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【K晨報】法人追捧『漲價&缺貨族群』!貿易戰趨緩,帶動下游回補庫存...等需求浮現▲ 中華(2204)減資是「利多」?這 4 點不看,小心落入減資沒告訴你的暗黑面

靠這條「主力成本線」挑出『波段成長股』!其中玉晶光(3406) 6 個月波段漲幅達 289%...

4月 2019年11
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(圖片來自:shutterstock)

買進股票後,未來是漲是跌誰也說不清

續漲當然是最棒的結果,

但很多時候,我們害怕的不是股票下跌

而是買進之後,卻像死魚一樣盤著不動

不僅消耗我們的精神,

加深我們對未來行情的恐懼

也消耗了我們最重要的成本:時間

 

行情不僅是漲、跌、還有「盤整」,

在「漲跌」的這樣的趨勢行情

方向明確,投資勝率自然提高

但在「盤整」階段,

方向不明確,最好的做法是不出手觀望

所以最重要的關鍵

在於要如何辨別行情,是處在哪個階段

事實上,的確有這樣方便的工具,

而且幾乎每個看盤軟體都有,

它就是「均線」

 

本篇文章你將會學到

1. 甚麼是均線

2. 如何應用均線來判別趨勢

3. 如何應用均線來抓住進場點

 

善用均線,判斷趨勢

均線的基礎定義

均線是簡單且好用的技術分析工具

先簡單介紹一下均線的基本定義:

以一般常見的 5 MA,

指的便是最近 5 根 K 線的收盤價

加起來除以 5,
 

同理若是 20 MA,

指的便是最近 20 根 K 線的收盤價

加起來除以 20,

(圖片製作:曾昱清sannio)

 

當 K 線週期是日為單位時

20 MA 就是 20 『日』均線,

以周為單位,就是 20 『週』均線

 

均線應用 1:判斷趨勢

均線最重要的應用,就是用來判斷趨勢,

尤其特別適合使用在有趨勢的商品

一個標準的股市行情,像下圖所示

均線的用法是:

當均線上揚時,代表行情走多頭趨勢,做多

當均線下彎時,代表行情走空頭趨勢,做空

 

均線代表的是過去一段時間的平均成本,

所以是落後指標,無法立即反應價格的變化

但正因為如此,

反而很適合用來描述行情的大方向

因為均線是不會隨意變動方向的:

 

「當均線上揚,代表長期趨勢走多,

即便行情會在趨勢線上下來回洗刷,

未來往均線的方向前進的機率還是比較大

反之均線下彎時,

未來往均線的方向續跌的機率比較大」

 

所以順著均線交易有 2 大好處

1. 交易勝率提高

因為未來方向容易順著均線方向前進

判定自然不容易失準

2. 拉大賺賠比

這是因為,

多頭趨勢時,漲幅容易大於跌幅

反之空頭趨勢時,跌幅容易大於漲幅

 

均線應用 2:進出場依據

正因為上述原因,

所以一般稱均線有助漲助跌的特性

意思是當價格接近上揚均線,

行情容易續漲,

反之,當價格接近下跌均線,

行情容易續跌,

 

因此,均線也可以當作進出場的依據,

交易方法是:

只要當均線往上,價格站上均線進場做多

跌破均線出場

當均線下彎,價格跌破均線放空

站上均線出場

重複以上作法,一直到均線轉向為止

 

範例 1. 大盤指數

台股大盤指數,就是一個很好的範例,

我使用 20MA + 60MA 均線

來判斷目前大盤的趨勢

看到均線有明確方向在上揚,決定做多

每當價格回檔至均線,

就是一個很好的進場點

(資料來源:CMoney 法人決策系統)

 

範例 2. 鴻海(2317)

個股當然也可以用均線來判定趨勢

例如鴻海 (2317),我用 40 MA 當作判定基準

均線走揚,股價拉回 40MA 做多

均線下跌,股價反彈 40MA 做空

(資料來源:CMoney 法人決策系統)

 

範例 3. 玉晶光(3406)

玉晶光(3406) 似乎也有這樣的特性 

同樣用 40 MA 當做趨勢判定

漲幅尤其驚人!

如果就算沒有從起漲點 60 元買進

從拉回 40MA ,105 元買進

2017 年 1 月買進一直抱到 5 月

跌破均線時是 310 元

等於半年大賺 3 倍

 

範例 4. 合庫金(5880)

合庫金(5880) 同樣也是一個很好的例子,

一樣用 40 MA 當做趨勢判定

發現均線在走揚,且只要股價在均線之上

就代表強勢,股價拉回 40MA 進場做多

(資料來源:CMoney 法人決策系統)

 

關於參數迷思

我遇過很多的投資人,問的問題大多都是:

我該用甚麼均線參數才好?

其實這個問題並沒有一定的標準答案

端看兩件事情:

1. 你是甚麼類型的投資人?

如果你是習慣做短線,那麼短天期的周期

例如 10日均、5日均 可能比較適合你

相反,如果你是長線型投資人,

那麼你會看觀察的,

可能是 40 日均、60 甚至是 120日均線


2. 商品的特性

有些股票因為股本較小,

相對的股性就會比較活潑;

用 40 日均線 就會顯得過於落後

若是股本較大的牛皮股,

用 10 日均線,又會顯得雜訊過多

 

均線應用 3:盤整盤

當遇到盤整盤,

均線會變得在均線上來回洗刷不好使用

可是這樣就無法繼續使用均線交易了嗎?

 

其實若應用前面所提到的觀念

可以將盤整盤當成,

週期更短的趨勢盤來回交替

只要加上更短周期的趨勢線,

也能達到不錯的效果,

我們直接以圖來說明

(資料來源:CMoney 法人決策系統)

 

上圖是大盤指數在 2018年 的走勢

從 2017 年底到 2018 年,

60 MA在走平,

代表大盤幾乎都在箱型盤整

但在這期間用短周期 5 MA的均線

當作進場依據,

也能達到很好的獲利效果

 

交易,應化繁為簡

善用均線,降低不必要的進出

投資股票,如果是想買低賣高賺價差,

就一定要知道這支股票的趨勢方向

而均線就是一個很好判斷趨勢的工具

善用均線落後指標的特性,

可以幫助我們把交易做的更慢

反而能穩穩抱住更大的趨勢

 

股市裡的大財,不是進進出出有收穫

而是耐心等出來的

 

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