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投機做短線,股票「只能」找 2 種型態,否則永遠『大賠小賺』!(附成交量策略)

1月 2019年1
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(圖片來源:Peter)

 

是投機還是投資?

長期投資 vs 短線交易

在過去的台股市場中,一般所提到的投資

通常是指對前景好或是有價值的公司

長年累月的投入資金

從中賺取股息、價差等報酬的動作

這是所謂的「長期投資」

 

不過,隨著最近許多交易工具或是衍生性商品的發展

以「短線交易」為主的「投機」越來越熱門

這類的方法專以賺取價差為目標

與真正的投資相差甚遠

 

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短線交易的 2 個好處

1. 資金效率、2. 經驗累積

以下的長期、短期交易,皆是指「價差交易」

投機(短線交易)的好處可以歸納成 2 種:

1. 資金運用效率可發揮到最大

一般的股票,因為長期時間處在盤整期

會把大部分的時間都花在盤整上

短線交易則不會遇到這種問題

 

2. 交易的經驗累積速度相當快

短線交易頻率高,也就是說

決策的次數相對較多

進行一趟交易等於一次成果

這些成果長期累積下來

就是非常大量的實戰經驗

 

以上 2 點是短線交易的優勢

當然,這邊沒有要批評 長線投資的意思

只以某些缺點及盲點舉例

 

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短期可能創造的「高報酬」

伴隨來的當然也是「高風險」

短線交易最大的誘人之處在於

有機會在很短的時間下創造高報酬

但你要付出的是「高風險」

我這邊指的風險不單是資金上的風險

也包括了心理層面的風險

 

因短線交易的觀念若從一開始就不正確

每一筆虧損的金額可能不大,所以使你無感

自然也就不會重視這次的交易

當這種 沒有紀律、沒有規則的交易一直持續下去的話

到頭來會發現,學費繳完了 也沒學到任何東西...

 

短線交易最重要的是「股票人氣」

不但帶起風向,更能放大力道

短線交易與長線投資要注意的東西不同

短期股價的走向是根據市場的「買氣」而定

所以再爛的公司,買氣旺,股價也會飆

再好的公司,買氣差,股價也不會有動靜

 

而且這個買氣,還會放大股價原有的漲勢

假設一個題材原本只有 60%的力道

但在買氣風向的驅使下,力道放大到了 120%

相對的,公司的利空消息可能只有 30%力道

但因風向影響,恐慌的速度加劇,力道進而放大到了 100%

 

所以,股價的上升段,成交量一定是相對大的

但要注意,這與「量先價行」意思有點不同

是先有量還是先有價的問題,可以參考以下這篇文章

→ 出量就買股票?小心套在高點!新手下單前 先搞懂「這 2 件事」...

 

短線交易的獲利機會很多(方式)

但真正有肉的,就做這 2 種

最後的關鍵來了,短線交易的獲利機會

不是潛藏在「股價上升、下跌段」

就是在「股價盤整出量突破、無量跌破」的行情中

這看起來很像廢話,大家都知道的事情

事實上,我自己也常常會出現 明知故犯的情況

為的就是拚一波摸底大行情,最後結果

通常是大賠小賺

 

既然都說,獲利機會潛藏於此

所以我個人就是偏好在上升段時做多、

表態出量突破時做多

下跌段、表態跌破時做空

這也是目前市場上

多數人採納的「順勢交易法」

最簡單的方式,用股價在季線上或下判斷就好

(資料來源:籌碼 K 線)

 

(資料來源:籌碼 K 線)

 

好的買點及標的可遇不可求

要試著找出符合短線

「買氣增」、「股價強」的準飆股

可以嘗試使用籌碼 K 線中的策略

還沒有自己想法的話

不妨可以先用 2 個我覺得還不錯的條件作為起手式

1. 成交量 5 日>20 日均量

2. 股價創 60 天新高

(資料來源:籌碼 K 線)

 

當然這只是很初步的運用

等你有自己的想法時

也可以加入更多自己的條件

這個策略簡單,但不代表不好用

上述的兩個案例,都是使用這個策略

在股價起漲前挑出的

 

結論

投機沒有不好,但必須要在

觀念正確的前提下進行「短線交易」

而短線的出手次數夠多

應該從中汲取教訓 累積經驗

 

最後,回到剛開始說的

本篇圍繞在「短期交易」的主軸上

所以不要妄想一定要把上漲的一整段都吃到

先從中架構一套完整的進出系統

並每次加以檢討那才是真的

 

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