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買了一檔股票,賺30%了,我該賣掉嗎?(內附16檔大漲30%的股票清單)

11月 2014年7
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(圖/shutterstock)

 

股票賺了30%了,我該賣掉嗎?

先檢查當初買進的理由是否已經改變

每當股票賺了 30%,雖然很高興,

但也會開始擔心"萬一下跌了怎麼辦?"

 

賣股票最重要的原則是,賣出的理由要和買進的理由一樣

因此如果覺得有疑問,第一件事情就是先檢查當初買進理由是否改變?

如果沒改變,就應該繼續持有

如果已經改變,那就應該馬上賣出

 

 

用基本面選股票 賺30%了該賣掉嗎

如果買進原因不變,應該繼續持有

例如:

想做價值投資,找到便宜、穩定,而且獲利成長的股票,

可以用 投資達人 - 陳金瑩 的價值投資方法,

找出 低本益比低股價淨值比高殖利率 且  EPS成長 和 月營收有成長 的價值股。

 

根據這些條件,在2011年底,第三季財報公布後,可以挑出 華碩(2357) 這檔股票。

這時候 華碩(2357) 股價 206元,本益比只有 9.9倍,非常便宜。

(資料來源:陳金瑩-富貴滿盈價值股

 

價值投資 賺了超過 30%,我應該賣掉嗎?

先檢查,當初買進理由是否已經改變

經過 5個月,在2011年第四季財報公布以後,華碩 的股價來到 277元,賺了 34.5%!

這時應該先檢查,股票是否仍符合當初買進時的條件,

 

因此,再根據同樣的價值投資選股法,再挑選一次,

這次 華碩(2357) 仍然被挑出來了,代表它仍然符合最初 便宜、穩定、且獲利成長的選股條件!

從這角度來看,應該繼續持有!

(看不懂K線嗎?  延伸閱讀:什麼是K線?)

(資料來源:陳金瑩-富貴滿盈價值股

 

價值投資,股價超漲太多就應該賣出

價值投資的特色在於,

在股價超跌時買進,當股價回到合理價或超漲時就賣出股票。

在第四季財報公布後,華碩(2357)本益比是13.3倍,

一般來說本益比 13.3倍仍算很便宜,但由於每個產業的股票的特性不同,

以華碩為例,過去的本益比大約落在 7倍到 13倍之間,

因此次目前 13.3倍已經算相對高檔,可以考慮開始分批賣出股票!

(資料來源:追訊-本益比河流圖

 

成長型投資,賺超過30%了該賣掉嗎?

如果當初持有的理由已經不存在,就應該馬上賣掉

成長型投資,是買進能不斷成長的公司,

而且這類公司股價通常上漲幅度非常驚人,

但一旦它停止成長,因為投資人對未來成長的預期落空,因此跌幅也非常大!

例如:

宏達電(2498) 在 2010年時曾經因為智慧手機熱潮,營收出現大幅的成長,

過程股價從 400元一路上漲到 1300元,過程中不管在哪裡買進都輕易賺超過 30%!

成長型投資人因為營收成長買進,當營收不再成長時,必須立刻賣出!

 

 

成長型投資,如果超漲太多也能賣出

但的估價要考慮未來的獲利成長

在評估股票價格是否合理時,

會用未來的獲利能力,折現到現在來評估股票現在值多少錢!

本益比可以很簡單的得到 未來獲利 和 股價 的比例,評估是否合理。

 

例如:

假設 華碩(2357) 未來的獲利能力應該和現在相同,

最近一年的每股盈餘(EPS)是,20元

現在股價是 200元,

那本益比就是 200 / 20 =10倍,

意思是花 10倍的價錢去買未來 1年的盈餘,也可以說是 10年後回本!

 

但要注意的是,

如果公司的獲利會成長,就不能用現在的 EPS去評估公司未來的獲利能力,

如下圖所示,會成長的公司,在未來能創造更多獲利,

因此要把未來成長的獲利折現到現在,

才能推估真正公司的本益比,正確評估公司價值。

 

成長型股票,即使本益比 44倍 不見得代表超漲!

例如:

2012年3月21日,證交所公告 王品(2727)本益比是 44.73倍,

代表買進王品要持有 44年才能回本!聽起來貴到很不合理。

但證交所計算本益比的方式,是用當年近4季的 EPS去估出來的價值,

 

實際上,王品每年營收成長有將近 21.9%,

如果假設盈餘成長15%,把考慮未來成長也納入計算,

只要15年就能回本(見下表),相當於15倍本益比,並不算太貴,

在計算是否超漲時一定要注意,不要用錯哦!

(資料來源:怪老子 - 個股分析 營收與盈餘成長率分析

(延伸閱讀:怪老子-王品本益比高達44.73,還能買嗎?

 

用技術面選股票,賺30%了該賣掉嗎?

如果買進原因不變,應該繼續持有

例如:

技術分析選股,可以用知名的 均線達人 - 林恩如,的均線操作技巧,

 

買進時機:每當周五站上均線20周移動平均線 就買進

賣出時機:任何一天跌破20周移動平均線 就賣出

 

在2010年初買進 宏達電(2498) 符合買進時機,

當獲利超過30%時,股價仍在20周 移動平均線上,因此買進理由並沒有改變,

應該繼續持有!

(資料來源:林恩如 - 長線聚寶盆

 

技術面反應很快,即使買進原因改變,也不擔心損失太多獲利

從上圖可以看到,

當 宏達電 股價從 1300元下跌,技術分析很快就有反應,

在 1090元跌破 20周均線時就賣出,

並沒有損失太多獲利,因此不需要太過擔心!

 

如果獲利損失太多才出場,應該檢討使用的技術分析方法是否有問題!

 

複習一下:

1. 賺超過 30%,先檢查當初買進條件是否改變,如果沒有改變就繼續持有

2. 基本面分析,當股價超漲時可以將股票賣出,但要注意成長型股票估價方式不同

3. 技術面分析通常反應很快,如果損失太多獲利才出場應該要檢討方法

 

 

最後附上,16檔最近2個月 大漲30%以上的股票

根據上面 3點檢查看看,哪些股票是應該賣出的吧!

名稱(代號)

11/6收盤價

2個月漲幅

年營收成長率

季營收成長率

近4季EPS

本益比

松崗 (6240)

46.7

157.3

-18.31

-13.3

2.08

8.3

國巨 (2327)

45.25

82.83

12.11

9.94

1.37

10.9

百徽 (6259)

19.8

75.22

4.63

17.92

-0.76

 

連宇 (2482)

23.45

71.79

36.68

25.65

-0.63

 

友旺 (2444)

16.4

64.16

14.82

-7.55

-1.29

 

微端 (3285)

29.4

45.54

15.79

20.96

0.2

147

易通展 (6241)

32.1

40.48

362.36

331.59

0.94

34.9

大億科 (8107)

22.1

40.32

-71.01

-74.91

-6.51

 

皇昌 (2543)

11.85

37.31

105.31

111.78

1.81

8.5

英濟 (3294)

18.4

34.8

-15.32

-12.13

-1.83

 

華晶科 (3059)

33.95

33.66

-46.06

-44.41

-0.24

 

振維 (3520)

113

32.78

51.74

26.03

-2.46

 

毛寶 (1732)

16.3

31.45

3.29

1.41

-0.15

 

眾星 (8082)

4.2

31.25

-94.27

-88.98

0.33

20

友威科 (3580)

17.45

31.2

15.05

-1.84

-5.39

 

晟楠 (3631)

36

30.91

-37.98

-27.96

1.41

25.5

 

(資料來源:選股勝利組

 

延伸閱讀:

1. 要挑一檔股票,1500多檔股票應該要怎麼挑呢?

2. 賣股票的原則,其實只要記住這一個!

3. 遇到虧損超過 15%時應該怎麼辦?

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