(圖/shutterstock)

 

找出 大盤崩跌前夕  「大戶拋，散戶搶」的標的

大盤從9月以來，

崩跌了千點以上，

實際上呢，大盤這一個大M頭，

早從7月就開始漸漸醞釀，

很多股票在7月時，股價於高檔無法繼續攻堅，

大戶們早已開始悄悄倒貨，

漸漸地把貨源從自己手中，倒給了散戶們！

這也讓我好奇，7月以來「大戶拋，散戶搶的」標的有哪些?

(資料來源：Cmoney)

 

「大戶」和「散戶」如何定義?

所謂股市「大咖」，就是市場資金雄厚，對股票漲停擁有一定影響力的人！

我們可以粗略先定義大咖為「千張大戶」及「三大法人」，

「千張大戶」代表有實力持有1000張以上的單一個股投資人

「三大法人」代表外資、投信及自營商

他們的一舉一動，對股價的後勢發展絕對是洞見觀瞻的。

相對地，「散戶」就是投入股市資金量較小的個人投資者，對股價的影響力較薄弱！

可以粗略定義「散戶」為持股小於400張以下的單一個股投資人。

一檔以「散戶」為主要持有者的股票，股價難以拉抬，股價往往疲弱不堪！

 

4 條件 挑出 18檔 「大戶拋，散戶搶」危險股

台灣集保中心，每月會公佈集保戶股權分散表，

這可看出這家公司籌碼是集中在散戶手上還是大戶手上

我直接打開選股勝利組

利用以下4個條件做篩選，可以挑出18檔「大戶拋，散戶搶」危險標的

1. 7月至9月，400張以下佔集保比率(%)逐月增加

     代表「散戶」逐月搶進股票

2. 7月至9月，400張以下佔集保比率(%)成長超過 3%

     代表近 3 月「散戶」增加比例夠大

3. 7月至9月，1000張以上佔集保比率(%)逐月減少

     代表「大戶」逐月出脫手中持股

4. 3大法人近20日買賣超金額 <  -3億

     代表法人近期仍偏空看待

股票代號/名稱	7月 400張以下佔集保比率(%)	8月 400張以下佔集保比率(%)	9月 400張以下佔集保比率(%)	7月 1000張以上佔集保比率(%)	8月 1000張以上佔集保比率(%)	9月 1000張以上佔集保比率(%)	三大法人近20日買賣超金額(千)
2049上銀	30.33	32.67	34.29	54.19	52.09	51.93	-1054448
2105正新	11.20	12.37	13.34	85.97	84.90	83.99	-1086599
2106建大	14.46	14.53	15.50	81.28	81.07	80.02	-545880
2303聯電	28.74	30.23	30.95	68.20	66.56	65.78	-780511
2313華通	27.93	29.31	30.88	65.63	64.01	62.43	-668242
2325矽品	11.01	11.34	11.70	84.62	84.38	84.27	-1261277
2330台積電	6.61	6.70	6.82	91.39	91.33	91.18	-8381064
2356英業達	13.69	15.26	16.14	83.08	81.38	80.35	-513969
2376技嘉	30.17	31.56	32.84	60.98	60.09	59.18	-622761
2393億光	34.70	37.75	38.80	52.89	50.53	50.32	-367935
2402毅嘉	35.07	37.97	41.42	53.90	53.22	48.55	-472751
2448晶電	22.54	24.11	26.05	67.32	66.78	64.35	-578103
3037欣興	23.61	25.64	27.41	71.62	70.01	68.14	-493504
3702大聯大	23.80	24.33	24.88	70.33	69.64	69.26	-360092
4915致伸	19.49	22.08	29.46	67.02	64.74	60.44	-880117
6121新普	29.23	29.92	31.28	56.99	56.47	55.46	-1062675
6282康舒	22.91	24.49	26.16	67.85	66.95	65.99	-778124
6286立錡	35.05	36.37	36.94	50.08	48.14	47.05	-351284

(資料來源：選股勝利組)

註：資料更新日為2014/10/16 

 

以毅嘉(2402)為例 7月~9月散戶增、大戶減  股價一路下跌

從下圖我們可以看到

毅嘉(2402)7月股價創新高的同時

大戶開始丟貨給散戶，

讓散戶追逐到最高後，

股價一路下跌，每次的反彈都是逃命波！

後來陸續爆出營收衰退、台股股災，

股價跌得更加猛烈！

(資料來源：籌碼K線)

 

以欣興(3037)為例 7月~9月散戶增、大戶減  股價一路下跌

從下圖可以看到

7月時，30塊的欣興(3037)股價看起來好像很便宜，

但實際上，大戶卻急著出脫持股，且連續3個月都在拋售，

去撿便宜的散戶則是越來越多，

這樣一個凌亂的籌碼，股價當然也是一路向下了！

(資料來源：籌碼K線)

 

最後提醒投資朋友們，

這18檔，從7月以來「大咖」就悄悄地將籌碼轉換到「散戶」手上了

這樣一來，遇到大盤連續崩跌勢時，

股價容易摔得更加慘重，

即便未來大盤反彈，這些股票的反彈也就相形疲弱了，

因此 千萬不要看到股價便宜就貿然進去撿便宜喔！

學會了籌碼的判斷，回家快用籌碼K線檢查自己手上的持股吧！

 

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