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愛撿便宜,竟是你窮的原因? 愈沒錢,更應該花錢!揭露 10 元商店 帶來的窮人思維... 剛步入 2019 蘋概就摔跤!這「2 大族群」,將出線成『元月行情扛霸子』!?

別再預測漲跌了!只要知道甚麼是『期望值』,就算勝率比擲銅板低,照樣能賺錢...

1月 2019年3
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精準預測

不是投資最重要的事

就算勝率低,依然能賺錢!

大部分市場的投資人

在意的都是:

「哪支股票會是下一檔飆股?」

「未來大盤是漲是跌?」

「現在買進可以嗎?」

 

但交易最重要的事

從來就不在精準預測

即便你多空預判錯誤

勝率比擲硬幣還低

你仍然可以成為市場贏家!

 

 

繼續看下去...

 

交易核心思維

關鍵在『期望值』三字

交易當中

期望值的概念

是交易中最重要的核心

這點在 2 位恩師自由人金湯尼

都不約而同的提過

所謂的期望值

其實就是每筆平均交易獲利

計算方法是

其中勝率和敗率是相對的

假設你的勝率是 40%

那麼你的失敗率就是 60%

就算你沒有損失任何點數

只要你進場就必須繳交手續費

所以你也會賠交易成本

在期貨市場

你只要『不贏』就是『輸』
 

以交易 1 口小台指為例

舉例來說,假設交易 1 口小台

你的勝率是 40%

每筆獲利是 30 點,虧損是 10 點

交易成本 1 點

則你的交易期望值 E

E = 30 * 40%  -10 * 60% - 1 = 5 點

也就是說當你進市場交易

預期獲利就是賺 5 點
 

快速提高交易期望值
關鍵有 2

存活在市場的關鍵,

就是拼命讓每筆交易獲利 > 0

可以透過改變這幾個變因

1. 提高交易的勝率  ↑

2. 降低交易的失敗率 ↓

3. 增加每筆交易的獲利點數 ↑

4. 控制每筆交易的虧損點數 ↓

5. 降低交易成本 ↓
 

其中提高勝率以及獲利點數

需要仰賴長時間的經驗培養

以及市場的狀況好壞

無法立即掌握;

但虧損點數以及交易成本

卻是我們可以控制的

 

關鍵 1. 降低交易成本

這部分可以去找期貨商

討論看看是不是降低交易成本的空間

或是找有更優惠手續費的期貨商開戶

 

關鍵 2. 降低虧損點數

也就是做好停損

舉例來說

假設市場的漲跌對我們來說是隨機的

那麼進入市場

我們的盈虧就成常態分布

如下圖所示

 

(圖片 sannio 製作)
 

紅色面積就是我們的總獲利點數

綠色面積就是我們的總虧損點數

 

如果你是萬中無一的操盤絕世高手

那麼你的損益曲線就在右邊

100% 都在獲利狀態

如果你是怎麼做怎麼書的衰尾道人

那麼你的損益曲線就在左邊

100% 都在虧損狀態

不過以上這兩種都不太可能出現在現實生活中

 

倘若你丟銅板決定進場,勝率大約各半,

那麼你的損益曲線就是中間的曲線

(圖片 sannio 製作)


可以看的出來,紅色面積 = 綠色面積

所以總獲利和總虧損抵銷 總和是 0

但是不要忘了

進入市場就有交易成本

所以事實上是虧錢的

 

而成功的操盤手

它們的盈虧曲線如下圖

(圖片 sannio 製作)

他們跟一般散戶不同的是

他們做到了停損,讓虧損有限

不會允許自己有大賠的時候

此時紅色面積 > 綠色面積

所以總獲利 > 總虧損

抵銷後還有多餘的盈利!

累積獲利長期下來

最終成為市場的贏家

 

『不輸 + 時間 = 一定贏』

嚴守紀律做好停損

我的恩師 自由人

曾經這樣跟我說

『不輸 + 時間 = 一定贏』

穩定的獲利 = 

無數次小賺小賠 + 偶爾的大賺 + 零大賠

根據公式

把握住小賺以及大賺的次數

是放大獲利的關鍵

但必須先做好零大賠

這是要有正期望值的首要條件

 

交易,不可不慎

會賺錢還是賠錢,

下單前就該知道

建議各位在用真錢去市場輸贏之前

先用模擬單去練習一段時間

例如 3 個月、半年

 

藉由虛擬交易,累積自己的對帳單

統計自己的交易勝率、及獲利

並練習如何做好虧損之後

確保自己交易期望值是正值

再投入到市場交易
 

模擬單可以用股市大富翁去下單

使用教學方法在這裡

先別盲目去市場輸錢

新手務必好好善用

 

新手交易的訓練場

股市大富翁


 

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