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會賣的才是師傅!專職投資客 自由人:綜合 17 年交易經驗,這 5 種出場策略 勝率最高!

1月 2019年14
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(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 ) 撰文:CMoney 理財寶編輯部

 

自由人初入市場時野心勃勃,

拼命追求買低賣高的交易模式,

胡亂交易了幾年,賠掉不少錢,

決定修正進出場策略。

本篇將告訴你自由人

最常運用的進出場交易策略。

 

繼續看下去...

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自從期交所在 2013 年 5 月

調降期交稅與手續費後,

國外的高頻公司開始入侵台股,

其中又以早期的

Jump Trading LLC 最廣為人知;

2018 年,Tower Research Capital

也進軍台指市場,

「主觀式」的極短線交易已失去優勢,

利用超高速電腦,

以閃電般的速度執行買賣單,

從而獲利的高頻交易快速崛起,

成為市場主流。

 

2018 年底高頻交易

占市場成交量高達 7 成以上

歷經 5 年的進化演變,

高頻交易現階段已經進入成熟期。

目前國內的高頻交易公司多來自於歐美,

因為這些公司都有一定的歷史,

讓台灣本土的高頻交易公司難以生存。

 

 

高頻交易崛起

當沖宜改變投資思維

在高頻交易尚未出現的年代,

當沖客是憑藉著五檔掛單

(最佳五檔買價與最佳五檔賣價)與成交明細,

來決定多空方向及下單口數,

但自高頻交易進入台指市場後,

便不再是由主觀式極短線交易者

提供市場的流動性,

以這種交易方式進出場的投資人

也逐年地消失在台指市場中。

 

由於高頻交易的出現,

以前賴以為生的交易手法不再奏效,

投資人必須改變當沖交易週期才能存活。

 

就像我過去常說的,

當一位成功的交易者開始賠錢,

他必須思考:

是市場變了,你沒變?

還是市場沒變,你變了?

亦或是市場變了,你也變了?

 

 

接下來我要跟大家分享,

面對現在的台指市場,

當沖客於盤中該如何判斷

進場點與出場點,

尤其是出場點,正確的出場,

是成功者和一般交易者的重要分水嶺!

 

交易週期由短至長

2 種主要進場方式

我在交易上習慣的進場方式,

根據週期長短,

分成 ①「五檔報價」進場法,

以及 ②「1 分 K 顏色變色」進場法

(1 分 K = 1 分鐘 K 棒)。

 

 

① 首先是「五檔報價」進場法。

在高頻交易尚未出現的年代,

主觀式極短線交易者

能夠為期貨市場提供流動性,

所以過去可以藉著五檔掛單及

成交明細決定下單方向,

但在歐美的高頻交易進軍後,

台指市場就是另一個世界了,

本土的極短線交易者漸漸消失,

台指當沖客若想生存,

我建議要轉型成日內波段交易者。

 

② 另一個進場方式則是參照

「1 分 K 顏色變色」,

這是日內波段交易者擅用的進場方式,

如果盤勢偏多,

在1 分 K 內連續長黑後出現長紅,

投資人可以抓這個轉折進場做多,

停損就守在低點以下 5 點至 10 點(圖 1)。

 

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )​

 

相反地,如果是盤勢偏空,

在1 分 K 內連續長紅後出現長黑,

便可抓轉折進場做空,

停損就守在高點以上 5 點至 10 點(圖 2)。

 

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )​

 

系統化的進出場,才有穩定獲利的可能,

成功的操盤手,

不是預知未來大盤漲跌,

而是根據盤面變化及明確的邏輯,

做出進出場判斷。

在股市裡流傳這麼一句名言:

「會買的是徒弟,會賣的才是師父。」

 

 

會賣的才是師傅

5 種主要出場方式

在好的價格進場

只能算是成功了一半,

因為你所看到的獲利僅是帳面的假象,

只有將部位了結,

獲利才能真正入袋,

所以投資人一定要學會正確的出場方式。

 

我習慣的出場方式,

可以根據週期長短,

分成以下 5 種:

① 五檔報價;

② 1 分 K 顏色變色;

③ 均線走平;

④ 關卡價,以及

⑤ 目標價,

接著就跟大家依序介紹。

 

出場方式  ①

依照「五檔報價」出場

過去我最常利用五檔掛單

來判斷出場點,

自從高頻交易進入台指市場後,

目前較少依據此法出場。

 

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )​

 

出場方式 ②

依照「1 分 K 顏色變色」出場

出場與進場的邏輯週期

都是抓 1 分 K 顏色變色的轉折。

如果你是多方,

在連續長紅 K 後接著第一根長黑 K,

就是該出場的轉折點;

反之,如果你是空方,

在連續長黑 K 後接著第一根長紅 K,

也會是你的出場點。

 

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )​

 

出場方式 ③

依照「均線走平」出場

設置 1 分 K 的 5SMA(5 日均線),

觀察 5SMA 的走向,

一旦均線走平,

表示行情進入盤整,

接下來的盤面有可能反轉,

所以此時停利是一個出場方式。

 

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )​

 

出場方式 ④

依照「關卡價」出場

台指在 50 的倍數等整數點位,

會有週選結算(週選擇權結算),

所以指數通常會有對應的壓力及支撐,

稱為「關卡價」;

投資人可以在點位接近關卡價時

平倉出場。

 

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )​

 

出場方式 ⑤

依照「目標價」出場

我會追蹤每日的大盤量及大盤震幅,

從中去估算最近一個月大盤的

量能及震幅的對應關係,

從這些統計數據,

再計算出可能的目標價。

目前這項功能已開放在

理財寶的「多空指南針」應用軟體中。

 

(圖 / CMoney 理財寶特刊授權 )​

 

本文由 CMoney 理財寶特刊 第 2 期 授權轉載

未經授權,請勿轉載!

 

想看更多,歡迎詳閱

 

 

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