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(圖/shutterstock)
別再被假消息所矇騙，傻傻進場
我的權證操作生涯裡，發現股票市場裡的資訊極不對稱
例如不肖的公司就會在報章媒體放上假的壞消息，暗地裡真進貨
或者放上大利多而真出貨的，所以看報紙做股票的股民們，往往成為代宰的羔羊。
且權證市場中隔日沖的大咖相當的多
為了區分隔日沖或抱波段的主力，我特地製作了主力收購權證評估表
方便各位投資人分辨"波段的買家"與"隔日沖的買家"
遇到波段的買家抱起股票來總比較安心
若是遇到隔日沖的賣家，則應避開隔日的反向賣壓
事先找到主力，比別人更早進場
我每天必做的兩件事情就是
盤中：使用盤中獨門監控系統，看有沒有甚麼特別異常的單
收盤後：用主力收購權證評估表，看看權證主力最近的標的是哪一隻
主力評估表幫你分析，隔日沖或是波段大戶
獨門監控系統能夠讓你快速進場，跟上極短線主力
但是主力收購權證評估表，可以讓你在收盤後判斷究竟是哪一些券商再進場
還可以從這個券商過去的交易紀錄，分析他的操作手法。
如果這隻標的的主力是隔日沖大戶，隔日的賣壓就會很重
因此操作上必須看清楚要順勢還是逆勢
如果是波段大戶，那就準備一起進場瞜!!!!
因為波段大戶通常會持有權證一段時間
他們能夠如此忽略時間價值，應該是對未來的價格很有信心
所以，建議每天緊盯這些大戶！
大戶開始賣了你也能知道!
前面提到，波段大戶通常會持有權證一段時間
但是，必須注意的是，因為他們會擁有大多數的權證
所以當他們開始出場時，你也要開始出場
所以找到標的之後，還是要每天收盤之後開啟軟體
才能找到好的出場時機，同時尋找其他標的呦!
接下來我們就來看如何找到主力吧!
探索【權證主力】三步驟
1.察看「今日投資人買超權證標的」- 找出潛在對象
2.分析「收購權證的券商」- 評估是否有主力大戶的蹤跡
3.觀察「券商歷史進出」- 了解是 波段主力 或是 當沖大咖
第一步-察看「今日投資人買超權證標的」找出潛在對象
一般來說，同時符合以下 2大指標 較值得我們去觀察
1.今日投資人買超金額大於500萬以上
2.自營比(註1)超過15％以上
註1： 自營比計算公式→自營商個股買賣超張數佔個股成交量的比重
第二步-分析「收購權證的券商」- 評估是否有主力蹤跡
-
評估最近1日，前五大買進權證的券商是自營商?還是一般券商?
(註2)若為自營商，則不具參考性！ -
檢查是否有單一券商大量買進？如果分散在很多家券商，則表示無特殊現象。
-
「賣出權證的券商」是否都為自營商。自營商賣出的籌碼才具備推升股價上漲的力道！
註2：一般券商，都會有分公司的名稱
例如元大-員林、元富-彰化；自營商只有總公司名稱，例如：元大、凱基、群益
第三步-觀察「券商歷史進出」- 了解是 波段主力 或是 當沖大咖
最後要觀察這家分點過去180天的進出狀況
如果為當沖大戶則可以觀察過去的戰績如何？
再評估要順勢或逆勢操作！
當沖大戶，觀察過去戰績，再評估順勢或逆勢操作
以2014/08/19 3008大立光為例
當天，群益金鼎-上新莊買進金額佔自營商賣出權證金額比重達94%
而此大戶的操作手法由歷史紀錄推測是隔日沖
下個交易日，再觀察
果然群益金鼎-上新莊
將手上大立光的權證出光，獲利了結
再來看到大立光的股價
在8/19當天收2460 漲幅2.16%
8/20當天跌到2440
可以看出，群益金鼎-上新莊 將手上的權證出掉之後
自營商的賣壓導致現股股價下跌
在權證市場籌碼面遠重要於技術面
不能只因為當天的紅K就進場
還要知道買入的標的的自營比
若是自營比過高，那線圖就很容易被籌碼所操作
如果是波段大戶，則密切追蹤，伺機而動！
以2014/02/18 3529力旺為例
永豐金-南京2/18開始大買認購力旺
之後就長抱不放
力旺股價之後便一路上漲
看完之後，還是要實際操作一次才能更加熟悉呦
最後提醒：
投資，我分享好工具 主力收購權證評估表 ，
幫自己升級到：資訊對稱的世界中
讓主力替你抬轎吧。
還不清楚，你可以參考這一篇 每天分析權證主力的三個步驟 - 權證小哥
