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08/16 午盤獵報:金融指數由黑翻紅 ! 富邦、中信、上海商銀.. 等聯手上攻 健身器材廠 法說報「3 項好消息」,法人讚:EPS 將創『5 年新高』!業績要滾雪球了?

「這 11 檔」防禦股近年平均殖利率 > 4%,且內部人持股比率高.. 與小股民同站一條船 !

8月 2019年16
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(圖片來源:筆者拍攝)

 

最近幾天的美股走勢,真的讓人猜不透市場的走向。

8/13 美國與中國貿易代表進行電話會議,

美方將延後對手機、筆電、遊戲主機等商品關稅至 12/15,

由於貿易戰緊張情緒稍微降溫,8/13 道瓊指數大漲 372 點;

但到了 8/14,市場可說是「說翻臉就翻臉」,

因美國 10 年期公債殖利率走低,並與 2 年期利差倒掛,

此狀況為 2007 年以來首次出現,

讓經濟走向衰退的疑慮升溫,道瓊單日蒸發掉 800 點,

使許多股民憂心忡忡。

在現階段,若操作節奏想偏向保守,

又有哪些高配息、帳上現金充足的「防禦型好股」值得觀察呢?

繼續看下去..

 

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防禦型股票選股濾網與研究清單

從加權指數的技術面觀察,本波的修正段大致是從 7/23 開始,

截至 8/15 收盤,修正超過 500 點。

但實際上,仍有許多個股在這段期間呈現上漲,

融合股價面、基本面的考量,

以下為選股濾網和清單:

1. 7/23 開盤至 8/15 收盤累計漲跌幅 > 0%:股價有能力相對大盤抗跌

2. 內部人持股比率 > 30%:內部人籌碼相對穩定,且內部人與股民同在一條船

3. 近五年平均現金殖利率 > 4%:有能力穩定配發股息

4. 2019Q負債比率 < 50%:公司體質穩健,償債壓力在可控範圍內

5. 2019上半年累計 EPS > 0元:確認公司沒有陷在虧損的泥沼

6. 所處產業具利基性、公司產品不削價競爭

(資料來源:CMoney選股勝利組,為排除除權息因素,股價採還原價計算)

(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

未來股利有望隨獲利同步成長 : 以神基(3005) 為例

強固型電腦廠神基(3005) 於 8/14  召開法說會,

雖然因中美貿易戰,使管理階層對整體市況看法較為謹慎,

但國內法人指出,強固型電腦的訂單主要來自於歐美內需市場,

而公司也啟動台灣地區擴產計劃作因應,

新一輪關稅,對公司造成的負面衝擊估計不大,

且 Q3 將進入傳統旺季;

整體而言,法人仍看好神基(3005) 下半年的業績持續增長。

(圖片來源:神基 8/14 法說簡報)

 

法人預估,神基(3005) 今年 EPS 能優於去年,

且具有挑戰 4 元的潛力,

以 8/15 收盤價 47.55元 為基礎計算,本益比低於 12 倍。

另外,公司近年皆採高配息政策,

2020 年發放股利數額,頗有機會超越今年 3 元的水準。

( 2018 年度之現金股利,於 2019 年放發,以此類推)

(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

帳上現金充足該從哪裡看 ? 以世坤(4305) 為例

世坤(4305) 為老字號塑膠布品製造商,

2019Q2 負債比率僅 23.36%,

且細看 2019Q1 世坤(4305) 的資產負債表,

帳上現金達 5.55 億元,

另外,流動資產項下 0.93 億元的「按攤銷後成本衡量之金融資產」,

實際上是為三個月以上之定期存款,

與現金合計後,高達 6.48 億元,

然而公司總負債僅 2.96 億元,公司體質非常穩健。

(圖片來源: 世坤Q2季報)

 

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♞ 快速結論

雖然中美貿易戰干擾不斷,

川普推特只要一發文,就可能讓市場重挫,

但仔細研究,仍可發現處於利基型市場、營收不斷成長的標的,

或現金充沛、體質穩健的好公司。

投資人的恐慌情緒會讓股價波動,

但公司的營運狀況,不會像股價一樣在一朝一夕內急速改變;

若非理性賣壓使好股出現「跳樓拍賣價」,

也許又是一次財富重分配的機會。

  

延伸閱讀 : 

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