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外資圈 : 台積電(2330) 配息可上衝至 8.5 元!現金殖利率將寫下「近 5 年新高」?

1月 2019年14
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(圖片來源:筆者拍攝)

 

貿易戰疑慮逐漸淡化

台股卻買盤仍冷清.. 量能不到 800 億元

上周五(1/11)美股處震盪整理格局,

除費城半導體指數上漲 0.97% 之外,

其餘三大指數小跌,幅度介於 0.01% ~ 0.21% 之間

本周焦點事件包括 :

1.美股財報數據公佈

2.英國國會脫歐協議投票

3.聯準會將公佈經濟褐皮書

另外,本次美國政府關門,

已經創下史上最長時間記錄,後續發展值得持續留意

 

目前中美貿易戰情勢往正向發展,

有利市場疑慮化解,

但目前台股,仍無法站穩季線

成交量則是明顯萎縮,今(14)日量能僅 714 億元

盤面詳細動態,讓我們繼續看下去..

 

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兩大金控龍頭股表現沉悶

盤面觀望氣氛濃厚,終場指數以 9708 點作收

今(14)日台股加權指數走勢保守,

早盤於平盤附近整理,但多方氣焰無法點燃,

指數於盤中震盪走低、最後仍無法站穩季線大關

電子權值股當中,聯發科(2454) 漲勢領先,

漲幅達 1.76%、目前站穩月、季線之上

但金控龍頭股富邦金(2881)國泰金(2882) 跌幅皆逾 2%,

整體而言,今(14)日多方在少了大型金融股助陣下,

終場加權指數下跌 51 點,跌幅為 0.52%,

以 9708 點作收,成交量低迷、僅 714 億元

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 上述一切說明僅是就現況解讀,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

✎ 矽晶圓族群弱勢、車用概念股抗跌

今(14)日族群表現方面,

矽晶圓類股普遍弱勢,

環球晶(6488) 被美系外資給予「減碼」評等,目標價僅 244 元,

股價大幅修正 7.65%,終場收在 265.5 元

合晶(6182) 亦下跌達 3.34%,

 

今(14)日於傳產板塊中,車用概念股走勢抗跌,

英利-KY(2239) 逆勢上漲 3.77%,

特斯拉供應鏈和大(1536) 則有 1.23% 的漲幅,

貿聯-KY(3665) 也力守平盤之上

今(14)日有關電動車族群主要利多消息有 : 

1. 新能源車,於中國大陸展望佳

2. 特斯拉 Model 3 產能提升,供應鏈將持續受惠

 

【今日法人動向】

三大法人合計:-40.98 億元

外資:-42.06 億元

投信:1.67 億元

 

台積電(2330) 法說會 1/17 登場 

外資圈預估 : 每股純益 13.5 元、股利 8.5 元

台積電(2330) 於本周四(1/17)將舉行法說會,

許多外資機構率先發佈研究報告。

外資法人多數認為,

台積電(2330)去(2018)年每股純益可望創新高、達 13.5 元,

營運展望方面,後續除了可觀注 2019Q1 財測,

另國內法人建議,

上、下半年營運比重,亦值得留意

近日台積電(2330) 股價位處相對低檔、進行震盪整理,

今(14)日終場下跌 0.91%,以 218.5 元作收

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 上述一切說明僅是就現況解讀,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

✎ 預期潛在現金殖利率為 3.89%

在股利政策部分,

外資圈預期今年台積電(2330) 股息,

將有 8.5 元以上水準,

其中摩根大通、美林更為樂觀,股利預估數達 9.5 元

若以股利 8.5 元、今(14)日收盤價 218.5 元計算,

目前潛在現金殖利率為 3.89%,為最近 5 年(2014-2018) 相對高檔 

(資料來源:CMoney 選股勝利組,殖利率計算基礎為 : 股利 / 除息日前一日之收盤價)

 

12 月獲利表現不如預期 

富邦金(2881) 股價跌 2.07%.. 創波段新低點

15 家上市櫃金控股,2018 年 12 月獲利成績多數不甚理想

其中富邦金(2881) 於 2018/12 稅後盈餘數據為 -50.6 億元,

主因為旗下壽險子公司出現虧損、拖累整體金控獲利表現

國內法人對 2019 年的富邦金(2881) 看法保守,原因包括 :

1. 因台幣、美元利差縮小機率低,

子公司富邦人壽 2019 年之避險成本,恐將維持在高檔。

2. 台北富邦銀行營運雖穩健,

但考量總體經濟成長動能趨緩,放款業務成長性較有限。

在大環境充滿挑戰下,已有國內法人調降獲利預估,

認為富邦金(2881) 2019 全年 EPS ,難達 5 元水準

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 上述一切說明僅是就現況解讀,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

✎ 不敵外資賣壓,今(14)日股價破底

觀察富邦金(2881)籌碼面,

自 2018/11/26 法說會後,外資即展開一連串的賣超

今(14)日外資賣超富邦金(2881)張數達 14523 張,

單日賣超張數,創下近 6 個月新高

終場富邦金(2881)股價下跌 2.07%,今(14)日終場收在 45 元,

盤中最低來到 44.85 元、創下本波段新低點

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 上述一切說明僅是就現況解讀,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

結語 : 金融走弱、量能不足,恐增添站穩季線之難度

雖國際股市悲觀情緒已逐漸平復,

但台股目前遭逢季線壓力,且量能低迷,

今(14)日成交量不到 800 億元,

低迷的量能,似乎暗示買氣難有效點燃,

此情況對化解上檔套牢賣壓、恐較不利

另外,金控龍頭股富邦金(2881)國泰金(2882) 表現弱勢,

若多方少了金融族群助陣,

加權指數欲快速站穩季線(下圖紫線),難度可能增加

於選股上,目前上市櫃公司 2018/12 營收數據已全數公告,

建議需審視個股是否有實質獲利支撐

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 上述一切說明僅是就現況解讀,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

✎ 後續重點事件備忘

♞ 美股 : 企業財報數據公佈

♞ 台股 : 台積電(2330) 1/17 法說

 

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