落在 10,543 點,

只要下周一、二台股沒有出現暴跌走勢,

月線就會向上突破季線形成黃金交叉。

 

官股維持買超態勢

最後觀察指標則是官股的態度,

從 4 月 27 日反彈開啟第二波漲勢以來,

八大官股總行已經連續 8 天買超,

尚未看到由多翻空,反手大賣的跡象,

不過台股現階段確實出現基本面與股價背離的跡象,

官股甚麼時候開始逢高拋售,投資人要非常密切的注意。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

留意投信持股比率過高

本周開始台股非防疫類的題材股族群出現些微的變化,

4 月走勢最兇猛的商用筆電零組件(居家辦公)、

高速運算(雲端、5G)開始出現拉不上去的狀況,

MiniLED 的漲勢也從上游磊晶廠晶電(2448),

擴散到惠特(6707)、台表科(6278)這些周邊廠商,

雖然投信認養股依舊是盤面上的主流勢力,

但投資人還是要留意相關風險,

除了要避開投信開始連續賣超調節持股的股票之外,

投信持股比率過高的也要特別留意,

從以往的題材股來看,

投信持股比 15 ~ 20% 左右的時候通常是股價相對高點,

投資人這個時候介入,除了獲利有限之外,

還可能承受法人調節賣壓導致的跌價風險。

 

本文整理出截至 5 月 7 日,

投信持股比介於 13 ~ 20% 之間的股票

 

1. 茂林-KY(4935)

茂林-KY(4935)為導光板大廠,

其產品主要應用在液晶顯示器、發光鍵盤、筆記型電腦等,

其中發光鍵盤的部分因打入蘋果供應鏈,最受法人期待,

事實上,該股票本來沒沒無聞,

去(2019)年精元(2387)掀起剪刀腳鍵盤題材後,

在台北股市異軍突起,獲得投信重倉加碼,

投信持股張數在股災前達到 2 萬張之多,

但也因為如此,該股票成為股災期間的法人重災區,

短短 9 個交易日從 133 元下殺到最低 72.7 元,

悽慘跌幅讓人看的觸目驚心,

不過投信卻沒有啟動停損機制,反倒逆勢加碼,

結果這次反彈,茂林-KY(4935)成為表現最剽悍的投信作帳股之一,

股價從 72.7 元反彈到 5 月 8 日最高 137.5 元,幅度高達 89.13%,

雖然法人一直到 5 月初都還在加碼,但從投信持股比率來看,

19.5% 已逼近 20% 的水平,如果出現營收利多不漲,

或是高檔盤整過久的狀況,就可能引爆投信調節手中持股。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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