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【老余交易夜】如何度過生命低潮,為自己「破底翻」? 台積電(2330)營收突破千億元,這 3 家券商出具最新報告,目標價上看 X 元!

18 年穩定獲利的交易秘訣!千萬操盤手:這些年我只把這「7 個字」貼在操盤室電腦上...

9月 2019年12
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(圖片來自:自由人老師)

 

期貨 該如何獲利?

吃人不吐骨頭的市場

自由人在2001年進入台指期貨市場

交易的第一年

就賠了 250 萬!

曾經付不起房租

一整個月只能吃醬瓜配稀飯;

而在 17 年後的今天

卻成為了千萬操盤手!

他是如何找到自己的交易模式

穩定的在期貨市場中提款呢?

 

繼續看下去...

 


 

​自由人交易核心

交易的期望值

自由人認為交易期望值

是交易中最重要的核心

所謂的期望值

其實就是每筆交易獲利

計算方法是

其中勝率和敗率是相對的

假設你的勝率是 40%

那麼你的失敗率就是 60%

就算你沒有損失任何點數

只要你進場就必須繳交手續費

所以你也會賠交易成本

在期貨市場

你只要『不贏』就是『輸』
 

以交易 1 口小台為例

舉例來說,假設交易 1 口小台

你的勝率是 40%

每筆獲利是 30 點,虧損是 10 點

交易成本 1 點

則你的交易期望值 E
E = 30 * 40%  -10 * 60% - 1 = 5 點

也就是說當你進市場交易

預期獲利就是賺 5 點
 

存活在市場的關鍵

就是讓每筆交易獲利 > 0

可以透過改變這幾個變因

1. 提高交易的勝率  ↑

2. 降低交易的失敗率 ↓

3. 增加每筆交易的獲利點數 ↑

4. 控制每筆交易的虧損點數 ↓

5. 降低交易成本 ↓
 

其中提高勝率以及獲利點數

需要仰賴長時間的經驗培養

以及市場的狀況好壞

無法立即掌握;

但虧損點數以及交易成本

卻是我們可以控制的

 

降低交易成本

這部分可以去找期貨商

討論看看是不是降低交易成本的空間

或是找有更優惠手續費的期貨商開戶

 

降低虧損點數

也就是做好停損

舉例來說

假設市場的漲跌對我們來說是隨機的

那麼進入市場

我們的盈虧就成常態分布

如下圖所示

 

紅色面積就是我們的總獲利點數

綠色面積就是我們的總虧損點數

可以看的出來

紅色面積 = 綠色面積

所以總獲利和總虧損抵銷後 總和是 0

但是不要忘了

進入市場就有交易成本

所以事實上是虧錢的

 

而成功的操盤手

它們的盈虧曲線如下圖

他們跟一般散戶不同的是

他們做到了停損

讓虧損有限

不會允許自己有大賠的時候

此時紅色面積 > 綠色面積

所以總獲利 > 總虧損

抵銷後還有多餘的盈利!

累積獲利長期下來

最終成為市場的贏家
 

 

『不輸 + 時間 = 一定贏』

嚴守紀律做好停損

根據自由人 18年來的交易經驗

歸納發現

穩定的獲利是有公式的

穩定的獲利 = 

無數次小賺小賠 + 偶爾的大賺 + 零大賠

所以根據公式

把握住小賺以及大賺的次數

是放大獲利的關鍵

但做好零大賠

是存活的首要條件

 

『不輸 + 時間 = 一定贏』

這是自由人寫給自己的 7 字訣

18年來 嚴格的執行!

最後分享給投資人兩句話

穩定的獲利

來自於交易的信心

交易的信心

來自於操作的紀律

 

 

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