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無法跳脫『賠了又賺,賺了又賠』的無間道?因為你還不知道,原來已掉入這 3 個心理陷阱... 長輩說:「期貨的槓桿 20 倍?很危險...」其實你錯了!期貨也可以 0 槓桿!(破解期貨迷思)

張伯伯 6 個月慘賠 238 萬!他在 2 年後穩定獲利,逆轉勝的關鍵是:檢討對帳單

12月 2018年30
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(圖片來源:Shutterstock)

 

6 個月大賠 238 萬

張伯伯竟然渾然不知!

想起去年的今天,那天我在阿公家

恰巧遇上了他一群有在投資的朋友

其中我對一位「張伯伯」特別有印象

張伯伯今年 71 歲,是資歷超過三十年的老股民

他談到自己過去嚴重虧損的經驗:

「我曾經在毫無意識的情況下

6 個月內,大賠 238 萬!」

究竟是買哪一檔股票?買了幾張?

這些問題,張伯伯渾然不知

 

直到他年底拿出對帳單一看

嚇壞了!決心檢討改變 ...

張伯伯年末調出對帳單來看績效

他看到的當下嚇壞了!

「原來我賠了這麼多錢 ...」

當年的張伯伯,只是個小職員

賠掉的 238 萬都是存了多年的辛苦錢

他痛定思痛,決心檢討改變

張伯伯把過去上百筆成交明細全部印出來

一筆一筆的做筆記,整整檢討了一個月

當時他列出虧損的 5 個主因:

① 買賣沒有一套 SOP

② 不做功課,只聽明牌

③ 買得太急,追價套高點

④ 沒停損,只能大賠小賺

⑤ 重倉交易,不懂得保護本金

 

張伯伯重複抄寫虧損原因

直到穩定獲利的那天 ...

針對那 5 個虧損原因,張伯伯不斷找方法改善

他看了上百本書,也報名上過 20 多位老師的課程

最終他發現,問題始終在自己身上

他應該要從自身出發,做出改變

而不是盲目尋找市場最強的那一招

張伯伯的第一步:先從勇於停損做起

第二步:找到最合適的投資 SOP

第三步:有了 SOP 後,不斷刻意練習

兩年過後,張伯伯開始穩定獲利了!

 

我還記得張伯伯講這段話時

他半開玩笑的跟大家說:

「還真是要感謝當年那筆 238 萬的虧損

要不然我現在賠的可不只這個數字!」

 

由此可見,檢討對帳單

絕對是穩定獲利的一大功臣

歲末年終,即將迎接 2019 年

我決定向張伯伯學習:檢討對帳單!

在今年 9 月,我開始交易台指期貨

只要有開盤,我幾乎都會下單

想必這檢討一定會大有收穫 ...

 

接下來,文章要跟大家討論:

📝收盤了,你該「這樣」檢討

📝用對帳單認識自己

📝設定 2019 年的交易里程碑

 

我們繼續看下去

 

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📝收盤了,你該「這樣」檢討

發現 → 面對 → 解決

跳脫相同錯誤的輪迴

這邊要先跟大家推薦一本書

《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》

這本書的作者是 金湯尼

是期貨市場上最厲害的贏家操盤手

在書中的第 5 章節

金湯尼有教大家如何做盤後檢討

盤後檢討紀錄重點有 11 個:

① 進場時機 ② 做多還是空

③ 進場口數 ④ 進場點位

⑤ 進場理由 ⑥ 出場時間

⑦ 出場點位 ⑧ 出場口數

⑨ 出場理由 ⑩ 報單時間

⑪ 單筆盈虧(單日總盈虧)

 

我以 2018/12/25 的操作為例

那天我非常深刻,虧損 5,242 元

一早台指跳空下跌,直接開在

平盤跟開盤價之下,算是強空訊號

再搭配金大的口差、筆差同步翻綠

筆差更是無懸念的在 8:55 攻上 -1087

台指能在九點前達到這樣的狀態

我對自己的小腦袋瓜喊話:「這是空方趨勢盤啊!」

有了這麼篤定的想法,指數一反彈

我就加碼空單,把口數推到滿倉狀態

沒想到台指 V 轉向上,我在 9:58 停損空單

 

 

除了照著上方的表格檢討

大家也可以寫操作日記

繼續以 2018/12/25 那天為例

《宥衫的台指養成日記》粉絲團中

除了按照上方的表格檢討紀錄

我還寫下自己當天的操作日記

「現在正看著台指的走勢思考

假使今日盤勢再重來,我還會做一樣的選擇嗎?

答案是肯定的!就算重來 100 次

我依然會在早盤建空單

但可以改進的是,下次要嚴格執行

『試單 → 方向 → 趨勢』的加碼順序

另外會先放棄交易選擇權一陣子

回歸更單純的小台

繼續對抗心魔,迎戰明天!」

 

 

📝用對帳單認識自己

今天一共下了幾口?

為什麼進這個點位?

為什麼在此時出場?

這些紀錄都是讓操作進步的關鍵!

以前我沒有做盤後紀錄的習慣

很多問題要等到月底才能發現 ...

像 2018 年 11 月,我看到對帳單也是嚇一跳

單月就繳了 13,350 元的手續費

這樣明顯的「過度交易」問題

如果有做盤後檢討,鐵定能即刻改善

檢討絕對沒辦法讓你馬上大賺

但至少能減少重複性/沒必要的錯誤

你可以現在馬上打開對帳單

照著以前面列出的 11 個重點

仔細紀錄檢討,一定能發現問題!

 

盤後檢討紀錄就像一面照妖鏡

重點檢視「這 4 項」

掌握自己的操作習慣

在金湯尼的《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》書中

有談到:如何分析自己的對帳單

當你的交易時間一長,累積的筆數就多

把這些筆數填入前面提到的 11 個重點欄位

你的操作習慣全都表露無遺 ...

確實做完自己的盤後檢討紀錄

金湯尼會建議從以下 4 項看起:

 

① 進出場時間與抱單時間

能夠在期貨市場穩定獲利的人

他們一定都有固定的進出場時間點

如果你發現自己的進出時間無定性

又或是時常隨市場起舞、追價

請認真檢討自己盤中是否太焦躁!太貼近盤面!

 

② 多空方向的判斷

多空方向除了能力的判讀

它也直接考驗:你是個守紀律的投資人嗎?

在方向明確的趨勢盤,多空絕對無懸念

只有是有經驗的投資人,這關絕對不會掛

但就就怕遇上熬人的盤整盤 ...

多空明明都有機會,振幅也非常小

為什麼很多投資人都會死在這關?

盤整盤就是趨勢方向不明

這時反倒不需要多強的操盤能力

而是需要穩定的心態與紀律

你可以仔細看自己如何操作盤整盤

只要在沒轉折的情況下,多空方向改變了數次

就要反思:我是不是不夠穩定?還在隨價格起舞呢?

 

③ 進出場理由

「進出場理由」我覺得是最重要的一個欄目!

在做盤後檢討紀錄時,我經常發現

自己在盤中下單時,智商有瞬間砍半的現象

有時候會越下越亂,一不小心就沒了方寸

這一欄就是來幫助我們釐清頭緒

寫出明確、具體的進場理由

像是:有意義的突破、背離搶逆勢

在寫理由的同時,你要找到固定的進場模式

這樣長久下來,操作才有穩定的可能性

 

④ 資金控管-口數與盈虧

「資金控管」是贏家與輸家的差異

也是真正能做到大賺小賠的方式!

世上沒有一招 100% 獲利的方法

資金控管的重要性,遠高於招式強弱

資金控管可以延長你的存活時間

留得青山在,不怕沒柴燒 ...

活著就有機會,只要多留在場內一天

你就距離成功的彼岸更近一些

點我延伸閱讀》資金控管 4 原則

 

📝設定 2019 年的交易里程碑

12 月:贏 9 次、輸 11 次

多輸了兩次,還能繳出正報酬

全要感謝資金控管 ...

讓我獲利 +997 元安全下庄!

我在 2018 年 9 月進入期貨市場

懵懂時期的第一筆單:一口大台

有了些微的資金控管概念:一口小台+無數口選擇權

最高紀錄是一天下了 54 口,來回亂沖

好佳哉,我 12 月看了《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》這本書

對資金控管有了更深的認識

 

大家可以看下圖

這是我在 12 月份紀錄的表格

從表格中可以明顯看到 ...

 

 

① 口數不斷在下降

從月初的 22 口到月底的 1 口

除了在不穩定期刻意降低口數

我在最後三天放棄了選擇權

改只下點位跳動較單純的小台

往後也會遠離選擇權,都做小台!

 

② 單日虧損控制在本金的 5% 內

我的期貨戶頭只有 10 萬元本金

按照單日虧損 5% 的原則計算

100,000 * 5% = 5,000 元(單日停損金額)

只要一踩到單日的停損金額

我就會立刻執行「綁手機制」

手上的賠錢單全數平倉,遠離盤面!

不管盤勢後續怎麼走,都不能再下!

12 月份總共有 4 個交易日違法:

2018/12/04 → 虧損 5,620 元

2018/12/11 → 虧損 6,322 元

2018/12/12 → 虧損 5,060 元

2018/12/25 → 虧損 5,242 元

這四個交易日沒有遵守 5% 原則

檢討改善!下個月不再犯同樣的錯

 

2019 年:給自己的 3 個交易期許

回顧過去幾個月,實在很慶幸自己

在沒有紀律與資金控管的觀念下

還能幸運地存活,沒有破產 ...

2018 年的 11 月 & 12 月

我已經連兩個月繳出正報酬

迎接 2019 年,我有 3 個期許:

1. 放棄選擇權,穩扎穩打練小台

2. 嚴格做好資金控管 4 原則

3. 以慢制快,絕對不在盤整盤追價

交易就是一場與自己的博弈!

每個交易日都在刻意練習,對抗心魔

祝福看到這篇文章的有緣人

 2019 年旗開得勝,穩定獲利!

 

每天都會 PO 上對帳單紀錄檢討

希望每一筆單都能化為成長養分

歡迎有緣的朋友『按讚』追蹤

日後一起分享台指交易心得~

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