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要崩盤了嗎?趕快來看台股的景氣循環與因應策略,你就會秒懂現在是什麼情況.....

3月 2020年13
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(楓葉。資料來源:網路)

 

什麼是景氣循環?

就像每年有春、夏、秋、冬循環不息,

鐘擺也會從極左通過中心到極右,

然後再擺盪回來一樣,

世間萬事萬物都有一個循環,

往來復返。

 

所以經濟景氣、股市也是有循環的,

如果能了解股市的循環,

可以幫助我們控制放在股市的資金,

在相對高點時少放一些資金,

在相對低點時多放一點資金。

 

這樣既可以增加勝率,

也可以增加賺的錢。

 

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台股的景氣循環歷史

台股的景氣循環,

通常是 7~10年左右一個循環,

但是這一次的擴張期已經超過了 10 年了。

 

一個循環是指:

從低點到高點再到低點;

或從高點到低點再到高點,

例如說:1990年那時候,

台股最高是12682點(到現在都還沒有突破過),

下一個高點是1997年,

這個景氣循環就是7年左右。

 

而如果從1990年,

算到2000年網路泡沫化前的最高點,

這樣就是10年一循環。

 

接下來發生網路泡沫化,

股市一直往下跌,

跌到2001年9月左右,

然後再漲到2007年10月的最高峰。

 

然後隔年2008年發生金融海嘯,

那個時候大家都以為要世界末日了。

不過這當然不是世界末日,

在經過最黑的黑夜之後(2008年年底),

接下來就一路往上漲,

開啟了台股史上最大的多頭,一直到現在。

 

▼台股20年月K線圖

(資料來源:日盛)

 

武漢肺炎疫情會引爆股災嗎?

從2007年到現在2020年已經13年了,

這是史上最長的多頭,

這時候又遇到武漢肺炎疫情,

很多人想知道,

會再一次爆發股災嗎?

(這裡指的股災是大盤腰斬的那種大股災)

 

如果沒有美國的年底大選,

我覺得這次演變成股災的機率是有的。

 

但實際上說到底,

武漢肺炎(新冠狀病毒)並非經濟事件,

我個人猜測覺得它對股市的影響有限。

 

就算武漢肺炎已經讓台股、美股,

都從最高點往下跌破30%我也是這麼覺得,

這一波要直接演變成腰斬式大股災的可能性不能說沒有,

只是之前應該還有反彈的機會。

 

▼武漢肺炎世界疫情有越來越嚴重的趨勢。

 

我們要怎麼因應,

這一次武漢疫情帶來的台股狀況?

雖然還未造成指數腰斬的大股災,

但其實也跌了不少,

從今年初(2020/1/3)的最高點12197.64點,

跌到今日(2020/3/19)最低點8523.63點,

也跌了3674點,

相當於30%左右,

很多個股也是一跌再跌,

看不到底。

 

那我們要怎麼因應呢?

其實很簡單:

1.只買自己有信心的績優股

這個績優股必須在您自己的能力圈範圍,

如果找不到,

試著從艾蜜莉定存股的艾蜜莉觀察名單尋求靈感。

 

我在買股票之前,

會在心裏做一個模擬:

模擬如果這支股票如果腰斬了,

我還能有信心持有嗎?

有信心的話再買。

 

2.買在便宜價以下,分批買

務必慢慢買,

不要著急,

從便宜價、便宜價X 9 折、便宜價X 8 折....便宜價X 5 折,

慢慢分批買,

為每支股票準備一筆可以攤平到腰斬的資金。

 

3.買入時,尋求滿意的殖利率

我們可能很快的就能從谷底翻身獲利,

也有可能這樣的情況持續幾年,

所以買入的時候,

殖利率是很重要的。

 

除了當年殖利率之外,

我們也可以參考近10年殖利率,

這樣若不幸持有超過你的預設時間時,

至少能領股利。

 

2020年美國總統大選完後會崩盤嗎?

我們無法預測到底會不會,

只能說從景氣循環週期配合大事件來看,

可能性蠻大的。

 

不過我們不是用猜測在投資股票,

如果沒有崩盤,

我們就最多保持我們的總資金30%~50%在股市裡,

如果崩盤了,

那就找績優股慢慢買進。

 

若崩落的速度太快,

也可以按便宜價、便宜價X8折、便宜價X6折、便宜價X4折...來買喔!

 

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