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24 歲購入第一間房!關鍵就在「這 4 個」贏家鐵則,讓他操盤賺錢快、狠、多 ...

12月 2018年24
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(圖片來源:shutterstock)

 

贏家 vs 輸家

何謂大賺小賠?

期貨市場其實是一場「零和」遊戲

如同大考放榜般,幾家歡樂幾家愁

你上榜的同時,有另一人被刷掉

回到期貨市場也是同理可證

今天你做多,反向就是有人在做空

最終如果是你的多方勝出了 ...

「你的幸福,是他人的痛苦!」

他輸掉的錢,就會進到你的口袋

所以期貨市場沒有所謂的專家

只有贏家與輸家(損益會說話)

 

2018 近六個月累計損益

輸家大賠 10.5 億元

贏家大賺 17.8 億元

將 2018 年 7~12 月近六個月份的

台指期結算數字拉出來一看會發現

可憐的散戶:2 勝、4 敗(-10.5 億元)

十大特定交易人:3 勝、3 敗(+17.8 億元)

誰是輸家?誰是贏家?高下立判!

讀者有沒有發現 ...

兩者輸贏只有 1 次的落差

為什麼贏家多賺 28 億元?

關鍵就在「大賺小賠」!

十大特定交易人在近 6 個月

最大筆獲利:+26.6 億元

最大筆虧損:-8.27 億元

反觀可憐的散戶

最大筆獲利:+0.73 億元

最大筆虧損:-8.69 億元

賺不到一塊錢,卻花了八塊錢!

小賺大賠的模式,難怪會輸 ...

 

在存活率低於 1 成的期貨市場

要怎麼成為大賺小賠的贏家?

我要分享一本書給讀者

《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》

讀完這本書,我大徹大悟!

 

12 月,砍掉重練,重新上路

以下會分享對帳單+下單心得

並帶大家探討書中精華:

🏆 交易者必經的 3 個階段

🏆 大賺小賠的秘密-資金控管

🏆 原則 ① 單筆停損 2%

🏆 原則 ② 單日停損 5%

🏆 原則 ③ 下單部位 50%

🏆 原則 ④ 拆單策略

 

我們繼續看下去 ...

 

(贊助商連結)

 

🏆 交易者必經的 3 個階段

第 1 階段:盲目大賺

本金 10 萬就按大台,靠新手運胡亂下單

初入市場,相信大家都嚐過甜頭

明明進出沒有邏輯、操作也無紀律

但依然可以靠著新手運爆賺幾筆

我以自身為例,在今年 9 月以前

我對台指期這個商品、市場一竅不通

甚至連大/小台差在哪?我都不知道

(過去只有買賣股票的經驗

交易週期也都拉得比較長)

 

但就在今年 9 月 ...

與一位期貨市場大前輩聊天時

他建議我們年輕人:

「應該要善用期貨的槓桿威力

小本金敲出大獲利,翻身才快」

與大前輩聊完後,我覺得很有道理

周末立刻找了幾本期貨的書來惡補

隔日開盤立刻入金 10 萬元進期貨戶

 

我人生的第一口台指單:大台

可怕吧!我戶頭只放了 10 萬元

卻下了 8.3 萬元保證金的大台

(目前保證金已調升至 9.6 萬元)

好死不死!我那幾筆新手單還賺錢

在短短幾個交易日,我就賺到月薪

當時的我,完全沒有「風險」概念

交易的自信被帳上獲利無限膨脹

每天開盤就是,胡亂下單、盲目賺錢

 

 

第 2 階段:重倉大賠

被市場打回原形,吐出近 7 萬獲利

一進市場就嘗到甜頭,心放得更開

只要保證金還夠,我就是按大台

如果保證金不夠,我就改按小台

到了月中,新手運似乎是用完了

果不其然,市場給了我一記重拳

我在月底不只把近 7 萬的獲利全數吐回

還因為慌亂下單,倒賠了 7,054 元!

 

大家可以自行比較階段 1 & 2 的圖

跟前言提到散戶大賠小賺的狀況一樣

最大筆獲利:+7,615 元

最大筆虧損:-10,184 元

就是「賺七塊,花十塊」的敗家子

只能說自己真的是活該賠錢了!

 

 

第 3 階段:砍掉重練

從「這本書」找到大賺小賠的模式

9 月份總盈虧:-7,054 元

這個數字看似小兒科,賠得不多

但還把我當月一度獲利的 67,523 元

也一起算進去,代表九月份 ...

其實我賠了 74,544 元!真是恐怖!

當月一結束,我痛定思痛,仔細檢討

我整理了自己大賠的三個原因:

 重倉下單,完全沒做資金控管

 進出沒有 SOP,隨著市場起舞

沒搞懂盤勢(趨勢盤/盤整盤)

 

交易真的是「知易行難」啊!

10 月 & 11 月,操作載浮載沉

我放棄了可能讓我爆倉的大台

改用小台練習自己的穩定度

 

 

10 月份總盈虧:-3,506 元

11 月份總盈虧:+456 元

與九月相比,這兩個月確實進步了

但我還是沒找到「大賺小賠」的模式

而且更慘的是,我發現另一個問題

大家可以仔細看我 11 月繳的手續費

竟然高達 13,350 元!!!!!!

這樣的過度交易,不只沒賺頭

我還成了幫券商打工的妹仔 ...

 

進入 12 月時,我提醒自己:

「以慢打快,不得過度交易!」

我持續尋找大賺小賠的模式 ...

某天,同事送了我一本書

《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》

讀完這本書,我大徹大悟!

 

🏆 大賺小賠的秘密-資金控管

《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》

一書中詳細解說資金控管的方式

這段我反覆的讀,不斷的檢討

才意識到兩個重點 ...

 資金控管,是大賺小賠的關鍵!

 比起五花八門的技法,保護本金才是最重要的!

 

金湯尼是《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》一書的作者

22 歲-賺進人生第一桶金

24 歲-購入第一間房子

30 歲前-就有上千萬身價

他在期貨交易這條道路上走了十多個年頭

如今將自己用無數的「光陰血汗」

換來的實戰經驗,寫進本書中 ...

 

 

金湯尼在書中提到

想在市場穩定獲利、長久生存

「資金控管」絕對是決勝關鍵!

許多投資人,特別是市場新手

不斷追尋更強的招式、更會賺的技法

金湯尼提醒大家:

「世上沒有一種方法,可以讓你把把賺錢」

資金控管的重要性,遠高於招式強弱

資金控管可以延長你的存活時間

活著就有機會,只要多留在場內一天

你就距離成功的彼岸更近一些!

唯有延長交易壽命,你才能淬鍊成長

所以金湯尼提出了資金控管的 4 個原則

 

🏆 原則 ① 單筆停損 2%

單筆交易的最大損失,不能超過本金的 2%

假設你用 50 萬本金操作一口大台:

500,000 * 2% = 10,000 元(單筆停損金額)

大台跳動 1 點是 200 元,所以

10,000 / 200 = 50 點(單筆停損點數)

 

當你新倉一口大台

你同時要設定 50 點的觸價停損單

這個停損數字無關乎盤勢的判斷

換句話說,就算你覺得盤勢會反轉

你還是要忍痛砍出,如此才能

嚴格控制單筆虧損在 1 萬元以內

這 2% 就是保護本金的最後一道防線!

🏆 原則 ② 單日停損 5%

單日交易總虧損,不能超過本金的 5%

我們繼續用 50 萬本金下一口大台為例:

500,000 * 5% = 25,000 元(單日停損金額)

大台跳動 1 點是 200 元,所以

25,000 / 200 = 125 點(單日停損點數)

只要單日的停損金額一來到

投資人必須嚴格執行「綁手機制」

手上的賠錢單全數平倉,遠離盤面!

不管盤勢後續怎麼走,都不能再下!

 

法人的交易部門都設有風險控管機制

只要持倉虧損擴大,達到停損門檻

系統就會自動砍單並上鎖交易帳戶

以確保自營部門不會垮在這一筆鉅額虧損

法人在操作公司的資金都如此

何況你是拿自己的血汗錢下單

更該有明確的停損機制!

🏆 原則 ③ 下單部位 50%

實際下單的資金部位,不超過本金的 50%

如同金湯尼一再提醒讀者的:

「世上沒有一種方法,可以讓你把把賺錢」

再怎麼厲害的策略,還是可能賠錢收場

如果你每次都是 All in 押到最滿

只要進場的方向或點位一錯 ...

那這筆虧損數字很可能會大到你無法東山再起

 

同樣以本金 50 萬下一口大台為例:

500,000 / 2 = 250,000 元(可下單資金)

以目前大台一口保證金 9.6 萬元計算

250,000 / 96,000 = 2.6 口(可下單口數)

簡而言之,在本金 50 萬的情況下

你最多只能下 2 口大台,不能超過!

除非日後賺了錢,本金提升至 70 萬

700,000 / 2 = 350,000 元(可下單資金)

350,000 / 96,000 = 3.6 口(可下單口數)

口數才能:從 2 口提升至 3 口

有賺錢,才有放大部位的條件!

最初都該養成不滿倉的下單好習慣

畢竟天有不測風雲,人有旦夕禍福

留得青山在,不怕沒柴燒 ...

🏆 原則 ④ 拆單策略

拆單換取更大的停損空間

我們常聽到一句話:「主力吃肉,散戶喝湯」

明明都在同一個場上下單?

為何會有吃肉與喝湯的差異?

從前面提到的「2%、5%、50%」

這三大資金控管原則,就可以發現

本金越大,可承受的停損金額就越大

本金小的新手,該怎麼分配資金?

金湯尼會建議:「拆單」策略

先縮小交易金額,以換更大的停損空間

 

假設你的本金只有 20 萬元 ...

首先計算下單部位 50% 原則

200,000 / 2 = 100,000 元(可下單資金)

大台保證金是 9.6 萬元;小台則是 2.4 萬元

大台:100,000 / 96,000 = 1.04 口

小台:100,000 / 24,000 = 4.16 口

大家發現了嗎?同樣是 20 萬本金

大台只能下一口,小台卻能下到 4 口

多口數的操作靈活性,絕對是優於單一口數

接著我們來計算單筆停損 ...

同樣是守單筆 2% 的停損原則

200,000 * 2% = 4,000 元(單筆停損金額)

大台一點跳 200 元;小台一點則是跳 50 元

一口大台:4,000 / 200 = 20 點

一口小台:4,000 / 50 = 80 點

有沒有一眼看出單筆停損的差異!

大台只能守 20 點停損,這非常困難

統計 12 月的台指振幅(截至 12/21)

台指期的平均振幅是 100.5 點

甚至在 12/19 出現 50 點的小振幅

所以說,20 點的停損單其實很容易被掃出場

只要進場時機或點位不對,一下就會打到單筆停損

反觀能忍受 80 點上下刷洗的小台

只要方向有下對,當天不至於輸太慘

說不定還能在盤中反敗為勝呢 ...

沒打到停損的單,很常是停利單!

這個「拆單」策略除了適合本金小的人

也相當適用新手,感受盤面脈動

這個階段要完全放棄賺快錢的心態

先用小資金熟悉市場、建立邏輯、訓練紀律

等到你可以穩定獲利,市場自然會帶你進入下一個境界

 

🏆 文末快速結論

文中提到的 4 個資金控管原則

「單筆 2%、單日 5%、總資金 50%」

照著做,絕對能讓你穩定獲利

過去隨興下單,曾一天下了 54 口

(小台+選擇權當沖來回亂做)

多虧看了《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》這本書

我在 12 月份嚴格執行資金控管

截至 12/24,績效是:+9,460 元

平均每天下的口數降低至 8 口內

 

 

《為什麼操盤手賺錢快、狠、多》

推薦給大家,這本書真的寫得很讚!

下一篇文章會再分享 ...

如何建立自己的贏家交易 SOP

我們後會有期,下次見啦!

 

每天都會 PO 上對帳單紀錄檢討

希望每一筆單都能化為成長養分

歡迎有緣的朋友『按讚』追蹤

日後一起分享台指交易心得~

⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩

 

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