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爆出反彈以來 2 千億最大量!鎖定土洋合買的強勢股,即使反彈結束也相對抗跌...

4月 2020年17
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圖片來源:(Shutterstock)

 

美國總通川普在美股盤後公布逐步復工指導準則,

加上吉利德科學的抗肺炎藥物瑞德西韋臨床效果顯著,

道瓊電子期貨隨即大漲 695 點,到台股開盤前漲點已擴大至 800 點,

帶動台股早盤大漲 274.65 點開出,但多數股票到 10 點左右皆湧現賣壓,

收盤漲點雖維持在 221.56 點,不過僅台積電(2330)一家就貢獻了 179 點,

成交量則爆出 2316.65 億天量,

個股普遍開高走低,從早盤大漲到收盤變成小漲或下跌,

明顯出現高檔獲利了結賣壓。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

爆出反彈以來最大量

我們繼續維持本次股災從大跌到反彈都在複製 2015 走勢的假設,

追蹤融資明顯回升、融資維持率上升及高檔出量三個指標的變化,

2015 年反彈行情在融資回升 120 億之後開始反轉,

截至昨(4/16)日融資餘額已上升到 992 億,

距離低檔增加 92 億,且直逼千億元水準,

融資維持率則在 4 月初就已站上 160%,

昨日更進一步擴大到 167%,最後是成交量的變化,

4/15 成交量擴大到 1,762 億,但相比下跌期間巨量 2,560 億還有一定差距,

今(4/17)日成交量爆出反彈以來最大量的 2,309 億,

也就是說假設的反彈行情過熱的三個條件已經符合兩個,

剩下一個融資餘額快較低點回彈超過百億元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

十大交易人心態偏空

另一個觀察指標是期貨十大交易人與十大特定人,

通常十大交易人、特定法人淨部位的組成都是外資機構,

本次股災也成為領先指標,

十大交易人、特定人淨部位在 3 月初翻空,

之後就引爆所謂的 3 月股災,

而十大交易人在維持 10 天的小幅偏多後,

已於 3 天前翻空,雖然該指標在 3 月初會變成領先指標,

可能是外資機構知道自己要大賣持股,先行到期貨市場放空,

但現階段十大交易人為淨空單,也代表外資法人現階心態偏空。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

2015 耗費 2 年回到萬點

2015 年股災是在當年 4 月短暫觸碰到萬點後火爆下殺,

並在 2 年後的 2017 年回到萬點之上,

但從線圖來看,這段收復失土的旅程可不是一帆風順,

雖然初升段反彈行情跟這次一樣來的又快又猛,

但之後 1 年半卻上演上沖下洗,

就算會回去起跌點甚至再創新高,過程也不會是一路順風。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

過去一周土洋合買的股票

雖然台股本次的反彈行情可能即將迎來短線大洗盤,

但並不代表個股不會有表現的機會,

還是有一些股票在 4 月中受到外資青睞,

並出現土洋合買的狀況,

這些公司有些是疫情之下的受惠股(如雲端、在家辦公),

也有一些是長期產業發產趨勢看好(如 5G)。

 

1. 廣達(2382)

去年大動作宣示退出 Apple watch 業務,並搶攻蘋果雲端業務大餅,

型消費性電子轉型到雲業務的企圖心強烈,

本次股災廣達(2382)也成為電子五哥中表現最為強勢的股票,

事實上,3 月史詩級股災雖然讓道瓊指數從 3 萬點下殺到 2 萬點之下,

但有一個族群不僅抗跌,且下跌後迅速反彈,有些甚至漲的比股災前還高,

那就是以雲業務為主的矽谷巨頭公司,

這些公司有亞馬遜、網飛、微軟、Shopify 等,

他們的業務本質就是讓人們不用面對面也能進行商業活動、娛樂活動,

疫情不僅不影響雲端科技的發展,反而加速科技的發展及傳統產業的衰敗,

雲端業務已占整體營收近 20% 的廣達(2382),僅在 3 月中股災最猛烈時下跌到 50 元,

4 月份立刻回彈到起跌點,外資本周則連續 4 天買超,

總計過去 5 個交易日外資買超 8,434 張,投信買超 3,331 張。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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