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不受停工影響,外資、投信齊力作多,1 月年增 20% 的營收強勢股 !

2月 2020年14
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圖片來源:(Shutterstock)

 

受武漢肺炎影響,不少上市櫃公司的中國子公司到本周才開工,

員工無法進公司,會計部門也無法順利結帳,

對此主管機關特別允許 2020 年 1 月的收可以延到 2/15 日才公告,

但若有不可抗力因素無法完成公告,

可檢具證明資料及擬展延的期限,先申請核准,

目前除了 20 家企業確定無法在 2/15 之前完成營收申報,

其餘 1600 多家上市櫃公司都能在期限之前上傳 1 月營收。

 

 

1 月底延後復工影響

年後台股討論度最高的話題,就是在中國有廠房的公司何時復工,

原本在沒有肺炎疫情影響的情況下,

農曆春節復工會落在 1 月底,不少廠商也選擇月底出貨,

也就是年前先將商品生產完置於倉庫,

並待月底一開工就將商品出庫認列營收,

在各地省分陸陸續續將復工時間延期到 2/10 後,

商品就變成卡在商庫無法出貨的狀態,

1 月營收年減 20% 以上就變成 2020 年 1 月多數上市櫃公司的常態。

 

1 月營收年增股

在 1 月底停工背景下,還能夠維持營收年增的公司,

通常是符合三種狀況

1.公司生產基地在台灣或東南亞,不受疫情影響

2.公司生產基地在中國,但出貨集中在過年前

3.公司的營收認列是一次性收益認列,比如營建股

不管是上述 3 者哪一種情況,

在過年 + 復工延期下還能繳出年增成績單的公司,

都代表 2020 年開年就展現強勁的營運動能,

也更可能受到法人機構的注意。

 

1 月營收年增 + 法人買超股

透過三個條件篩選出 1 月營收年增 + 法人買超股

1. 2020 年 1 月營收年增率 > 20%

2. 外資在 2/3 ~ 2/13 八個交易為買超

1/30 、1/31 台股暴跌,這兩個交易日外資賣超為常態,

因此篩選 2/3 ~ 2/13 台指慢慢走出恐慌後,外資買超的股票。

3. 投信在 2/3 ~ 2/13 八個交易為買超

進入到 2 月中,很快就是 3 月底季底作帳了,

在這個時候投信還買超的股票,即有可能成為投信 3 月底甚至是 6 月底的作帳股,

搭配 1 月營收年增,更能確保這股法人買超動能可以透過業績延續下去,

共有 13 支股票符合該標準,其中有不少都是近期受矚目的強勢股。

(圖片來源 : 小編整理) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

1. 原相(3227)

聯家軍旗下的 ic 設計廠原相(3227),

2020 年營運坐擁 3 大利多,從 2019 年 9 月開始營收就呈現雙位數年增

1.多鏡頭趨勢與 5G 應用,讓 CMOS 出現供不應求的狀況,

原相(3227)目前 CMOS 主攻安全監控領域市場,約佔營收 10 ~ 15%,

全球 CMOS 龍頭 SONY 已宣布斥資 9 億美元擴廠,

並將轉往高階市場發展,釋出更多中低階 CMOS 市場,

原相(3227)有望成為受益者。

2.研調機構預估 2020 ~ 2022 年,全球 TWS 無限藍芽耳機市場年複合成長率將達 50%,

原相(3227) 2019 年 TWS 晶片佔營收比 10%,

2020 年出貨量可望隨整體市場成長 50%。

3. Switch 2019Q4 在北美熱賣,2020 有機會出現拉貨潮,

且 Switch 在中國正式開賣後,

可望彌補 2020 年 Switch 北美市場飽和導致的年增動能趨緩問題。

(圖片來源 : Cmoney (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

《延伸閱讀:記憶體大廠法人獲利下車,轉進原相(3227) 8 天買超 10 億

 

2. 博智(8155)

博智(8155)為仁寶集團與研華集團共同投資的小型印刷電路板廠,

主要供應兩家大股東在工業電腦及伺服器應用的高層板,

前(2018)年受到大客戶規格重新設計影響,博智(8155)營收、股價雙雙暴跌,

去(2019)年 3 月開始營收逐步回穩,截至 1 月份已經連續 11 個月營收呈現月增,

從 2019 年 11 月開始更是連 3 個月年增率突破雙位數,

股價也從 60 元大漲到 128 元,

而該公司目前在中國無涉廠,只有桃園龜山一座廠房,

從肺炎疫情的角度來看是優勢,具轉單想像空間,

但從風險的角度來看,所有產能都集中在一棟大樓裡有雞蛋放在同一個籃子裡的疑慮,

畢竟台灣的印刷電路板廠經常傳出工安意外。

(圖片來源 : Cmoney (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

3. 華擎(3515)

華擎(3515)為和碩集團旗下主機板廠,主機板族群在 2018 年挖礦熱潮後,

資產負債表出現天翻地覆的變化,

原本帳上充沛的現金資產,通通變成存貨放在帳上賣不出去,

也導致市場資金遠離主機板族群達一年多之久,

2020 年主機板族群在 AMD + 台積電(2330) 聯合痛擊 Intel 的態勢下,

後續出貨量看望,

此外,華擎(3515)深耕伺服器 Server 市場已久,

過去對營收貢獻不顯著,但從 2019 年開始,Server 產線已慢慢放量,

相比同業技嘉(2376)較平淡的營收表現,

華擎(3515)從 2019 年 4 月開始已連續 11 個月呈月營收雙位數年增,

Server 佔營收比重擴大到 25% 左右,板卡業務下降到 70% 以下。

(圖片來源 : Cmoney (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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