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【K晨報】法人季底作帳首選 → 已跌深之 PCB、被動元件、5G族群,個股醞釀有基之彈 選好股法則!這 1 道『簡單』數學題:3 秒看出「現金流」好壞!難怪「它」股價飆 3 倍..

專業操盤手的告白:你以為的「抗跌股」,其實不是真的抗跌... (內涵法人出脫股票的秘密

6月 2019年5
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(圖片來源:自己攝影)

 

【原文出處:阿水理財金銀島(官方維護)】

【本文內容為 股市阿水 提供,小助理整理後重新撰寫標題與內文】

 

同一種方法,

為什麼別人用的 得心應手?

自己用卻卡手?

哈囉~我是股市阿水,

專職操盤這麼多年,

同時讓很多原本領固定薪水的人

學會阿水技法後,幾年後變成專職操盤手

 

我也發現,其實很多人對於

阿水一式、二式選股策略以及操作技法

大都已經倒背如流,但很奇怪的是

『 為什麼有些人學完,操作的很得心應手

有些人就會很卡手呢 ?』

 

後來我深入去研究這個問題,我才發現,

很都情況下是操作觀念不太對

沒有整體性的邏輯感,

很容易陷入看樹不見林的情況

 

繼續看下去...

 

 

 

抗跌的股票 真的比較好嗎?

首先我們先來討論一個觀念,

為什麼我會在社團分享「看盤日記」

而且一寫就是 4 年?

 

很大一個原因當然是因為

" 大盤如果不好,很多個股都會遭殃 "

換句話說:

如果今天大盤對你的股票影響並不大,

那麼我是不是可以比較不需要管大盤接下來短線的漲跌

而大部份的操作者在買股票時,

甚至是沒有這種觀念的,

他們的眼中只有股票「抗不抗跌」

然後常發現有時候這檔股票很抗跌,

 

所以大盤不好的時候,

他們甚至認為自己手上這檔股票很強勢

卻會在如果大盤後續走弱時,

那些原本很強勢的股票卻會「補跌」

那不就變的很奇怪嗎?

『一檔股票先是抗跌,但卻會補跌?

那這檔股票倒底是強還是弱?』

其實這樣的觀念,本身就是有問題的

 

 

台灣的股票分為 3 大類

1. 「法人」持有較多籌碼的股票

2. 「一般分點」持有較多籌碼的股票

3.  混雜在一起,「有法人也有一般分點」

 

法人股容易在大盤走弱時「補跌」

就我自己操作的經驗,

如果這是一檔法人持有較多籌碼的股票

或者是有法人也有一般分點的

若是在大盤走弱時,

就很容易出現大家誤以為很抗跌的股票,

結果後面卻補跌的情況。

 

為什麼?因為運作原理根本不是大家以為的抗不抗跌,

而是這只是法人開始移出資金時,

首先移出的會是弱勢股,

也就是原本他們評估就不會是太優的股票

(這裡講的評估不是給我們看的法人報告,而是他們內部的報告)

 

當發現市況還是不佳時,

甚至繼續看衰後市時,就會陸續把手上那些

「還不錯、但是先入袋較好的」的股票給出脫

最後才會是他們認為應該要長期持有

成本特低,震盪不會影響的股票

 

 

法人以「獲利」為最大考量

散戶以「感覺」進出場

所以為什麼常常是剛漲上來的股票,

在大盤不太好的時候馬上就跌?

前面法人買不少,看起來現在賣是在打自己的臉

但因為成本區近,現在跑或許還小賺,

又怎麼會在意一會買一會賣這種小事?

會對自己的操作評價,

不以「獲利」為最大考量點

 

只有散戶會這樣:

『哇,這檔股票好強喔,可是我剛賣掉...』

於是乎覺得自己剛賣出的股票不應該接回來

15塊買、20塊賣、然後一路看他漲到60塊

這種不以獲利為考量、而以感覺為考量的散戶,太多太多了

 

投資大戶都是這樣思考的

那麼話說回來

當我的看盤日記一直在說

大盤還是綠燈,但是短線上要注意時

你覺得可以買股票,

那請問該選擇哪一類股票來操作?

4 個選項:

A. 法人持有較多的

B. 法人上週買很多了

C. 籌碼內一般分點佔大多數的

D. 法人一直在賣的

 

至於要怎麼看,我會使用「籌碼K線」這樣的輔助軟體看

去看TOP15買進持有的分點

是投信、還是自營、外資,還是除此之外的一般分點多?

 

有些人可能會說,是嗎?

那我問各位一個問題,

以 4/24 近 20 天的交易日,

成交金額一天有超過一千萬,

漲最多的是哪隻股票? 答案是建榮(5340)

(圖片來源:布林通道盤中飆股監控)

 

看看他的分點

(圖片來源:籌碼K線)

 

第二名是誰?合勤控

分點一樣是一般分點

加上漲期間的「投信助攻」

(圖片來源:籌碼K線)

 

我自己操作的就是第四名漲幅的虹堡(5258)

布林通道盤中飆股監控 選出

(圖片來源:布林通道盤中飆股監控 + 阿水提供)

 

 

這麼多隻,我該買哪一隻?

第一、你要關注的是:大盤、大盤、大盤

大盤若是紅燈,什麼都很難漲,

大盤若是綠燈持續增強

資金流入多,法人股有較多高槓桿的商品 (EX:股期、權證)

漲不多一樣可以獲利不少。

 

(紅綠燈判斷法:請看這篇)

 

第二、到社團看看盤日記

我寫看盤日記不是寫好玩的

看到大盤在走弱,

外資持有較多的股票我先劃掉沒興趣,

不要大盤走弱,手上持有一堆外資自己庫存都在降低的股票

大佬都不玩了,你進去撿便宜做什麼?

 

第三、籌碼、籌碼、籌碼

越詭異的越要注意

就像 虹堡(5258) 我在課程中有說

"我認為哪裡詭異"

也是事先講、而不是馬後炮

想要選股進步,其實不用學很多,

最重要的就是把大盤跟邏輯感搭上,

大盤接下來是看漲還是看跌

漲,我們積極點

弱,我們保守點

 

最後總結

選股時思考一下,阿水一式的個股是我愛的

那麼有哪些股票,是支持股價上漲的理由?

財報嗎?話題嗎?籌碼異常嗎?

這檔是外資還是投信還是自營在玩?

是類股輪動中的股票嗎?

( 類股輪動,從 法人籌碼蜘蛛網 可以看到)

如果都沒有,那為什麼要買?

 

如果買進後大盤預測還是弱,

那我的動作是什麼?

是不是該更嚴守停損,或者就算有漲上去

也不該抱到虧損

說穿了,不困難,但需要整體性。

 

寫這篇文章是希望幫助我們社團內的朋友

觀念比技法重要

股票有一定的漲跌邏輯性

(當然也有都符合也跌的莫名其妙的,那當然就是停損出場)

但是你掌握了整體,大方向就不會錯

而且能檢討與再進步

這就是操作如何越來越好!

 

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