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他得意追飆股,卻慘賠 100萬...沒設「停損點」,賠光後 恐怕未來 10年只能錯失 好的進場點! 當沖交易,必經的 5 個階段:建議有下單的人都該看!因為 ...

資金控管:期貨當沖「大賺小賠」的關鍵

12月 2018年27
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(圖片來源:shutterstock)

 

期貨市場是一場

殘酷的「零和」遊戲

如同大考放榜般,幾家歡樂幾家愁

你上榜的同時,有另一人被刷掉

回到期貨市場也是同理可證

今天你做多,反向就是有人在做空

最終如果是你的多方勝出了 ...

「你的幸福,是他人的痛苦!」

他輸掉的錢,就會進到你的口袋

所以期貨市場沒有所謂的專家

只有贏家與輸家(損益會說話)

 

2018 年累計損益

輸家大賠 14.52 億元

贏家大賺 41.36 億元

將 2018 全年十二個月份的

台指期結算數字拉出來一看會發現

可憐的散戶:4 勝、8 敗(-14.52 億元)

十大特定交易人:6 勝、6 敗(+41.36 億元)

誰是輸家?誰是贏家?高下立判!

讀者有沒有發現 ...

兩者輸贏只有 2 次的落差

為什麼贏家多賺 55 億元?

關鍵就在「大賺小賠」!

十大特定交易人在 2018 年

最大筆獲利:+26.6 億元

最大筆虧損:-8.27 億元

反觀可憐的散戶

最大筆獲利:+0.88 億元

最大筆虧損:-8.69 億元

賺不到一塊錢,卻花了八塊錢!

小賺大賠的模式,難怪會輸 ...

 

在存活率低於 1 成的期貨市場

要怎麼成為大賺小賠的贏家?

我要分享一本書給讀者

《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》

讀完這本書,我大徹大悟!

 

接下來就帶大家探討書中精華:

🏆 大賺小賠的秘密-資金控管

🏆 原則 ① 單筆停損 2%

🏆 原則 ② 單日停損 5%

🏆 原則 ③ 下單部位 50%

🏆 原則 ④ 拆單策略

 

我們繼續看下去 ...

 

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🏆 大賺小賠的秘密-資金控管

《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》

一書中詳細解說資金控管的方式

這段我反覆的讀,不斷的檢討

才意識到兩個重點 ...

 資金控管,是大賺小賠的關鍵!

 比起五花八門的技法,保護本金才是最重要的!

 

金湯尼是《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》一書的作者

22 歲-賺進人生第一桶金

24 歲-購入第一間房子

30 歲前-就有上千萬身價

他在期貨交易這條道路上走了十多個年頭

如今將自己用無數的「光陰血汗」

換來的實戰經驗,寫進本書中 ...

 

 

金湯尼在書中提到

想在市場穩定獲利、長久生存

「資金控管」絕對是決勝關鍵!

許多投資人,特別是市場新手

不斷追尋更強的招式、更會賺的技法

金湯尼提醒大家:

「世上沒有一種方法,可以讓你把把賺錢」

資金控管的重要性,遠高於招式強弱

資金控管可以延長你的存活時間

活著就有機會,只要多留在場內一天

你就距離成功的彼岸更近一些!

唯有延長交易壽命,你才能淬鍊成長

所以金湯尼提出了資金控管的 4 個原則

 

🏆 原則 ① 單筆停損 2%

單筆交易的最大損失,不能超過本金的 2%

假設你用 50 萬本金操作一口大台:

500,000 * 2% = 10,000 元(單筆停損金額)

大台跳動 1 點是 200 元,所以

10,000 / 200 = 50 點(單筆停損點數)

 

當你新倉一口大台

你同時要設定 50 點的觸價停損單

這個停損數字無關乎盤勢的判斷

換句話說,就算你覺得盤勢會反轉

你還是要忍痛砍出,如此才能

嚴格控制單筆虧損在 1 萬元以內

這 2% 就是保護本金的最後一道防線!

🏆 原則 ② 單日停損 5%

單日交易總虧損,不能超過本金的 5%

我們繼續用 50 萬本金下一口大台為例:

500,000 * 5% = 25,000 元(單日停損金額)

大台跳動 1 點是 200 元,所以

25,000 / 200 = 125 點(單日停損點數)

只要單日的停損金額一來到

投資人必須嚴格執行「綁手機制」

手上的賠錢單全數平倉,遠離盤面!

不管盤勢後續怎麼走,都不能再下!

 

法人的交易部門都設有風險控管機制

只要持倉虧損擴大,達到停損門檻

系統就會自動砍單並上鎖交易帳戶

以確保自營部門不會垮在這一筆鉅額虧損

法人在操作公司的資金都如此

何況你是拿自己的血汗錢下單

更該有明確的停損機制!

🏆 原則 ③ 下單部位 50%

實際下單的資金部位,不超過本金的 50%

如同金湯尼一再提醒讀者的:

「世上沒有一種方法,可以讓你把把賺錢」

再怎麼厲害的策略,還是可能賠錢收場

如果你每次都是 All in 押到最滿

只要進場的方向或點位一錯 ...

那這筆虧損數字很可能會大到你無法東山再起

 

同樣以本金 50 萬下一口大台為例:

500,000 / 2 = 250,000 元(可下單資金)

以目前大台一口保證金 9.6 萬元計算

250,000 / 96,000 = 2.6 口(可下單口數)

簡而言之,在本金 50 萬的情況下

你最多只能下 2 口大台,不能超過!

除非日後賺了錢,本金提升至 70 萬

700,000 / 2 = 350,000 元(可下單資金)

350,000 / 96,000 = 3.6 口(可下單口數)

口數才能:從 2 口提升至 3 口

有賺錢,才有放大部位的條件!

最初都該養成不滿倉的下單好習慣

畢竟天有不測風雲,人有旦夕禍福

留得青山在,不怕沒柴燒 ...

🏆 原則 ④ 拆單策略

拆單換取更大的停損空間

我們常聽到一句話:「主力吃肉,散戶喝湯」

明明都在同一個場上下單?

為何會有吃肉與喝湯的差異?

從前面提到的「2%、5%、50%」

這三大資金控管原則,就可以發現

本金越大,可承受的停損金額就越大

本金小的新手,該怎麼分配資金?

金湯尼會建議:「拆單」策略

先縮小交易金額,以換更大的停損空間

 

假設你的本金只有 20 萬元 ...

首先計算下單部位 50% 原則

200,000 / 2 = 100,000 元(可下單資金)

大台保證金是 9.6 萬元;小台則是 2.4 萬元

大台:100,000 / 96,000 = 1.04 口

小台:100,000 / 24,000 = 4.16 口

大家發現了嗎?同樣是 20 萬本金

大台只能下一口,小台卻能下到 4 口

多口數的操作靈活性,絕對是優於單一口數

接著我們來計算單筆停損 ...

同樣是守單筆 2% 的停損原則

200,000 * 2% = 4,000 元(單筆停損金額)

大台一點跳 200 元;小台一點則是跳 50 元

一口大台:4,000 / 200 = 20 點

一口小台:4,000 / 50 = 80 點

有沒有一眼看出單筆停損的差異!

大台只能守 20 點停損,這非常困難

統計 12 月的台指振幅(截至 12/21)

台指期的平均振幅是 100.5 點

甚至在 12/19 出現 50 點的小振幅

所以說,20 點的停損單其實很容易被掃出場

只要進場時機或點位不對,一下就會打到單筆停損

反觀能忍受 80 點上下刷洗的小台

只要方向有下對,當天不至於輸太慘

說不定還能在盤中反敗為勝呢 ...

沒打到停損的單,很常是停利單!

這個「拆單」策略除了適合本金小的人

也相當適用新手,感受盤面脈動

這個階段要完全放棄賺快錢的心態

先用小資金熟悉市場、建立邏輯、訓練紀律

等到你可以穩定獲利,市場自然會帶你進入下一個境界

 

🏆 文末快速結論

文中提到的 4 個資金控管原則

「單筆 2%、單日 5%、總資金 50%」

照著做,絕對能讓你穩定獲利

過去隨興下單,曾一天下了 54 口

(小台+選擇權當沖來回亂做)

多虧看了《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》這本書

我在 12 月份嚴格執行資金控管

截至 12/24,績效是:+9,460 元

平均每天下的口數降低至 8 口內

(不過現在正努力戒掉選擇權

改只下點位跳動較單純的小台)

 

 

《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》

推薦給大家,這本書真的寫得很讚!

下一篇文章會再分享 ...

如何建立自己的贏家交易 SOP

我們後會有期,下次見啦!

 

每天都會 PO 上對帳單紀錄檢討

希望每一筆單都能化為成長養分

歡迎有緣的朋友『按讚』追蹤

日後一起分享台指交易心得~

⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

 

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