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台股正反彈!權證小哥教你 8 步驟,搶這 3 檔 反彈股!

1月 2019年17
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(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 ) 作者:CMoney 理財寶特刊編輯部

 

地板股反彈的原理在於,

當股價跌到一定程度,

造成股價乖離均線過大,

賣方會進行回補,買方也會進場撿便宜,

此時股價就容易反彈,

投資人便可藉機賺一波短線反彈行情。

 

繼續看下去...

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搶「地板股」一詞

是我獨創的短線交易策略

顧名思義就是

當股價碰到「地板」後

就會彈起來

投資人便能藉機賺一波短線反彈行情。

 

地板股反彈的原理很簡單:

在股市中,股價從高處往下跌,

一開始是賣方力道強勁,

但等到賣方賣到一定的程度,

會造成股價乖離均線過大;

此時買方就會開始覺得股價便宜,

便會趁勢進場布局,

成交量也因此放大,

股價就容易產生反彈。

 

 

至於該如何判斷

股票是否「跌深」?

坊間有人是用季線乖離 30% 作為界線,

但我認為這種說法太牽強。

舉例來說:

要看到大牛股中華電信(2412)

跌破季線、乖離 30% 並不容易;

但若換作是中小型飆股,跌破季線,

乖離 30% 卻很常見。

 

所以我判斷跌深的依據

是利用大數據分析,

統計出各檔股票的

「月線乖離率」、「季線乖離率」

並畫出 3 條高、中、低線,

當作漲多、跌深的判斷指標。

 

 

搶反彈不是沒依據

靠統計抓住高勝率

盤後打開

「權證小哥-地板天花板反轉價位監控表」軟體,

可以看到畫面中有 3 條線。

最上方的粉色線是「天花板線」、

中間橘色線是「月線」(也可設為季線)、

下方藍線則是「地板線」。

 

其中天花板、地板兩條線,

是按照過去一段期間

「均線的乖離率分布」所延伸繪製出來的,

實際回測統計發現,

股價有 95% 的機率

會落在天花板線、地板線之間,

也就是在正、負乖離率之間(見圖 1)。

 

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )

 

我搶地板股的交易策略背後,

其實是有統計學支撐,

因為按機率來說,

一旦股價碰到地板或天花板,

甚至跌破地板或突破天花板,

就代表股價落在機率極小的位置。

若出現這種極端狀況,

股價容易在短時間內回到正常區間,

我正是利用這個特點來做逆勢交易,

勝算就會非常高(見圖 2)。

 

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )

 

另外提醒投資人,

搶反彈最好要過濾成交量,

設定「超過 20 日均量的 2 倍」,

有符合條件再進場,會比較安全。

最後補充一點,

由於台股市場對做空者不友善,

若是在股價靠近天花板時去放空,

會非常容易被軋,

所以小哥不建議投資人放空。

 

在軟體介面下方,

還有過去回測的統計明細,

分別是 1、3、5、10、20 日的報酬率及勝率,

投資人可以從中參考

該股過去以及後來的漲跌幅。

 

軟體的回測績效

是直接將「開盤價」作為買價來統計,

但在實務操作上,

小哥會在股價盤中急殺時介入,

所以實際的勝率及績效

都會比統計數字還要更好。

 

小哥的成功案例分享 1

聯發科月線小於地板

2018 年 7 月 24 日當天,

因為中國智慧型手機市場持續低迷,

加上一度傳出 Oppo、Vivo 等聯發科主要客戶砍單,

導致聯發科(2454) 當天的股價重挫 5%,

收盤後出現在「小於地板」的清單上。

 

不過按照過去的經驗,聯發科 3 日後

反彈的機率高達 72.4%,

再加上聯發科的法說會將至,

此波跌勢又單純是因為消息面,

所以我研判,

股價很可能在短時間內反彈(見圖 3)。

 

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )

 

鎖定這檔標的後,隔天 7 月 25 日(三)

開盤果然翻紅走高!

 

建議投資人用 2 方法搶反彈:

第 1 個方法是買權證,

只要在早盤盤整時買進認購權證,

並等到 7 月 27日(五)股價

無力上漲時再獲利出場;

 

第 2 個方法則是股票期貨,

直接利用股期搶地板,

當日有獲利即可出場(見圖 4)。

 

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )

 

小哥的成功案例分享 2

台達電月線近於地板

2017 年 3 月 10 日這天晚上,

打開「地板天花板反轉價格監控表」,

發現台灣 50 指數成分股

台達電(2308)符合地板股操作。

 

台達電這個案例是利用地板股的

另外一種做法來找標的,

那就是「近於地板」,此操作目的

就是要提前找出接近地板股的股票,

等待隔天盤中股價到地板價再出手操作。

投資人若是想操作這類型地板股,

小哥會建議挑選中大型權值股,

比較不容易出現「小於地板」的情形,

儘管出現了也是很快就會脫離,

所以利用此方法

可以洞燭先機、提前進場(見圖 5)。

 

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )

 

在 2017 年 3 月 10 日(五)

這天利用「近於地板」挑出台達電,

鎖定這檔標的後,

隔天 3 月 13 日(一)早盤

待股價殺低至地板價止穩後,

小哥便進場「搶地板」。

 

因為台達電只有發行一檔展延型權證,

故不適用權證操作,

當日可直接用現股或股票期貨當沖,

盤中有獲利即可出場,

不到 1 天時間就能獲利入袋(見圖 6)。

 

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )

 

 

地板股進出場 SOP:

熟記 3 天 8 重點

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )

 

本文由 CMoney 理財寶特刊 授權轉載

未經授權,請勿轉載!

 

想看更多,歡迎詳閱

《CMoney 理財寶特刊》第 1 期

 

 

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