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克服不了貪婪與恐懼?你得將投資 「SOP」化!學會這 4 步驟,飆股才能穩穩抱住...

3月 2019年20
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(圖片來自:shutterstock)

進入市場的朋友,

絕大部分會無法在股市賺錢

很大的原因是因為

投資的過程毫無章法

沒有找到一個準則來依循

要不是看別人怎麼買我就怎麼跟

要不就是跟著電視上的分析師

說哪支好 ,我就買進哪支股票

 

工作表現不好,頂多收入無法增加,

但投資沒有章法的話

錢可是會一點一滴消失的

 

而市場的贏家,

都是在想盡辦法,將自己的投資

建構成交易系統

也就是在建立自己的 「SOP」 後

才晉身為市場的贏家

 

所以如何建立起

適合自己交易的SOP,

可以說是成為贏家的思維的第一步

 

 

 

本篇文章你將會學到

1. 如何建立投資的「SOP」

2. 建立 SOP 的 4 個要素

3. 強化自我的 SOP

 

建立自己的交易 SOP

完整 4 步驟

步驟 1. 決定週期與頻率

進入交易 SOP 的第一個基本問題,

就是先決定你的交易周期與頻率

因為有很多人會這樣做:

當看見一支股票股價創新高,

你決定買進

並且放個一兩天等他漲後就賣出

沒想到他不僅沒有漲,反而開始下跌

這時候心理的 OS 就是: 

沒關係我就抱著,

反正這支股票基本面很好,

就這樣擺著未來也會漲

 

原本你的進場原因是:

股價創新高,我抱個 1 、2 天就賣出

股價創新高》屬於技術分析進場

抱個 1 、2 天就賣出》短線交易

 

後來股票下跌,你的持有原因就改成:

基本面很好,我抱久一點,

幾個禮拜也沒關係

基本面很好》屬於基本分析進場

抱個幾個禮拜再說》中長線交易

 

這犯了股市的大忌!也就是交易紀律,

當你用了與原本完全不同的原因

及時間週期持有

等於在破壞自己的原則,

原有進場理由若不存在,就應立即出場

(圖片來自:曾昱清 sannio)

 

再來更重要的是,

不同的交易頻率與週期

要判斷的進場方式與策略完全不同

舉個例子,

一個日 K 線震幅 80 點的十字,

日內當沖的交易者而言

或許還有不錯的獲利

但對波段交易者而言,

十字線的走勢的意義是不大的

(圖片來自:曾昱清 sannio)

所以你必須建立以下 2 點

1.部位停留在場內時間是什魔:

如果你能隨時盯盤的自由工作者

那麼你可以做當沖操作者,

交易時間可能是幾分鐘,或是幾個小時

 

但如果你是無法整天看盤的上班族

那你可以是波段操作者,

交易時間就可能是一週,或是一季
 

2.進出的頻率

當沖或波段不同

當沖交易,可能是幾分鐘一趟,

但若是波段交易,可能持有幾天、幾周

或甚至一年只會出手2、3次

 

步驟 2. 判斷行情多空強弱

確立了自己是何種週期的交易者之後

接下來就是要決定進場的方向

也就是做多或者空,盤整甚至不做

 

如果你是波段交易者,

這支股票你關注的可能會是

月、週、日 K 線、營收成長、殖利率...等

一般的波段交易者,

最常見的就是技術分析,

用型態或是均線來判斷多空

 

如果你是當沖交易者,

這支股票你關注的可能會是

30分 K 線、5 分K、消息面...等

當沖交易者,

通常會以開盤點以及昨日收盤

當作一個基礎的多空判斷

(圖片來自:曾昱清 sannio)

 

步驟 3. 進場方式

多空決定後,

接下來就是要決定怎麼進場

 

波段交易者,可以用日 K 線型態進場

例如:一般人說的晨星、紅三兵...等等

 

若是當沖交易者,因為一天的振幅有限

進場點位就相對重要

須依盤勢用掛單或是市價追單的方式進場

(圖片來自:曾昱清 sannio)

 

步驟 4. 出場方式

進場之後,最後就是要怎麼出場

若是波段交易者,可以用跌破趨勢線

或是突破趨勢線當作進場

 

而若是當沖交易者,

可以用現象停利,例如能量背離

或是時間停利,抱到尾盤

 

但若手上的部位都是在虧損的情況下

不分當沖、或是波段,

都要嚴格依照手上的資金比例

嚴守紀律,適時出場

(有關停損的資金控管,可以參考這篇文章:

散戶只有搞懂這『3 件事』,才能跟著外資,一起月賺 72 億...)
 

交易,必須系統化

股海多變,投資更需 SOP

最後讓我們再回顧一次,

如何建立自己的 SOP

1. 決定週期與頻率

2. 判斷行情多空強弱

3. 決定進場方式

4. 決定出場方式

 

大部人都是在市場上碰壁,吃了虧

才會理解到建立有系統的去交易

有多麼重要

市場一直在變,

只有嘗試著去建立適合自己的方法系統,

才不致在多變化的股海裡,載浮載沉喔

 

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