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(圖/shutterstock)
Q3財報全數公布後 利用淨值變化挑出「起漲噴發股」
上市櫃公司第3季財報在11/14已全數公佈完畢
在台股陷入低量格局之際，
正好可利用Q3財報，挑出容易有大波動的股票！
以我自己來說，
在季報陸續公布之前，我會尋找獲利出現大成長的股票布局，
在季報全數公布之後，我會尋找淨值出現大變化的股票布局
因為，淨值變化關係到是否擁有「信用交易」與 是否落入「全額交割」！
對股價而言，恢復「信用交易」或是 取消「全額交割」通常是重大利多，
反之，取消「信用交易」或是 打入「全額交割」通常是重大利空，
了解這樣的股市交易淺規則，
我就可以在Q3財報公布後，利用淨值變化提前布局「起漲噴發股」！
(資料來源：Cmoney)
淨值5、10分別用來劃分 是否全額交割與信用交易
淨值低於 10 元 將被取消信用交易
在信用交易方面，
可以信用交易（融資融劵）的股票，如果淨值低於 10 元，那麼將被取消信用交易；
如果淨值回升到 10 元以上，將會恢復信用交易。
不論恢復或是停止信用交易，
將會在財報公布後的5個工作天進行審核，
而證交所將會公告，並於次一個工作天生效。
以Q3季報11/14截止日為例，
依此推估，將於周五（11/21）公告，且將在11/24日正式生效。
淨值低於 5 元 將遭打入全額交割股
而在全額交割方面，
股票淨值低於 5 元將遭打入全額交割股，
如果要脫離全額交割，則必須連續兩季的財報當中，每股淨值高於5元，
且連續兩季股東權益高於3億元。
一般流程是，證交所在收齊所有公司的季報後，
在第一個工作天做形式審閱，並在該天審閱後公告，2日後生效
以Q3季報11/14截止日為例，
證交所於11/17(周一)進行公告，11/19(周三)起生效
淨值在5、10兩關鍵價浮沈 短線容易產生大波動
根據證券交易法規定，
每股淨值 5 元 與 10 元，是分別來劃分
是否落入「全額交割」與能否擁有「信用交易」的分水嶺！
而「全額交割」與「信用交易」關係到一檔股票投資是否受到限制，
因此，每股淨值在5、10這兩個關鍵價位浮沈的公司，短線上股價容易產生大波動！
(資料來源：籌碼K線)
每股淨值回到10元 21檔有望恢復信用交易
了解了淨值對於「信用交易」的影響後
每當公布季報後，就可以打開選股勝利組
利用以下2條件，我就可以快速找到 21檔 有望恢復信用交易的股票
條件1：2014 Q3公告每股淨值(元) > 10
條件2：2014 Q2公告每股淨值(元) < 10
|
股票代號/名稱 |
2014 Q3公告每股淨值(元) |
2014 Q2公告每股淨值(元) |
近4季EPS |
本益比 |
11/18收盤價 |
|
10.05 |
9.70 |
1.81 |
7.60 |
13.80 |
|
|
10.33 |
3.69 |
2.24 |
8.50 |
46.70 |
|
|
10.12 |
9.74 |
0.99 |
14.50 |
14.35 |
|
|
10.03 |
9.96 |
0.56 |
15.00 |
8.38 |
|
|
12.18 |
9.70 |
1.63 |
25.60 |
27.40 |
|
|
10.02 |
9.49 |
1.60 |
34.00 |
54.80 |
|
|
10.06 |
9.92 |
0.16 |
37.50 |
6.00 |
|
|
10.15 |
9.77 |
0.33 |
101.10 |
27.30 |
|
|
10.00 |
5.19 |
-1.86 |
|
9.40 |
|
|
10.00 |
9.78 |
-0.46 |
|
7.35 |
|
|
10.05 |
9.87 |
-0.46 |
|
33.40 |
|
|
10.12 |
9.86 |
-0.20 |
|
16.75 |
|
|
10.22 |
9.98 |
-0.45 |
|
10.55 |
|
|
10.33 |
9.33 |
0.36 |
|
|
|
|
10.67 |
6.72 |
-1.16 |
|
14.05 |
|
|
10.77 |
6.73 |
-2.59 |
|
51.20 |
|
|
11.35 |
8.19 |
-3.87 |
|
33.80 |
|
|
11.58 |
7.38 |
-1.07 |
|
11.45 |
|
|
12.56 |
8.94 |
-0.67 |
|
44.00 |
|
|
13.04 |
7.48 |
-5.54 |
|
20.70 |
|
|
15.50 |
9.63 |
-1.95 |
|
39.00 |
(資料來源：選股勝利組) 註：由本益比低至高排序，點選個股可看個股資料
每股淨值連兩季回到5元 5檔有望脫離全額交割
同樣地，想快速找出哪些股票有望脫離「全額交割」
直接打開選股勝利組，利用以下3個條件
條件1：2014 Q3 公告每股淨值(元) > 5
條件2：2014 Q2 公告每股淨值(元) > 5
條件3：2014 Q1 公告每股淨值(元) < 5
我可以初步先挑出有機會脫離全額交割的5檔股票
然後，再進一步去看看股東權益淨額是否大於3億元
這樣一來，脫離全額交割的機率就更高了！
|
股票代號/名稱 |
2014 Q3 公告每股淨值(元) |
2014 Q2 公告每股淨值(元) |
2014 Q1 公告每股淨值(元) |
近4季EPS |
本益比 |
11/18 收盤價 |
|
7.11 |
6.98 |
3.52 |
4.95 |
1.90 |
9.35 |
|
|
13.40 |
10.16 |
0.67 |
8.38 |
6.40 |
63.00 |
|
|
10.91 |
10.35 |
2.90 |
2.04 |
41.60 |
84.40 |
|
|
7.00 |
6.64 |
4.80 |
-0.74 |
|
6.96 |
|
|
12.56 |
8.94 |
4.54 |
-0.67 |
|
44.00 |
(資料來源：選股勝利組) 註：由本益比低至高排序，點選個股可看個股資料
挑出的股票清單 用籌碼K線看看主力是否悄悄布局
透過基本面初步篩選出股票清單後，
通常我會再打開籌碼K線，
一檔檔觀察一下哪些股票已經有主力在偷偷布局，
有主力介入的標的，
不管是報酬跟勝率都會大幅提高許多喔！
