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內資全面接棒,投信作帳你準備好了嗎 ? 這 1 次電子、傳產都有認養標的...

12月 2019年20
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(圖片來源:shutterstock)

 

【下週起內資全面接棒】

已經要進入12月底了,想放假了嗎?

別急,還有最重要的一件事沒做,

就是要年底作帳。

 

下週二就是平安夜,正常來說,

下週開始,一直到年底,

外資都處於休假狀態,

就算有股市開盤,

成交量也相對小,

指數波動也不大。

 

在此時此刻,正是內資大顯身手的時候。

內資年底作帳,大致上分成「2大1小」,

2大是「投信作帳」及「集團作帳」,

1小是少數業內主力會在年底作帳,

為了卡位農曆年的紅包行情。

 

 

今天因為篇幅關係,我們先來聊投信作帳,

下週如果有時間,我們再接著聊集團作帳。

 

【先賣漲多的,再買新認養的】

首先,投信在最後的一個月,

至少在前2週會屬於「去蕪」階段,

也就是會把一些漲多的個股,

獲利不如預期的個股,

或是本益比偏高的個股,做出調節。

 

例如前一陣子的PCB、PA,

近期都有調節的賣壓出來,

例如:聯茂(6213)、欣興電(3037)、穩懋(3105)……等,

 

但這些資金撤出來之後,也不能放口袋呀,

必須要找到另一個投資標的投入,

因此這些在最後一個月的後二週買超的標的,

很有可能會是年底作帳標的。

 

廢話不多說,我們趕快來看看,

近一週,投信買超大於1000張以上的標的吧。

 

表一、近5日投信買超大於1000張個股

股票代號

股票名稱

投信5日買超

投信連N日買超

3481

群創

22825

9

2408

南亞科

16137

25

2892

第一金

13758

3

2303

聯電

13645

6

6005

群益證

10286

3

2409

友達

9456

9

2344

華邦電

7937

18

3260

威剛

6964

8

1907

永豐餘

4833

4

1210

大成

4371

3

3045

台灣大

2703

3

2439

美律

1732

3

6230

超眾

1682

0

5522

遠雄

1636

4

2376

技嘉

1408

5

3338

泰碩

1207

5

3706

神達

1150

6

6679

鈺太

1117

4

1402

遠東新

1083

3

3702

大聯大

1023

4

資料來源:CMoney; 資料整理:陳唯泰

 

附表一是近5日投信買超大於1000張的個股,

總共有20檔。

 

那這20檔都是要作帳的嗎?

當然不可能,

一定會有一些是點綴,

也一定會有一些是主要作帳對象。

 

 

【面板、記憶體 投信新寵】

正所謂「外行看熱鬧,內行看門道」。

在附表一中可以發現,

有2個族群是過去投信較少著墨,

但是這一週買的較多的,

就是面板及記憶體。

面板股雙虎:友達(2409)、群創(3481)都買了,

而且買超張數分別是2萬張及接近1萬張。

 

另外記憶體則是

南亞科(2408)、華邦電(2344)及威剛(3260)

也就是說顆粒廠及模組廠都買了。

會這樣子買,

我想原因大概是認為這兩大產業的最壞時機已經過去了。

 

而以上這些個股,

也是投信連買天數最多的5檔。

其次是一些中小型電子股,

例如:美律(2439)、泰碩(3338),

他們都屬於今年業績表現不錯,

股價一個在低檔築底半年,

一個在高檔橫盤3個月都具有年底發動的條件。

 

【傳產看上 大成、永豐餘】

傳產股看上的應該是大成(1210)。

中國糧食短缺的隱憂持續存在,

大成除了在中國養雞養豬之外,也自海外進口,

今年前三季獲利已跟去年全年相差不多,

在第四季的旺季加持之下,全年成長可期。

 

另外一檔更猛,

永豐餘(1907)今年前三季獲利已超越去年全年,

股價還遠低於淨值,

買了就算不漲也安全。

 

至於金額股,

我想不會是投信年底作帳的菜,

我建議就放棄,

專心做電子及傳產的投信認養股就好,

比較單純。

 

 

小提醒:本文觀點僅供參考,投資人請自行判斷並謹慎評估風險

 

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