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快閃填息行情:過去 5 年,這 7 檔高殖利率股「每年填息」,平均填息天數 < 30 天!

6月 2019年21
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(資料來源:籌碼 K 線)

 

除權息旺季到,如何參與填息行情?

除息旺季即將到來,這時是許多投資人歡騰的時間

而股市中也有一些投機者

會趁這時來買進一些股價上漲力道強

填息機率高的股票下手

藉由除息後到成功填息的這段價差來賺取利潤

如果你也是這類的投機者,你會從什麼樣的股票來下手?

 

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選擇高殖利率股前

先評估「資金配置及其目的」

股市中,殖利率高的股票比比皆是

但其實每種類型都不盡相同,有:

1. 殖利率特高(大於 10%)、2. 股價長年表現平穩、

3. 股利每年發放穩定又或是填息機率高的

每一種都有其特色及優缺點

該怎麼從這些高殖利率股選擇適合自己的標的?

 

畢竟,有一好沒兩好

要找到面面俱到的高殖利率股其實有難度

所以在選擇時,要先以自己的

「資金用途」或「投資目的」為優先考量。

 

目的大略分為 3 種:

我把買高殖利率股的目的大概分成 3 種類型:

1. 只賺股息:為了長期持有,獲利來源為每年發放的股息

通常會選擇的高殖利率股,殖利率不一定要很高

但是每年發放的穩定度要夠,而且股價起伏不能太大

 

2. 賺股息也賺價差:承上,持有期間可能會相對較短一些

會選擇股性較活潑的標的,為的是除了賺股息之外,也要賺到價差

 

3. 只賺取填息的價差:高殖利率的股票在除息時,因為除息的程度較大

順利填息時的價差也會比較大一點(資本利得高)

所以就像上述所提到的,有些人在除息旺季會選擇賺取投機快錢

以這類目的為主的話,選擇的高殖利率股就要偏向填息速度快的股票

並在順利填息之後,將股票賣掉進行獲利了結。

 

 

參與填息行情,首選:

1.填息機率高、2.填息天數短

這次的主題是第 3 類:只賺取填息時的價差

如果要賺取這些快錢,「股價穩定度」及

「每年股利發放的穩定度」相對來說就沒那麼重要

 

畢竟不是要長期持有,目的只是在股價順利填息時賣出

所以首重在填息機率高、填息日子短的標的。

 

以本週一(6/17)才剛除息的為升(2231)舉例

除息前股價 264 元,截至今(20)日收盤

僅花短短 4 天股價就已回到 262.5 元

填權息程度已經接近 100%,是一檔不錯的例子。

(資料來源:籌碼 K 線)

 

30 天內「快速填息」的 

7 檔高殖利率股,全為銅板股!

想找到能夠「快速填息」的股票

我們可以透過往年資料來找到一些蛛絲馬跡

以下將從近 5 年的資料中選出符合 3 個條件的標的:

(殖利率部分以現金股利為主)

1. 平均現金股利殖利率 > 4%、

2. 填息機率 100%(5 年之中 5 年皆成功填息)

3. 平均填息天數在 30 天以內

(平均算法 = 計算每年除息以後

未來收盤價站上除息前收盤價所耗費的天數

最後將天數加總除以 5(年))

 

一共選出7檔股票,如下圖:

(資料來源:籌碼 K 線)(資料整理:Peter投資去)

 

這 7 檔股票在過去 5 年中

平均殖利率都在 4% 以上

雖然有一部份在 2014 年的殖利率表現比較差

但在最近的 4 年表現都還算不錯

整體而言,殖利率偏高

且完成填息的平均天數落在 10~20 天左右

都還在可接受的範圍內

如果要選擇賺取填息的短線財,可從這一類的股票下手

 

不過還有一點要注意,因為資料是過去的

然而過去績效並不代表未來績效保證,所以清單僅供參考

投資人還是應自行規劃完整的進、出場配套

並在價格成本及時間成本上都設置好最多可以容忍的風險程度。

 

結論

高殖利率股在股市中一直以來都具備高熱度的話題性

在投資人眼中我想就像一塊寶玉吧

但切記避免人云亦云或是盲目跟風的狀況發生

畢竟每個人的資金配置方式或資金使用目的都不一樣

適合別人的不一定適合你,所以除了殖利率高的條件以外

最好先了解自己的狀況再利用更細微的條件

選出符合自己需求的股票,本篇以賺取價差目的為主

只專注在高殖利率搭配填息機率及速度的股票

不加入其它過多的條件進去混淆目的。

 

Peter投資去

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