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絕對別這樣做的5個理財習慣 2014/10/8 阿斯匹靈早盤 美股重挫!關鍵防線在...

20 檔 9月「業績衰退」+「超漲」危險股

10月 2014年7
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(圖/shutterstock)

 

股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快 

9月以來的台股走勢疲弱

短線操作 大家會選擇強勢股

因為 大盤轉弱 個股強者恆強 弱者恆弱

但是 在接近每個月10號營收公布前夕可要當心自己的持股!

如果股價漲多了 營收沒跟上 那麼未來股價修正會來的又急又快

以公布毅嘉(2402)8月營收衰退為例  股價直接以跳空跌停反映

從以下毅嘉(2402)K線圖可以發現,

毅嘉(2402)在8月底前股價表現強勢,

然而,9/2 8月營收月衰退19%消息一出

股價直接跳空跌停鎖死,

直到現在仍然疲弱,無法反彈到當初起跌的價位!

 

 

以公布同亨(5490)9月營收衰退為例  股價中場跌停鎖死

同樣地,如下圖同亨(5490)8月一路從34.8元漲到波段高點55.6元,漲幅快60%

10/3 同亨(5490)  9月營收年減5.24%利空消息出現後,

雖然股價短暫在高檔撐了3天,

但營收明顯跟不上股價,股價明顯超漲了,

於是,今日(10/7)股價一路直奔跌停鎖死!

 

 

利用籌碼K線  提早避開營收可能衰退股

前面毅嘉(2402)同亨(5490)的案例,

都是股價在強勢走高後,營收衰退的利空發生快到到讓人措手不及,

我們有沒有啥方法得知一檔股票的利空未來即將發生呢???

其實這並不難,透過觀察一檔股票的籌碼K線,可以提早看出一些軌跡!

毅嘉(2402)8月營收公布前夕 主力大賣3134張、借券攀升

從下圖我們可以看到營收公布前夕(8/25~9/1),

主力早已在高檔偷偷賣了3134張,

並且,外資愛用的放空工具-借券也漸漸地攀升!

顯示,知道消息的大咖趕在利空發布前偷偷落跑先了...

 

同亨(5490)9月營收公布後 股價短暫撐了3天 但主力及法人同步賣超

從下圖,可以看到同亨(5490)在9月營收公布後,

股價短暫在高檔撐了3天,

但這3天主力及法人同步站在賣方,

分別賣了1228張及1081張。

趕在最後的上漲激情出脫持股!

 

20 檔  9月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉!

根據毅嘉(2402)同亨(5490)的案例,

我們可以知道,一檔出現營收衰退的股票,

往往就開啟了下跌的開端,

不管是提早知道消息或是消息出來才知道,

市場就是告訴我們股票超漲該賣

這樣的趨勢很難短時間反轉!

 

知道了股票營收衰退帶來的風險後,

我利用以下3條件搶先挑出了20檔「業績衰退」+「超漲」股(如下表)

1.9月營收年增率(%) <0

2.9月營收月增率(%)<0

3.本益比>20

股票代號/

名稱

近4季EPS(元)

本益比

股東權益報酬率%(ROE)

殖利率(%)

9月營收年增率(%)

9月營收月增率(%)

9月累計營收成長(%)

9/1~10/7漲幅

8085福華

-0.97

-

-23.42

-

-58.32

-31.93

-53.75

8.52

2388威盛

-1.47

-

-31.55

-

-59.76

-0.62

22.46

0.00

4102永日

-2.42

-

-9.86

-

-20.09

-4.82

-7.16

0.00

3228金麗科

-0.96

-

-10.26

-

-4.41

-7.81

2.04

-0.31

8105凌巨

-0.29

-

-8.24

-

-15.55

-29.68

44.39

-2.87

6198凌泰

-1.42

-

-13.38

-

-29.62

-16.87

8.67

-3.06

3188安茂

-1.35

-

-14.96

-

-45.68

-24.85

-21.35

-5.02

8054安國

2.28

-

7.17

5.44

-14.29

-9.24

5.59

-13.40

2384勝華

-5.25

-

-33.46

-

-6.00

-1.79

2.74

-36.26

2035唐榮

0.06

575.00

-12.74

-

-14.25

-4.69

24.35

20.58

3058立德

0.28

44.29

4.50

3.77

-26.75

-1.75

-14.19

-3.63

3141晶宏

0.71

33.73

6.04

1.16

-12.59

-12.92

10.25

-14.61

9937全國

1.09

31.19

8.55

3.61

-6.41

-6.76

-3.29

4.12

5261創傑

4.52

30.42

33.50

2.35

-23.04

-6.08

0.35

0.36

1454台富

0.27

29.81

2.28

3.00

-2.31

-14.38

-2.36

-0.87

5601台聯櫃

1.04

26.83

1.46

1.03

-2.75

-0.76

-6.34

-3.23

3227原相

2.88

25.69

4.78

2.81

-13.37

-3.07

6.49

1.49

4746台耀

2.46

25.53

-3.32

-

-32.06

-24.90

13.30

2.39

1336台翰

0.67

25.30

0.41

0.50

-13.33

-10.46

7.85

-6.49

4984F-科納

1.45

24.45

0.14

3.64

-15.39

-10.35

9.48

-6.35

(資料來源:選股勝利組)
註:股票由本益比高至低排序

 

一般來說,

股票本益比高於20以上,

代表股價漸漸超出本身的價值,

已經出現「超漲」的嫌疑,

一旦,「營收月增率」和「營收年增率」又同布衰退,

股票的後勢走弱的機率就大大的升高了!

當然,你也可以搭配籌碼K線,深入看看這些標的的籌碼狀況,

籌碼K線檢視我的持股,可以參考這篇 把握買股票的 4大 2 小

 

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