道瓊期爆跌,外資再甩賣 285 億!5G 概念股逆勢強漲,其中 1 檔獲利驃悍… 【大盤分析】 0318 (三) 恐慌氣氛持續中,靜待探底結束

美國防疫進入關鍵兩周,大盤 5 天狂殺 1675 點,融資追繳令萬箭齊發...

圖片來源:(Shutterstock)

 

近幾個交易日,台股已邁入一個外資出貨循環,

不管前一日道瓊指數是上漲或下跌,

隔一日台股開盤後一個小時表現都會相對強勢,

甚至可以感受到有試圖抄底的資金進場,

但這種支撐都會在 12 點之後風雲變色,

收盤後指數又會減少 1 ~ 2 百點,甚至是 2 百點以上,

今(3/18)日台股也沒有擺脫這個循環,

前(3/17)一日美股大漲 1,048.86 點,

台股早盤受激勵又開高 60.13 點,

外資再度開啟逢高就賣的模式,

指數在 12 點左右反轉下向,

終場大跌 220.96 點,以 9,218.67 點作收,

成交量 2,097.54 億,為連續第 5 個交易日成交量超過 2 千億,

不過依照目前態勢,抄底資金是越抄越賠的狀態。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

美國防疫這兩周是關鍵

武漢肺炎一開始沒有造成全球金融市場太大的震撼,

是因為 1 月底到 2 月初,疫情都還控制在中國境內,

消費大國美國很早就與中國斷航,且只傳出零星案例,

市場認為只要中國封城 1 個月,工廠重新開工後,

就可以迅速補上美國的消費需求,

但疫情卻在歐洲開始失控,並以歐洲為防疫破口,

在美國東岸開始出現零星案例,

若按照中國、歐洲的病例成長曲線,

美國的病例很快會以每日數萬人的數字上升,

除了多間大企業開始啟動在家上班,

美國政府也呼籲民眾這 15 天若非必要,

盡量待在家裡不要外出,

這 15 天是關鍵時刻,如果守住了,後續疫情就可以舒緩,

如果沒控制住,可能就會大爆發,數十萬人會感染,

今日早盤甚至傳出紐約市長會在 48 小時內決定是否封城,

這也是近 2 周金融市場最大的變數,

如果美國的每日確診人數突然以每天數萬人的速度上升,

金融市場能否承受住這種驚嚇,是目前投資人要思考的問題。

(資料來源 : nbcnews) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

融資面臨斷頭

近期台股重挫,不少投資人本來只虧損 10 ~ 15%,

卻在第一時間選擇出手攤平,

又如果只是現股攤平也還好,頂多到目前虧損擴大到 30 ~ 40%,

但有一些股民為了想搶到那最強的反彈,

選擇不斷融資攤平,以圖出現 1 根甚至是 2 根漲停板就可以補回一些虧損離場,

結果卻是越攤越平,虧損從 10% 擴大到 50% 以上,

有在關注資券的投資人都知道,

融資維持率只要低於 130%,就有可能面臨券商追繳的風險,

而大盤的融資維持率已經在在昨(3/17)日打到 130%。

(資料來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

融資追繳令萬箭齊發

台股目前跌跌不休,每天都有大量的融資出場,

這些融資很多都不是自願出場的,

而是保證金繳不出來被券商強制賣出股票,

這幾日券商營業員非常繁忙,每日都打電話提醒融資客戶繳交保證金,

此外,目前還是有不少融資在場內硬撐,

若大盤近 2 個交易日繼續下跌,還會有更多的融資被強制斷頭,

這些市價賣出的斷頭股票,進一步加重了個股的下跌速度。

下圖:大宇資(6111)近 9 個交易日從 91.7 元下跌到 47.35 元,

跌幅達 48.36%,融資被斷頭,又加重了股票近期的跌勢,

融資維持率已打到 116%,融資必須在現償與斷頭之間二選一。

(資料來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

22 間高融資使用率面臨追繳

截至 3 月 17 日,融資使用率大於 30% 的公司當中,

已有 20 間的融資維持率低於 135%,有一些甚至低於 120%,

已進入融資清場階段,融資斷頭賣壓湧現,

往往也伴隨最慘烈的末跌斷,即所謂的盤跌變爆跌,

這個階段往往連現股投資人都會蒙受龐大的帳面損失,

投資人務必小心操作,控制好自己手中的現金部位。

(圖片來源 : 小編整理) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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