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除權息旺季必備 ! 17 檔「成長型高殖利率股」清單公開,檔檔皆是『百元以下』銅板價

6月 2019年21
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(圖片來源:筆者製作)

 

7 月進入除權息旺季

「高殖利率」題材將加速發酵

時序已來到 6 月中旬,7 月將進入除權息旺季

平時有在閱讀財經新聞的讀者,在未來 2 個月,

應該會常常看到「XX 檔高殖利率股 點火除權息行情」這類的報導

「高殖利率」題材,預期會在市場上加速發酵

 

而許多投資人對高殖利股的印象,

都是每年營收、獲利變化幅度小、

「股性牛、價格波動小」的標的

舉例而言,像是台灣大(3045)中保(9917) 皆屬之

而高配息雖然很誘人,

但如果沒有辦法順利「填權息」,那麼配息就像是左手換到右手

對參與除權息的股東而言,根本沒有實質獲利放進口袋

因此,千萬別看到高配息就跳進場買股

那麼,市場上有獲利成長、且願意大方配息給股東的好公司嗎 ?

這就是今天文章要分享給讀者的重點,

繼續看下去吧..

 

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首先,說明 定存股 VS 成長型高殖利率股 的不同之處

就筆者個人觀點,

「成長型高殖利率股」與「定存股」為不同類型

筆者認為「定存股」除了殖利率要高,而且還要夠穩定,

這類型公司很多為內需傳產股,

例如 : 台灣大(3045)中保(9917)大統益(1232)崑鼎(6803)

而在挑選「成長型高殖利率股」方面,

對於過去配息穩定度,就沒那麼高的要求,

而是更看重營收成長力道、近一年營益率有無提升、

以及季 EPS 是否確實有向上成長

舉例而言,有大量建案認列入帳的營建股可以視為「成長型高殖利率股」

但營建股因每年 EPS 變動較大,作為定存股可能須多加考慮

 

留意 EPS 與配息金額的大小 

除此之外,建議留意 EPS 及每股配息金額

如果每股配息大於年 EPS

那麼配息之中,應有部分是從資本公積中發放出來

有「挖老本」來配給股東的疑慮

 

6 條件,篩選出 17 檔「成長型高殖利率股」

1. 2019Q1 EPS > 2018Q1 EPS:獲利較去年同期成長

2. 2019Q3 營益率 > 2018Q1 營益率 : 本業經營效率提升

3. 4 月、5 月營收年增率 > 0 % : 確認 Q2 營運動能維持向上

4. 近 20 日平均成交量 > 50 張 : 確保交易面上有基本的流動性

5. 近五年現金股利殖利率 > 4% : 公司願意將盈餘與股東分享

6. 人工技術面篩選,均線多頭排列為佳 : 確認上檔無明顯套牢賣壓

(圖片來源 : CMoney 選股勝利組) (註 : 以上僅供基本面研究,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

西柏(3541) : 專業影音產品製造商,不受貿易戰影響

西柏(3541) 主要從事 ODM/OEM 的專業影音產品,

國內法人指出,

公司產線全數在台灣中和工廠生產, 不受中美貿易戰的影響

公司積極切入醫療及音訊市場

今年以來單月營收皆較去(2018) 年呈雙位數成長,

截至 5 月份,累計營收年增率達 40.11%

從籌碼面觀察,外資持續站在買方

目前股價在月、季線之上整理中

籌碼 K 線 觀察,近日外資連續站在買方

外資券商「台灣摩根士丹利」為主要買家

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅供基本及籌碼面研究,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

鈺齊-KY(9802) : 運動休閒概念趨勢股

鈺齊-KY(9802) 生產戶外鞋及運動鞋,所屬運動休閒概念股

法人指出,公司近年來屢獲 Timberland、Vans、UA 等知名品牌訂單

今(2018)年計劃增加產能,

另外,由於中國製造、銷往美國的營收比重低於 10%

因此受貿易戰程度不大

今年以來,包括豐泰(9910)喬山(1736)

復盛應用(6670) 等運動休閒概念股紛紛上漲

從 籌碼 K 線 顯示,鈺齊-KY(9802) 今年 EPS 可達 5.6 元 ~ 6 元水準

若以預估 EPS 5.6 元、今(6/21) 收盤價 70.5 元為基礎計算,

本益比為 12.5 倍,仍屬合理

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅供基本面研究,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

櫻花(9911) : 台灣最大廚衛電產品製造商

櫻花(9911) 為台灣最大廚衛電產品製造商,

這類內需型公司,在中美貿易戰緊張程度上升時,

往往容易成為市場資金避風港

法人預期,在中國政府推出家電下鄉的補助政策後,

預期 2019 下半年中國市場有望回穩,有利子公司「櫻花中國」

(圖片來源:櫻花法說會簡報) (註 : 以上僅供基本面研究,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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♞ 快速結論

定存股 VS 成長型高殖利率股,若細分其實略有不同

定存股重視配息穩定度,公司規模與產業地位,

成長型高殖利率股看重營收成長力道、近一年營益率有無提升、

以及 EPS 是否確實有向上成長

筆者透過 6 條件,篩選出 17 檔「成長型高殖利率股」

讀者若有興趣,可進一步觀察「還原日(周)線圖」

檢視公司過去填權息狀況

 

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