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抱股過年最佳首選!近 11 年數據統計顯示,年後最會漲的 5 大類股為…(內附清單)

1月 2019年18
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(東北季風來臨時的松山機場 - 蔡誠圃 拍攝)

 

善用 11 年類股統計上漲機率

搶進農曆年後紅包行情

今年 1/31 ~ 2/10 台股總共封關 11 日

距離封關日也僅剩不到 10 個交易日

在國際上最受矚目的中美貿易戰

目前中美雙方也試圖達成階段性協議

令美股暫時呈現短多氣勢

台股在月初左右拉回

在月、季線區間表現有撐

也有利封關前台股啟動紅包行情

那麼剩下的,就是先來看看統計數據

過去農曆封關前後台股加權指數

還有各大類股的漲跌機率

 

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近 15 年封關前後漲跌率

開盤近 1 個月上漲機率高達 9 成

從下表可以看出,以近 15 年作區間

統計出的封關日上漲機率高達 87%

而農曆連假後開盤首日上漲機率也達 73%

所以如果在國際上並無重大利空的情況下

封關日以及首日開盤,見紅的機率確實較大

而從統計數據上來看,在開盤近 1 個月左右

上漲機率甚至由 73%拉高至 9 成以上

(資料來源:法人決策系統 菜圃股倉製圖)

 

11 年來類股近 5 日上漲機率

由電機類奪冠,漲逾 9 成

由於化學工業、生技醫療、半導體、光電、

通信網路、電子零組件、電子通路、資訊服務

以及其他電子等 9 類為較後期的分類

官方資料上在 2008 年以前並未提供

所以下方類股統計時間間隔

以 2008 ~ 2018 總共 11 年來作統計區間

(資料來源:法人決策系統 菜圃股倉製圖)

 

農曆年節布局 3 部曲

一、封關日當天,當沖搶短

可避開食品、汽車 2 大類

在上一段有提及,封關當日大盤上漲機率達 87%

而就封關日當天的類股數據統計來看

若搶短、喜歡當沖的投資人可優先參考

上漲機率達 80% 的紡織纖維、電子、半導體等 3 大類

並避開上漲機率最小的食品類、汽車類等 2 大類

 

二、布局年後開盤,可優先考慮電機類

而在封關前布局年後開盤行情的投資人

除了目前的主流 5G、車用必須觀察之外

就統計結果來看,還可優先考慮電機類

後 5 日開始,到後 60 日漲幅皆逾 9 成

並且在封關日之前上漲機會相對低

可觀察個股是否有出現以下 2 特徵

1. 籌碼面主力已出現進場布局情形

2. 左方無前高壓力需克服

若符合,則可依個人操作習慣,觀察適合進場點

 

豐祥-KY(5288)為例

由於選擇個股時,籌碼面有主力佈局

在籌碼集中的情況下,才容易拉抬股價

而更好的附加條件就是左方並無前高壓力需克服

這邊以豐祥-KY(5288)為例

在1/17時,股價出現拉回,但並未跌破 16 日長紅

籌碼面上投信買超未出現收斂、外資未離場

在個股上就能伺機觀察進場時機

並適時以 16 日長紅作為短線防守點

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

暫避股價高位階:智伸科(4551)

選擇股價位階相對低檔的原因

是因為當股價已經起漲一段之後

若沒留意左方壓力,反而容易買在高點

下方以智伸科(4551)為例

 

近日有人在粉專私訊提問智伸科(4551)

雖然是隸屬在年後會有漲幅的電機類股

加上籌碼面有主力進場布局

但由於在 2018/10/12 ~2019/1/17

漲幅已高達 80.97%

加上投信在前段沿路買上來,已脫離成本

近日又逐漸出現反手賣超的情況下

反而會等待後續股價能否站穩前高壓力

或等到拉回、主力仍然穩守籌碼時

再考慮是否進場布局

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

三、封關後 10 日攻勢逐步發動

搭配 1 月營收篩選 漲相高 5 類股

由於本次開工為 2/11(一)

屆時選股可運用 1 月營收和年度營收年增皆>10

去找出基本面上具備長線保護短線的個股

後 5 日 ~ 後 10 日上漲機率較高的 5 類股

 

1. 電機類共 7 檔具營收保護

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

2. 生技醫療共 9 檔具營收保護

備註:由於化學生技醫療類

與化學工業、生技醫療重疊

選股時,化學生技醫療類

直接以細項化學工業、生技醫療作選股參考

 

3. 化學工業共 4 檔具營收保護

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

4. 電腦及週邊設備共 12 檔具營收保護

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

5. 電子通路共 5 檔具營收保護

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

快速總結

由統計數字上來看,年後開紅盤的機率可期

加上後續 1 個月左右,個類股漲幅逐漸出現

近期就可趁機觀察 12 月與整年度營收不錯、

股價位階仍低,主力卻偷偷進場佈局的個股

就能在設好停損點之後,先行搶進布局

在年後開盤時跟著主力一同起漲

 

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