金融商品百百種,選擇權適合我嗎? 一分鐘看你適不適合選擇權! 投資最怕套牢,我從習武學到的這1條投資真理 幫助我掌握資金比重

讓金主們慘賠的基亞,有人卻可以狠賺1600多萬,他怎辦到的?

8月 2014年25
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(圖/shutterstock)

 

基亞(3176)苦吞第20根停板後  8/22盤中打開拉漲停

基亞可以說是今年台股最傳奇的股票之一,

一家不賺錢的公司,

股價飆到470元

接著

股價 無量 從 4百元 跌到 1百元

 

基亞在苦吞”第20根”停板後,

上周五(8/22)盤中出現戲劇化的演出,

不僅在盤中大開跌停,

收盤更是直奔漲停,

盤中來回漲幅就高達14%。

(基亞8/22走勢圖)

 

8/22盤中基亞權證也精采 散戶大買 兆豐中壢居然大賣

基亞除了在現股的表現令人吃驚,

基亞權證的變化也一直是我關注的地方!

聽說有個大型的股市社團

在狂推基亞的認購權證

導致基亞認購權證在盤中看起來像是散戶大買,

盤後資料一看,

猛然發現"兆豐中壢"這個分點居然大賣…

(資料來源:主力收購權證評估表(認購))

 

這個現象又引起我的好奇心,

我先是觀察了兆豐中壢過去180天買賣金額,

發現兆豐中壢在基亞這波無量下跌過程中,

陸續買了基亞認購權證,

並在上週五(8/22)跌停打開後反手大賣。

(資料來源:主力收購權證評估表(認購))

 

兆豐中壢 近20天獲利高達1600多萬

進一步看一下 兆豐中壢 在這波無量下跌的戰績,

我看到下巴都掉了....

近20天來,

兆豐中壢透過買進基亞的認購及認售權證獲利高達1600多萬,

其中,認購權證賺了593.2萬元,而認售權證則賺了1152.9萬元,

簡直就是神人!

(資料來源:從分點探索權證標的)

 

隱含波動率飆高 兆豐中壢8/22跌停一開

馬上賣出基亞認購權證

回頭再來看,

8/22 兆豐中壢 交易的基亞認購權證標的(如下),

(資料來源:主力收購權證評估表(認購))

 

仔細一看 會發現,

隱含波動率每檔都高達兩三百,

顯示價格已經明顯高估,

也就是說 權證老早就把未來的漲幅都漲完了。

這時候跳進去買權證就相當危險,

一般來說

高波動個股像宏達電(2498)和大立光(3008)隱波平均落在50~60%左右,

而像低波動個股像是台積電(2330)和中鋼(2002)隱波平均落在20%~30%,

基亞雖然屬高波動個股,但波動破百明顯過高。

所以說囉 8/22散戶們居然在隱波高點都買得下去,

無怪乎兆豐中壢可以出貨出得這麼輕鬆了!

(資料來源:權證小幫手)

 

最後提醒投資朋友,

追權證的同時,

別忘了看一下"隱含波動率"這參數

免得未來基亞現股大漲,你的權證卻大跌....

 

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