3/23『逐筆交易』全面啟動,你準備好了嗎? 3 大無解利空油價恐崩,外資 500 億殺盤再現!台股濺血失守萬一,年線陷落,台積電利多不敵…

周末又一波利空轟炸,2 月妖股都不妖了,內資法人能守住街亭嗎?

圖片來源:(Shutterstock)

 

武漢肺炎再度承襲其從 1 月底以來的規律,

周一到周五疫情趨緩,到周末就會迅速惡化,

而本周末除了西方國家病例數大增利空外,

沙俄減產協議破局導致油價大跌 30% 破底,

成為另一個半路殺出震撼市場的事件,

台股周一開低走低,早盤下跌 189.2 點開出後,跌幅一路擴大,

終場大跌 344.17 點,下跌家數高達 876 家,

上漲家數僅有 36 家,雖然成交量擴大到 2,309.72 億,

說明仍有承接力道,但還是難擋多個國際利空同時襲擊。

(資料來源 : 證交所 ) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

多支強勢股摜破月線

2 月底肺炎疫情在中國以外惡化後,

台股還是有強勢股與弱勢股,

強勢股部分又分成法人領養的強勢股與內資大戶、散戶追買的防疫股,

但這些強勢股有不少在 3/9 大跌 344 點時,

也跟著大盤一起摜破月線,

目前市場上多數人的做法,是跌破月線就減碼,

若進一步向下穿過季線就離場,

尤其奉行這個原則的投資人越多,

股價在跌破月線的那個當下,下跌的速度就更勝以往。

 

留意法人動向

現階段因外資動輒賣超台股百億,

權值股不管是否為肺炎受害股,大多呈盤跌或暴跌的走勢,

而中小型類股因有內資法人照顧,

截至上周五之前表現都較大盤強勢,

3 月 9 日大盤重挫後,投資人應特別留意這些股票的法人動向,

可從 3 個方向注意

1. 投信籌碼是否鬆動

觀察該股票不僅大跌,且投信也跟著拋售持股,

如果投信籌碼鬆動,後續盤面回穩資金也很難回來這支股票。

 

2. 是否為內資法人重點持股

因國際利空來的又急又快,法人第一時間也不可能強勢護盤,

若真的護不住就會放任持股跟著大盤一起殺,但若法人持股該股票部龐大,

後續盤面止穩後,這些股票就會優先照顧。

 

3. 是否大幅跌破投信成本線

我們之前在「三貝德(8489) 年後 5 天大跌 25%,投信被迫啟動停損機制...」一文中提到,

如果股價大幅跌破投信成本線,法人就算想護盤也不可能,

投信的內控機制會讓法人不想賣也得賣,這個時候就要小心後續的停損賣壓,

一般而言,只要單一個股的虧損達到 15% 以上,

就可能啟動內控機制賣出持股。

 

整理 3 月 9 日跌破月線的法人認養股

透過以上幾個邏輯,我們建立兩個簡單的篩網,

整理出 3 月 9 日直接摜破月線的股票

1. 股價在 3/6 日大於月線、3/9 低於月線

2. 3/6 投信持股市值大於 10 億

並附上 3/9 投信成本線與月線的所在價位。

 

1. 原相(3227)

原相(3227)不畏肺炎疫情,2 月從 160 起漲,

3/3 還強勢站上 209 元,不過該股票從突破 190 元後,

就從短線急拉,變成在 185 ~ 205 之間大幅區間震盪,

也開始有投資人投過 190 以下買進,198 以上買出的方式來壓低持股成本,

該股票一直到 3/5、3/6 投信都還買超 138 及 373 張,

不過即便是強勢股,3/9 股災也難逃大跌的命運,

早盤股價還一度站上 198 元,9:30 左右開始下殺,並在 10 點跌破月線,

摜破月線後,停損賣壓出攏,股價在最後一個半小時從 190 元下殺至 179 元收盤。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

3/9 股價幾乎殺到跌停板,不過外資買超 609 張,投信賣超 113 張,

外資與投信仍分別持有 36.085 張及 36.694 張,

籌碼尚未鬆動,但因為股價已跌破 20MA,短期不排除有更多賣壓湧現,

後續觀察重點為股價是否能守住投信成本線 174.89 元,

若無法守住且大幅跌破,法人停損賣壓就可能出攏,

反之,如果於法人成本線有守,待盤面回穩後,就有機會再度上攻,

從線圖還可以注意到,3/9 是 2 月初起漲以來,

第一次明顯跌落 20 MA,該條件啟動了某些投資人的停損停利機制,

讓一直免疫的強勢股在 3/9 跟著大盤一起跌下去。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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