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大盤挑戰萬點大關,融資餘額緩步增加,外資率先回補緯創(3231)!

圖片來源:(Shutterstock)

 

歐美國家疫情出現趨緩跡象,加上周末未出現預期之外的利空,

美股昨(4/6)日開高走高,終場大漲 7.73%,以 22,679.99 點作收,

成功站回 22,000 點,受美股大漲激勵,

台股今(4/7)日延續昨(4/6)日反彈氣勢,大漲 177.65 點,

以 9,996.39 點作收,上漲家數 768 家,漲停 28 家,

連續 2 個交易日漲停家數大於 20 家,

若加計櫃買市場,漲停家數 58 家,亦較昨(4/6)日 45 家上升,

成交量 1,712.14 億,為近 5 個交易日來新高,

開始有空手的投資人進場追高或加碼的跡象。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

趨近 2015 年走勢

我們先前在「單日強彈 552 點後,台股後續的 2 種可能走向」一文中,

注意到本次股災與 2011 年及 2015 年十分相似,

接下來的發展也可能會複製這兩次股災的後續走勢,

從目前的盤面表現來看,越來越有向 2015 年 8 月股災後走勢靠攏的味道,

兩者都是在殺到短線最低點的時候同時出現融資斷頭清場、跌停家數創高及國安基金進場 3 個訊號,

且在國安基金進場後,也都出現一波反彈急拉的瘋狗浪走勢,

2015 年股災一個月內從最低 7,203.07 點反彈到最高 8,488.53 點,

本次股災則是從最低 8,523.63 點,反彈到今(4/7)日最高 10,039.15 點。

下圖:2015 年股災後維持 1 個多月多頭走勢,

融資餘額從 1,277 億回升到 1,400 億之後才開始走弱

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

融資尚未大增

融資餘額在 3/19 大清場後,

截至 4/6 都尚未站回千億元之上,

因本次股災的導火線是肺炎疫情,

相較以往看不到的黑天鵝來的具體,投資人不會輕易放下戒心大開融資,

雖然連假大漲後融資維持率已彈升到 155.2%,

但從融資餘額來看,僅從 900 億小幅增加到 931 億,

此外,這幾年台股投資人越來越小心,使用融資買股票的日益減少,

所謂的融資於高檔也逐年下修,以目前來看,

2015 年 9 月的 1,400 億放到現在已可以算是超高融資水位,

從增加幅度來看,2015 年融資較低點增加 16.6% 後開使轉弱,

本次若融資回升到千億元之上,投資人就要開始提高警覺。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資開始買超

外資連假後開始轉賣為買,

總計 4/6、4/7 兩個交易日共買超 55.5 億,

雖然投信在外資停止賣超後控制了盤面個股主導權,

但觀察投信拉抬的股票,主要集中在小型題材股,

一些 Q4 財報不錯的中大型股反而走是疲乏,甚至土洋合賣,

這是因為投信在 3 月被外資大型機構的賣超力道狠狠修理,

在急需挽救績效的關鍵時刻,與其跟著外資對作,

不如把資金移往外資沒有涉足的股票,

但這不代表中大型股就沒有機會,歐美政府紛紛祭出經濟刺激方案,

加上降息、QE 等政策接連推出,只要疫情慢慢受到控制,

外資就有可能回頭把先前賣超的數千億股票買回來,

這個時候就有可能會出現去(2019)年 10 月大型股一起大漲的景象,

本文整理了外資過去 5 個交易日買超 2 千張以上,

且本益比小於 15 倍的股票。

 

1. 緯創(3231)

歐美實施封城防疫後,失業率飆高,市場對消費性電子需求產生疑慮,

但有雲端伺服器商用筆電卻反而受惠在家辦公需求

許多人開始在家辦公後,才發現自己多年沒有更換的筆電根本無法應付當前的辦公需求,

於是透過網購購買商用筆電,廠商預期 Q2 開始商用筆電會有不錯的表現,

照理緯創(3231)可同時受惠雲端與商用筆電兩個趨勢,

尤其子公司緯穎(6669)為伺服器組裝大廠,在本波股災中逆勢上漲,

但緯創(3231)在 3 月股災卻依舊跟著大盤下跌,

主要原因就出在外資身上,與同業和碩(4938)一樣,

外資為了套現在市場上不顧價格合理性拋售持股,

短時間內又沒有這麼多資金承接,

導致股價從 27 元下殺到最低 18.65 元,3 月底外資賣超趨緩後,

緯創(3231)由於具備兩大題材加持,外資開始回補持股。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

緯創(3231)在 3/24 盤後發布 2019Q4 財報,

與 2018 同期相比,呈三率三升的表現,

且單季 EPS 1 元,也創下近年單季新高,

緯創(3231)同時還宣布要買回 6 萬張庫藏股及發放 2 元現金股利,

由於當時緯創(3231)收盤價只有 21.1 元,隔天立刻跳空漲停,

以 4/7 收盤價 25.2 元來看,目前殖利率仍有 7.93%,

短期股價是否繼續上攻的關鍵就在於外資何時回補持股。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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