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【閱讀】炒股的智慧(二):怕輸的人賺得少! 上班不能盯盤 ... 32 歲 OL 偷學波段高手的『不盯盤搖錢術』,一進場就拿走 72 %!

拒絕再胡亂下單!投資『系統化』的關鍵,只在贏家做對這 6 件事情...

12月 2018年25
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市場贏家關鍵

將交易『系統化』

金融市場遵守著『2/8法則』

贏家總是少數...

 

仔細去研究兩者的行為模式,

發現輸家的行為交給『情緒』

來主宰自己的行為,

也就是隨著市場的漲跌,

胡亂下單,沒有任何風險概念

也沒有任何章法的下單!

 

而贏家則交由『系統』

來主宰自己的交易!

他們會建構了一套穩定的獲利系統

就像是機器人,有著明確的進出場、

以及資金控管原則

著重在『期望值』

持之以恆確實地執行...

 

所以,如何建立自己的交易系統

便是在市場勝出的關鍵!

那麼下一個問題就是,

『如何打造自己的交易系統呢?』

 

 

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建立一個交易系統

由 6 大關鍵要素組成

交易,創造自己的聖杯

這本書裡面提到,真正的交易系統

要包含以下六項關鍵要素

1.投資成功的百分率 (勝率)

2.最低單位損益比

3.投資或交易成本

4.交易頻率多高

5.部位大小

6.資金規模

 

以「打雪仗」來比喻

以打雪仗來比喻這六大因素較好理解;

想像你在一個雪人之後躲避,

你的資金規模就好比你的雪人大小,

你的雪人越大,

所受的保障就越高;

在交易這場戰役,

你得想辦法讓雪人越來越高大!

 

要素 1:交易勝率

往你丟過來的有兩種雪球:

白色雪球及黑色雪球;

白色雪球會使你的雪人變大,

如同交易獲利,

但黑色雪球卻會侵蝕你的雪人,

如同交易虧損

 

第一個變數是白色雪球出現率,

不難想像

當然希望白色雪球出現的機率越高越好

類比在交易,

這就是你的第一項因素:交易勝率


要素 2:損益比

現在考慮兩種雪球的相對大小,

如果白球只跟乒乓球大小一樣,

但黑雪球卻遠大於白球有如保齡球般,

可想而知這樣情況下雪人也會岌岌可危。

如同現實生活中如果不做好停損,

有再多的獲利也不夠賠,

這就是第二項因素:損益比

 

要素 3:交易成本

現在想像不論白球或黑球,

因為撞擊力道的關係,

撞道牆上時都會有一些雪片掉落,

長期累積下來這可能是一大因素,

這就是第三項容易忽視的因素:交易成本

 

要素 4:交易頻率

飛過來的雪球頻率多寡也很重要,

如果是一天 3 次雪球,

跟一天只有 1 次雪球,

這之間就差了 3 倍,

這關乎於第四項因素:交易頻率

 

要素 5:部位大小

以上都是一次一顆雪球的情況,

現在我們想像一次多顆雪球,

如果是白色雪球,

那麼你的雪人將會有不錯的增長;

但若是黑色雪球,

你的雪人將會受到很大程度的破壞,

甚至消失殆盡;

這就是第五項因素:部位大小

 

要素 6:初始資金規模

若是一開始的雪人夠大,

就有足夠的時間存活下去,

但是散戶通常能承受的風險有險,

往往一個不小心,

就將在市場的獲利吐回去

這是第六項因素:初始資金規模

 

有明確的交易系統

才能克服人性弱點

投資的這條路,

其實是不斷提升自己的過程,

歷經克服衝動、不經大腦的決策、

沒有遵守紀律...等人性弱點,

最後才能柳暗花明,

 

而建立一個有效的交易系統

是在幫助我們制訂明確的進出準則

對於市場不妄加推斷,

做好事先的計畫

並有條有理的執行,

不受市場變幻的影響,

如此才能加速達到贏家的彼岸

「唯有自律、才能自由」
 

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