高殖利率股挑「對」了  

進可攻、退可守

進入 3 月，許多公司陸續召開董事會

除了公佈去年財報、營運狀況

更重要的是決議去年度股利的配發

而股利發放的多寡

取決於公司去年的獲利表現

以及未來的投資展望

因此，每年的這個時候

就可以好好利用這個資訊從中挖寶

 

如果一檔股票殖利率「高」且年年配得「穩」

在配息公布前後，容易吸引大戶提前布局

進而推升股價上漲

當盤勢轉弱時，在穩定配息及籌碼優勢下

股價也相對抗跌，可說是「進可攻、退可守」

那麼，高殖率股如何挑？

 

( 珍妮社團再次開放 ►► 限時加入 168 人 )

 

 

2 關鍵 挑「對」高殖利率股

關鍵 1 : 「高殖利率」且「穩」

一般來說，布局高殖利股

無非是希望賺得比一般定存還要優渥的報酬

因此，比一年期定存利率1%出頭高是基本條件

而我個人偏好殖利率高於 3% 以上的股票

這樣較能吸引我有意願將定存轉去股市

 

值得留意的是

有些股票的高殖利率

只因獲利衰退造成股價大幅修正

才讓現金股利殖利率(%)看起來特別誘人

為了避免這樣的陷阱

除了「高殖率外」，我還希望「配得穩」

也就是說高配息不能僅是曇花一現

而是年年都穩定的配

因為，年年穩定配息背後象徵的意義

就是公司每年能持續穩定的獲利

而我個人偏好近 5 年來，年年殖利率大於 2% 以上

且最新殖利率大於3% 、優於 5 年平均的標的

 

關鍵 2 : 全年EPS大於每股配息 

除此之外，配息是否真的配得「穩」

我還會觀察比較全年EPS及每股配息

若一檔股票的每股配息遠高於全年EPS

代表每股配發的股息多於每股賺到的錢

那麼就很有可能是挖老本來配給股東了

也就是從法定盈餘公積或資本公積中發放出來的

這樣一來，到了除息日公司的淨值也就會掉下來了

這類標的就比較像是短線投機，也不是我的菜

 

為了快速地用 2 大關鍵挑出值得關注的個股

我馬上打開 ►► 選股勝利組

運用以下 4 大條件

條件 1 ：近 5 年來，年年殖利率 > 2%

條件 2 ：最新殖利率(%) > 近 5 年平均殖利率(%)

條件 3 ：最新殖利率(%) > 3%

條件 4：2019 全年EPS > 最新現金股利

就可以挑出 12 檔「殖利率高又穩」  的績優股

( 資料來源：選股勝利組 )

 

當然，近期仍有部分公司

最新配息還沒有公佈

我們仍可鎖定過去穩定配息

且近 5 年配息率高達80%以上的公司

提前追蹤

 

最後，看看「 大戶」是否偷偷買

確認了具高殖利率且穩之外

可以進一步去觀察這些股票的籌碼狀況

看看籌碼是不是都流向對股價有影響力的「大戶」手中

尤其，配息政策是「人」決定出來的

很多神通廣大的大戶們或許早已悄悄布局

觀察近期主力買賣超

即可大約看出「大戶」對該檔股票未來的看法

 

以 花仙子(1730) 為例：

主力在相對低檔急買 後來股價創高

花仙子去年整年EPS

去年整年EPS高達 5.37 元

公司決議每股配發 3.76 元現金股利

以今天收盤價 54.5 元來計算

殖利率高達 6.9% 

 

從籌碼面來看

近期股價在相對低檔

特定分點-瑞士信貸突然急買

5 天買走市場近 10% 的籌碼

在籌碼安定下

帶動近期股價展開反彈

( 資料來源：籌碼K線 )

 

快速結論：

台股自1/30開紅盤以來

波段高點 11933

至 波段低點 8523

重挫逾 3400 點後

在3/19國安基金宣布將進場後

大盤展開空頭的「中期反彈格局」

截至今天反彈約 10%

若比較不會抄底搶短

不如鎖定高殖利率股著手

好處就是「進可攻、退可守」

 

但別忘了目前大趨勢仍偏空

疫情的變數仍在

故也不能在這個位置 all in

僅能使用總資金的10%分批佈局

以免未來大盤再度破底

卻沒有資金可以撿便宜

 

隨著 3 月進入尾聲

越來越多公司公布最新配息

不妨天天打開 選股勝利組

研究最新配息的公司

再來，觀察籌碼是否有主力進駐

如果主力在高配息利多公布前後持續布局

那麼， 就有機會搭著主力順風車

跟著賺一波囉

 

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