大盤跳水,操作方向錯了怎麼辦?反彈時,建議可以這樣做 ( 2策略分享 ) 【2014 10 17 阿斯匹靈早盤】大盤收下引線,止跌起漲?

大盤破底翻?! 撿便宜可別撿到「融資斷頭賣壓股」 (內附30檔股票清單)

10月 2014年16
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(圖/shutterstock)

 

大盤破底翻  撿便宜可別撿到「融資斷頭賣壓股」

巧合?! 朋友一早收到融資追繳令 大盤隨即演出破底翻

早上接到朋友的電話,

「我一早被元大的電話吵醒,說今天毅嘉(2402)再下跌,

我就要被追繳了,如果我沒補錢,我的股票就要被斷頭了..齁齁齁」

原來朋友也太衰,在 9/1 以45.7元 買到了毅嘉(2402)

沒想到隔天毅嘉(2402)公布營收衰退,直接吃了根跌停,

一個不甘心,居然抱到昨天(10/15)收盤剩32.85元了

今天一開盤只有含淚砍在相對低點31.8元了...

 

大盤破底翻想撿便宜? 可別撿到後勢凶多吉少的「融資斷頭賣壓股」

說也真巧,大盤經過連日的重挫,

今天上演了破底翻戲碼,終場收了一根長長的下引線!

然而,讓我朋友心碎的這個破底翻,

砍出了倒也不是壞事,因為毅嘉(2402)高達4萬多張的融資,對於後勢恐怕也是凶多吉少了,

讓我也有了點啟發,看到大盤破底翻,想撿便宜的各位,

千萬別撿到後勢凶多吉少的「融資斷頭賣壓股」!

(資料來源:Cmoney)

 

什麼是「融資斷頭」?

投資台股,我們除了可以直接利用現股買賣外,

操作擁有一定資歷的投資人還可以開啟「信用交易」的資格,

也就是我們常常聽到的「融資」、「融券」。

以「融資」買進股票來說,

買進上市股票,可借6成,自備款僅需準備4成(舉例:一張10萬可以借6萬,自備款4萬)

買進上櫃股票,可借5成,自備款僅需準備5成(舉例:一張10萬可以借5萬,自備款5萬)

當融資買進一檔股票,

虧損到一定程度沒有補錢(融資維持率低於120%),

股票將直接被券商強迫賣出,也是俗稱的「「斷頭」。

一般粗估,

上市股票融資買進後,跌幅超過28%,融資維持率就會跌破120%;
上櫃股票融資買進後,跌幅超過40%,融資維持率就會跌破120%。

 

當大盤接連下跌 「融資斷頭賣壓股」容易遭遇多殺多賣壓

一般來說,會使用融資買進的投資人,

遇到融資斷頭,多數會選擇砍倉而不是補錢!

因此,一檔股票若是遇到接連的下跌,

上檔價位的融資隨時可能被強迫砍倉,

而造成多殺多的龐大賣壓!

當這些賣壓一旦打破關鍵價位,

會造成更多人不計代價賣出,

連鎖效應啟動,將出現更龐大的賣壓!

9/29挑到東陽(1319)  反彈時融資不減,後勢股價弱勢向下

以9/29用 融資斷頭賣壓選股法挑到的「融資斷頭賣壓股」東陽(1319)為例,

股價曾短暫隨大盤反彈,然而融資仍未減少太多,

因此當大盤反彈結束,開始持續走弱時,

東陽(1319)也就跌得更加慘重了!

(資料來源:籌碼K線)

 

今天(10/16)挑出的30檔「融資斷頭賣壓股」

今天(9/29)我打開 融資斷頭賣壓選股法

挑出的30檔「融資斷頭賣壓股」如下圖

分別是強茂(2481)巨騰(9136)飛宏(2457)更多...

(資料來源:融資斷頭賣壓選股法)

 

「融資斷頭壓力」越高  融資賣壓越沉重

系統除了幫我選出30檔「融資斷頭賣壓股」外,

還幫我算出這些股票的「融資斷頭壓力」,

也就是將股票的上檔斷頭賣壓除以周成交量。

將「融資斷頭壓力」由高至低排序,

就可以知道哪檔股票上檔融資賣壓最為沉重!

 

「融資斷頭賣壓股」反彈時融資不減 大盤反彈結束請小心

今天(10/16) 很多股票都出現反彈了,

然而,晚上記得打開籌碼K線,觀察融資餘額有沒有大幅減少,

如果融資餘額仍居高不下,代表 被融資追繳的人還正在硬凹,

這樣一來,大盤一旦反彈結束,

這些融資仍處於高檔不減的「融資斷頭賣壓股」的危機就來臨了!

相反地,如果融資已經大幅砍出,,則代表此檔股票籌碼乾淨,

可視為融資斷頭換手的一個訊號,容易形成反彈,短線偏多!

 

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