艾蜜莉的美股觀察》全球最大軍火商洛克希德·馬丁(LMT),受惠F-35量產 獲利亮眼,後續觀察... 酷暑商機,讓統一超(2912)7-8月股價微漲,但面臨全家來勢洶洶,艾蜜莉卻不擔心,因為......

近 5 年來「最會填息」的 7 檔股票,兩個月過去了...至今表現如何?

8月 2019年19
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(Peter投資去拍攝)(圖片為誠品的理想文具展)

 

在六月下旬時分享了一個「快閃填息行情」的文章

裡面提到快速填息的概念,主要是選出往年:

1.填息機率高2.填息日子短 的股票

 

先提供傳送門,讓還沒看過的人可以先了解一下↓↓↓

快閃填息行情:過去 5 年,這 7 檔高殖利率股「每年填息」,平均填息天數 < 30 天!

 

距今,除權息旺季也已經快要步入尾聲

那麼這些股票的後續表現如何?

 

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要找股價是不是容易填息

最好以「過去資料」來分析

股價有沒有辦法填息,雖然多少與籌碼有點關係

但是因為填息的價差(幅度),最多大概就是 7%~10%

所以可能會出現,發現主力進場時

股價已經填息,來不及進場了

 

也因為這樣,我在尋找「相對有機會填息且又快速」的股票時

我不會以籌碼面的角度切入

而是拉開「歷史資料」檢視

過去幾年(通常我是用 5 年)股票填息的狀況

也就是機率及填息天數來評估這件事

 

※但我也提到很多次,畢竟是歷史資料

不能作為未來績效的任何保證

所以也應該擬出一套出場計畫

 

先附上前篇文章選出的 7 檔

「近 5 年快速填息」的高殖利率股

大致的概念就是這樣,回到正題

上述提到的 7 檔股票中,後來表現都怎麼樣了?

直接附上 06/20 的選股原圖原清單:

(資料來源:籌碼 K 線)(資料整理:Peter投資去)

 

先說,截至今天(08/19)貼息的股票還是有

但如果要給這次的這些股票評價

我認為整體而言還算是不錯,一檔一檔來看吧

 

成功填息組(3 檔)

本次表現最強的利機(3444)

除息當天就填息!還多漲超過 40%...

利機(3444)在 07/25 時除息 1 元

快閃填息那篇文章提及到這檔股票時

股價是 22.7 元,殖利率有 4.4%

就算是以高一點的「除息前一天股價 26 元」來看

殖利率最低也還是有 3.8%

 

在除息當天(07/25),股價當天馬上填息

展現強烈的填息氣勢,真正強的還不只這樣

而是上漲到最高 37.8 元的這段行情,上漲幅度達到 44%

 

它是本次快閃填息行情中最強的一檔股票

(資料來源:籌碼 K 線)

 

今年填息花費天數:1 天

自 06/20 計算起至 08/19,股價期間最高漲幅:44.42%

 

博智(8155)超高殖利率,股價先下後上

截至 08/19 完成填息!

除息日是 08/01,除息 5.6 元

同樣的,以清單提到這檔時股價是 59.3 元

殖利率高達 9.4%,可以算是「超高殖利率」了

 

其實博智(8155)這次的填息行情非常刺激

在除息以後還繼續下跌慘陷貼息窘境

甚至還一度跌破且脫離季線...

 

幸好,在馬上跌破季線以後股價挺住,撐到 08/13 財報公布

雖然財報沒有大好還是特別驚豔

但股價確實在財報公布的後一天開始強彈

一舉上漲完成填息

(資料來源:籌碼 K 線)

 

截至 08/19 已經最高來到 78.3 元

 

※如果看得仔細一點,可以發現用「還原日線圖」來觀察的話

在還原季線處是有出現強力支撐的

不過有關還原日線的東西,我留到日後的教學再講吧

(資料來源:籌碼 K 線)

 

今年填息花費天數:12 天

自 06/20 計算起至 08/19,股價期間最高漲幅:29.22%

 

填息後,股價進入盤整的致伸(4915)

雖然沒有強漲行情出現,但仍完成填息

今年填息花費天數:4 天

自 06/20 計算起至 08/19,股價期間最高漲幅:10.48%

(比較沒有特別的表現,簡述一下狀況就好)

(資料來源:籌碼 K 線)

 

 

填息中(1 檔)

佳必琪(6197)順利擺脫貼息

重回填息之路,完成度約 66%

還沒完成填息,但也不是貼息的股票

 

股價在 07/09 除息,除息後盤整了快 20 個交易日後

看著股價已漸漸走入填息之路,但結果迎來的不是填息

是中美貿易戰的噩耗,讓股價出現連三黑直接再破底...

 

不過股價同樣在 08/06 大盤回穩時跟著出現下影線

這邊開始就是填息的關鍵轉折,自此之後股價一路上漲

截至 08/19,盤中最高價剛好完成填息

但若要以收盤價來評判是否填息的話,就還差 0.6 元

(因為有些人會使用最高價或收盤價來決定是否填息

這邊我們就以收盤價來決定)

 

今年填息花費天數:填息中,完成度約 66%

(資料來源:籌碼 K 線)

 

貼息組(2 檔)

如上述講到的,貼息的股票還是有

所幸沒有出現貼息後還直直落的股票

 

茂達(6138)跌至還原季線後有撐

但目前股價仍呈弱勢

08/01 除息約 4.2 元,除息後一路下跌,呈現貼息

 

我在這邊還是稍微解釋一下「還原日線圖」好了

這樣我才能講貼息時該以什麼為支撐會比較適合

 

還原日線圖:因為除權息造成的缺口,不是由「交易行為」所產生的缺口

所以就誕生了「還原日線圖」的 K 線圖,防止失真的狀況

 

一般時候我是不會開還原日線圖的

只有在股票剛除完權息及除權息旺季時才會使用

因為「日線圖」的除權息缺口在這時間點容易讓人產生

「股價表現好弱」的錯覺,當然,除完權息時間久了以後

當然就還是使用回「日線圖」了

 

※記得,判斷有沒有填息,還是得用日線圖

 

打開茂達(6138)的還原日線圖可以看到

當股價跌到還原季線時,剛好出現支撐

不只 08/06 那一次,後來在 08/15 又再次發揮了季線支撐的作用

(資料來源:籌碼 K 線)

 

綜觀以上,我自己在處理這檔股票時

就會以「還原季線」作為股價支撐作為防守點

但就算不跌破支撐,如果股價盤整超過它近 5 年的平均填息天數時

也是要留意是否要繼續消耗時間成本在這檔股票上

 

頎邦(6147)亦同,以還原季線作為價格支撐

再參考「平均填息天數」做時間停損

07/25 除息 3.5 元,與茂達(6138)的狀況差不多

打開還原日線圖,一樣可以發現股價來到還原季線後出現支撐

所以處理措施也差不多,以還原季線作為股價防守點

至於時間同樣以近 5 年平均填息天數來評斷

在股價持續盤整時,超過這個天數是否續抱繼續消耗時間

 

還沒除息的剩下微星(2377)

除息日:08/26

上面只有 6 檔股票,還缺的就是微星(2377)

今年除息的時間比較晚 ,在下週一(08/26)

現金股利為 5 元,以今天收盤價 87.6 元來計算的話

殖利率約 5.7%,等到下週一除息再來看看它的發展吧

 

結語

股票除權息後,投資人到底是不是真的賺錢

就得看股價是不是有順利填權息

而市場中有一些投資人會積極的在這時候找出

殖利率還不錯,且利用自己的方式

推敲出相對容易填權息的股票參與行情

 

上次依照歷史資料來選出的這些「快閃填息股」

利機(3444)博智(8155)的表現令人驚豔

當然,遇到像是茂達(6138)頎邦(6147)這類不如預期的走勢時

也不需要太擔心,只要按照我們既有的進出場原則來規劃

就一定不會發生慘賠的困境

 

 

Peter投資去

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