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【短線交易】最重要的關鍵在於「這 1 點」,搞懂後就能提升你的報酬率! 118 年前發明一道『數學』題:用它一秒判斷:你每次下單是會「賺錢」還是「賠錢」?

想靠期貨翻身?你該認清這 3 個事實...其實大盤 90.25%都是雙巴盤!(勸世文)

1月 2019年5
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(圖片來源:shutterstock)

 

想開始接觸期貨?

千萬不要有太多憧憬

最近我下班後滑手機滑呀滑

會時不時看到一些臉書廣告

不外乎就是告訴你

用手機下單就可以賺好幾千塊

還是期貨一天賺了幾萬塊

 

但若你是有頭腦的投資人

都知道!

大家都是賺錢才出來講的麻 ...

期貨背後的風險你有留意到嗎?

 

這一篇我們來探討...

期貨是不是真的有那麼難賺?

 

 

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一、期貨是零和市場

你賺多少 = 別人賠多少

零和市場:沒有人會替這市場創造出多的獲利

期貨對我來說是零和市場

因為前提我將所有的手續費都不納入

若我將手續費的成本也算進去了

當然就變成了負和市場

但若因為"手續費"而讓期貨變成了負和市場

那麼股票何嘗不是負和市場的一種

因此在探討相關問題前

我認為應該把手續費這個因素剃除掉!

因此,期貨是零和市場!

 

更簡單的意思就是

你想要從期貨市場上賺錢

那就要從對手那邊搶過來!

而不是像股票一樣等待公司發錢。

 

延伸閱讀>>了解零和、正和、負和遊戲

 

 

二、多空雙巴盤占了9成

很難遇到大漲、大跌

為了了解期貨到底有多難賺

我抓了過去 2000 天期貨開盤數據

(不去理會波段走勢,純粹看當日波動)

發現當天呈現大行情=大漲/大跌的次數

2000 次當中僅有 195 次會有百點以上的行情

大約占 9.75%的機率,大約一成的機率!

所以換言之,市場有將近 9 成的機率都是盤整盤

盤整盤也就是所謂的雙巴盤

(大漲大跌我定義為當日收盤價-當日開盤價>=100點)

當天有百點的行情出來!

 

 

三、大多數的錢都被外資賺走

2018年外資大賺27.7億元

外資就是從這市場上賺取最多的獲利!

從數據可得知,外資在2018年賺了將近27.7億元

而散戶則是賠了14.73億元

 

我們再進一步觀察成交口數

發現在台指期貨這項商品當中

根據下圖數據可以得知

總成交量:散戶占 54%、外資占 34 %

 

那麼既然我們散戶的口數那麼多

那為什麼我們贏不過外資呢?

因為我們擁有上萬個頭腦

每個人對於多空判斷都不一樣

而外資是少數有錢人,他雖然占的口數僅有34%

但卻能影響指數的跳動!

 

你可以想像一把手槍(散戶)

跟一座大砲(外資),兩者比拚

不會想就知道是大砲贏

 

我們一、兩口的部位

是無法與外資匹敵

所以唯一能做的事情就是與外資為伍!

提升判斷多空、資金配置的能力

(資料來源:期交所)

 

 

結論:

因為期貨市場本身對投資人就較不友善

(期貨市場是零和遊戲)

所以想當而然賺錢就會比較難!

想在期貨市場賺錢

必須從對方(跟你持反向部位)身上賺過來

 

再加上期貨有 9 成都是雙巴盤

可想而知一下多、一下空有多難操作!

 

我們再進一步看交易口數

發現我們最大的敵人是外資!

外資是期貨市場上贏家

我們一、兩口的部位

是無法與外資匹敵

所以唯一能做的事情就是與外資為伍!

但是要成為與外資為伍的那一方...

中間要累積多少次經驗才能夠成功呢?

我想是少數吧...!

 

 

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