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別搞錯了!挑除權息股不只要看「殖利率」,「大股東有沒有加碼」更重要,原因很簡單...

6月 2019年25
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(圖片來源:shutterstock)

 

【除權息避開價格波動風險】

六月份是股東會的旺季,

股東會開完之後,

隨即就是除權與除息,

過去不想太早買入除權息股,

有一部份的原因,

是不想讓持股曝露在價格波動的風險下,

這個價格波動的風險,

可能來自於外在環境,

國際股市,

或是大股東的棄權棄息賣壓。

 

讓我們繼續看下去…

 

但是現在距離真正的除權除息

剩下一個月左右的時間,

價格波動的風險已經相對減少。

而這時候估算出來的股息殖利率

也比較貼近實際,

 

因此如果沒有在今年董事會召開時買到便宜貨,

第二個介入時間點,就會落在最近的一個月。

 

【3個篩選條件】

這裡篩選的條件,

不是只考慮今年的殖利率,

還考慮過去5年的平均殖利率,

以及在這三個月的期間,

千張大戶持股比例的增減。

 

會考慮近5年的平均殖利率,

原因在於有些公司利用出售資產

或是其他一次性認列的收益,

拉高了股息殖利率,

但這些公司往往隔年的配息就漏氣了;

 

另外有一些公司是利用

配發資本公積及法定盈餘公積,

來增加股息殖利率,

這一招大概也只能用一次,

因此我們篩選近5年(包含今年)

平均殖利率大於5%的個股,

再加上近3個月大股東增加持股2%以上的條件,

挑出下列20檔個股。

 

條件:

一、今年股息殖利率 > 5%

二、近5年股息殖利率 > 5%

三、近3個月大戶持股增加 > 2%

 

表一、股息殖利率 >5% 且大戶持股比例增加2%以上

股票代號

股票名稱

股息殖利率(%)

近5年股息殖利率(%)

近3月大戶持股%增減

3528

安馳

6.22

6.39

8.16

2024

志聯

5.58

6.65

6.92

3231

緯創

6.25

5.24

6.88

8039

台虹

5.90

6.11

4.69

6441

廣錠

5.10

5.66

4.58

8923

時報

5.56

5.19

4.06

2404

漢唐

6.60

8.13

3.82

2065

世豐

6.39

6.50

3.76

5439

高技

6.22

5.86

3.34

6266

泰詠

5.67

5.40

3.21

6210

慶生

7.03

7.48

3.07

2376

技嘉

6.40

6.93

2.89

8070

長華

7.57

6.48

2.76

2548

華固

5.96

7.62

2.73

4972

湯石

6.93

6.34

2.55

4722

國精化

5.98

6.25

2.31

8255

朋程

5.11

5.32

2.31

8049

晶采

7.92

6.04

2.28

3303

岱稜

6.63

5.15

2.25

8032

光菱

7.22

6.51

2.08

資料來源:CMoney

       

【要考慮流通性】

在附表一中,

不少個股是中小型且流動性相對少的個股,

這類個股不是不能買,

而是買入的張數不宜太多,

除非真的要做長期間的持有,

如果同時考慮流通性的話,

緯創(3231)、漢唐(2404)、高技(5439)、

技嘉(2376)、華固(2548)等股,可以優先考慮。

 

【中美貿易戰結局未定】

最後免不了要提醒一下可能的風險。

中美貿易戰的結局,

到底會是如何,

大家都不敢掉以輕心,

尤其是對於川普這一位不按牌理出牌的美國總統,

要接招的不是只有中國,而是全世界。

 

因此,國際股市的回檔,

影響外資對台股的態度,

將是接下來難以掌控的不確定因素。

 

 

小提醒:本文觀點僅供參考,投資人請自行判斷並謹慎評估風險

 

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