20 檔 9月「業績衰退」+「超漲」危險股

20 檔  9月「業績衰退」+「超漲」危險股

(圖/shutterstock)

 

股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快 

9月以來的台股走勢疲弱

短線操作 大家會選擇強勢股

因為 大盤轉弱 個股強者恆強 弱者恆弱

但是 在接近每個月10號營收公布前夕可要當心自己的持股!

如果股價漲多了 營收沒跟上 那麼未來股價修正會來的又急又快

以公布毅嘉(2402)8月營收衰退為例  股價直接以跳空跌停反映

從以下毅嘉(2402)K線圖可以發現,

毅嘉(2402)在8月底前股價表現強勢,

然而,9/2 8月營收月衰退19%消息一出

股價直接跳空跌停鎖死,

直到現在仍然疲弱,無法反彈到當初起跌的價位!

 

 

 

以公布同亨(5490)9月營收衰退為例  股價中場跌停鎖死

同樣地,如下圖同亨(5490)8月一路從34.8元漲到波段高點55.6元,漲幅快60%

10/3 同亨(5490)  9月營收年減5.24%利空消息出現後,

雖然股價短暫在高檔撐了3天,

但營收明顯跟不上股價,股價明顯超漲了,

於是,今日(10/7)股價一路直奔跌停鎖死!

 

 

 

利用籌碼K線  提早避開營收可能衰退股

前面毅嘉(2402)同亨(5490)的案例,

都是股價在強勢走高後,營收衰退的利空發生快到到讓人措手不及,

我們有沒有啥方法得知一檔股票的利空未來即將發生呢???

其實這並不難,透過觀察一檔股票的籌碼K線,可以提早看出一些軌跡!

毅嘉(2402)8月營收公布前夕 主力大賣3134張、借券攀升

從下圖我們可以看到營收公布前夕(8/25~9/1),

主力早已在高檔偷偷賣了3134張,

並且,外資愛用的放空工具-借券也漸漸地攀升!

顯示,知道消息的大咖趕在利空發布前偷偷落跑先了...

 

同亨(5490)9月營收公布後 股價短暫撐了3天 但主力及法人同步賣超

從下圖,可以看到同亨(5490)在9月營收公布後,

股價短暫在高檔撐了3天,

但這3天主力及法人同步站在賣方,

分別賣了1228張及1081張。

趕在最後的上漲激情出脫持股!

 

20 檔  9月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉!

根據毅嘉(2402)同亨(5490)的案例,

我們可以知道,一檔出現營收衰退的股票,

往往就開啟了下跌的開端,

不管是提早知道消息或是消息出來才知道,

市場就是告訴我們股票超漲該賣

這樣的趨勢很難短時間反轉!

 

知道了股票營收衰退帶來的風險後,

我利用以下3條件搶先挑出了20檔「業績衰退」+「超漲」股(如下表)

1.9月營收年增率(%) <0

2.9月營收月增率(%)<0

3.本益比>20

 股票代號/ 名稱 | 近4季EPS(元) | 本益比 | 股東權益報酬率%(ROE) | 殖利率(%) | 9月營收年增率(%) | 9月營收月增率(%) | 9月累計營收成長(%) | 9/1~10/7漲幅 | 8085福華 | -0.97 | - | -23.42 | - | -58.32 | -31.93 | -53.75 | 8.52 | 2388威盛 | -1.47 | - | -31.55 | - | -59.76 | -0.62 | 22.46 | 0.00 | 4102永日 | -2.42 | - | -9.86 | - | -20.09 | -4.82 | -7.16 | 0.00 | 3228金麗科 | -0.96 | - | -10.26 | - | -4.41 | -7.81 | 2.04 | -0.31 | 8105凌巨 | -0.29 | - | -8.24 | - | -15.55 | -29.68 | 44.39 | -2.87 | 6198凌泰 | -1.42 | - | -13.38 | - | -29.62 | -16.87 | 8.67 | -3.06 | 3188安茂 | -1.35 | - | -14.96 | - | -45.68 | -24.85 | -21.35 | -5.02 | 8054安國 | 2.28 | - | 7.17 | 5.44 | -14.29 | -9.24 | 5.59 | -13.40 | 2384勝華 | -5.25 | - | -33.46 | - | -6.00 | -1.79 | 2.74 | -36.26 | 2035唐榮 | 0.06 | 575.00 | -12.74 | - | -14.25 | -4.69 | 24.35 | 20.58 | 3058立德 | 0.28 | 44.29 | 4.50 | 3.77 | -26.75 | -1.75 | -14.19 | -3.63 | 3141晶宏 | 0.71 | 33.73 | 6.04 | 1.16 | -12.59 | -12.92 | 10.25 | -14.61 | 9937全國 | 1.09 | 31.19 | 8.55 | 3.61 | -6.41 | -6.76 | -3.29 | 4.12 | 5261創傑 | 4.52 | 30.42 | 33.50 | 2.35 | -23.04 | -6.08 | 0.35 | 0.36 | 1454台富 | 0.27 | 29.81 | 2.28 | 3.00 | -2.31 | -14.38 | -2.36 | -0.87 | 5601台聯櫃 | 1.04 | 26.83 | 1.46 | 1.03 | -2.75 | -0.76 | -6.34 | -3.23 | 3227原相 | 2.88 | 25.69 | 4.78 | 2.81 | -13.37 | -3.07 | 6.49 | 1.49 | 4746台耀 | 2.46 | 25.53 | -3.32 | - | -32.06 | -24.90 | 13.30 | 2.39 | 1336台翰 | 0.67 | 25.30 | 0.41 | 0.50 | -13.33 | -10.46 | 7.85 | -6.49 | 4984F-科納 | 1.45 | 24.45 | 0.14 | 3.64 | -15.39 | -10.35 | 9.48 | -6.35 |

(資料來源:選股勝利組)
註:股票由本益比高至低排序

 

一般來說,

股票本益比高於20以上,

代表股價漸漸超出本身的價值,

已經出現「超漲」的嫌疑,

一旦,「營收月增率」和「營收年增率」又同布衰退,

股票的後勢走弱的機率就大大的升高了!

當然,你也可以搭配籌碼K線,深入看看這些標的的籌碼狀況,

籌碼K線檢視我的持股,可以參考這篇 把握買股票的 4大 2 小

 

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撰文者CMoney官方

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