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全球首檔以AI技術結合投資風光上市,於 2018 年「領先大盤 5%」,連專業經理人都害怕!

5月 2019年31
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(圖片來源:Shutterstock)

 

新年快樂!

大家有去看電影 戰鬥天使battle angel 嗎?

不得不說賽博龐克的電影對我太有吸引力XD

電影女主角艾莉塔是 AI 模擬的真人,

除了眼睛外,看起來幾乎沒有違和感,

AI 技術進步的速度真的很快。

 

(圖片來源:懶人經濟學)

 

那有沒有人想過,

把 AI技術 和投資結合在一起呢?

事實上,早就兩年前,

就有一支 ETF 「AIEQ」這麼做了!

(圖片來源:懶人經濟學)

 

2017 年底,全球首支以 AI技術,

作為進出場依據的 ETF「AIEQ」風光上市,

在 2018 年甚至繳出了領先大盤近 5% 的成績,

讓許多經理人備感壓力。

 

在判斷是否投入前,

我們先來看看他的選股方式。

 

凡人無法複製的選股技術,真有那麼強?

 

繼續看下去.....

 

 

AIEQ 的發行母公司

ETF Managers Group

老闆 Masucci 在接受 CNBC的專訪 時,

曾說明 AIEQ 的選股方式:

1. 通過人工智能構建的估值模型。

該模型會讀取美國市場上,

6000 多支股票的公開紕漏信息進行分析,

結合市場預測信息來構建的具有預測能力的模型。

 

2. 對股票的管理層進行量化和質化的分析。

會通過公司高層是否成功利用機會拓展業務進行評估。

 

3. 對網絡信息進行分析和整合。

它會讀取上百萬條社交媒體和公開報導進行分析,

並應用到股票評估中。

 

這樣的分析方式,需要每天讀取巨量的資訊,

凡人根本不可能做到,

照理說分析了如此巨量的資訊,

報酬率應該會越來越好吧?

 

正好相反!

將 AIEQ 的時間拉長,

會發現截至目前,

AIEQ 的收益竟然還落後 S&P 500指數近7.5%

藍線為 AIEQ 創立至今收益率,紅線為 VOO 同期報酬率(圖片來源:懶人經濟學)

 

為什麼 AI 能利用短時間分析大量資料,

做出正確判斷打敗頂尖圍棋選手,

卻無法用相同的方式,

在投資市場取得超額報酬呢?

 

...

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...

 

 

誰創造人工智慧的?

股市和圍棋能比較嗎?

說到底,Masucci 對媒體的那套說詞,

就是在解釋模型邏輯。

沒有模型是完美的,需要不斷改進。

 

1. 有人會認為這是 AI模型 的失敗,

但可不要把模型失敗歸吝於 AI 失敗。

要知道當初 Alpha Go 的開發團隊花了 4 年不斷學習,

最終才在烏鎮圍棋峰會上打敗世界頂尖高手柯潔

 

當今世上成功的投資人如巴菲特、查理盟格,

他們也都花上數十年研究,

最終才得到可以穩定獲利的"模型"。

人都需要時間了,何況是 AI 呢?

 

2. 股市和圍棋可以比擬嗎?

當然不行,在圍棋的世界裡,規則就是真理。

而在投資的世界裡,除了規則(基本面),

更會受到投資人心理(技術面、消息面)的影響,

像是市場情緒、市場政策、新聞、及恐慌程度監測,

在未來的投資中都會越來越重要,

我想這也是為什麼 AIEQ 每天要爬取社交媒體上的發文。

 

3. 綜1.2.所述,

我認為當前 AIEQ 還需要更多時間去學習,

但未來的發展性有所可期。

 

或許這是 AIEQ 報酬率普通,

但總資產卻不斷上漲的原因。

 

4. 綜1.2.3.所述,

AIEQ 既使分析了巨量資料,

收益卻還是落後大盤。

某種程度上再次宣示了被動投資的勝利

 

雖然對投資人來說,

投入 AIEQ 和 VOO 都算是被動投資啦XD

 

 

如果你還是有問題,歡迎加入懶人經濟學的讀者群

這裡很豐富的理財觀念和ETF知識等著你來學習。

 

延伸閱讀:

ETF買下全世界:第一證券Firstrade開戶介紹(含50USD贈金攻略) - 懶人經濟學 - Medium

為何選擇第一證券Firstrade?因為0$手續費交易全球ETF、美股!user2712.psee.io

 

ETF買下全世界系列文章:

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ETF買下全世界:低內扣又方便ETF,真有那麼神?

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本文授權自 懶人經濟學  撰文者 小賈

原文標題:ETF買下全世界:當Alpha Go碰上投資,AIEQ是否能秒殺全人類?

未經授權,請勿侵權 責任編輯:Aster

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