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過勞孝子撞超跑,輿論卻一面倒?從「仇富」行為看 台灣經濟危機... 中國推動去產能計畫,竟讓這「2」間公司營收成長超過 30%!

26 檔「成長型高殖利率股」不只股息超優渥、營收噴發力更兇猛!清單值得收藏..

12月 2018年21
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(圖片來源:筆者拍攝)

 

高殖利股並非 100% 一定是「牛皮股」

花仙子(1730) 飛漲 43%.. 引發市場討論

一般投資人對高殖利股的印象,

都是每年營收、獲利變化小、

「股性牛、價格波動小」的標的

但近期,原本也被市場普遍認為是牛皮股的 花仙子(1730)

股價竟然從 50 元上下,啟動飆漲行情

在 12/14 創下波段高點 71.7 元,波段漲幅高達 43% ( (71.7-50)/50 )

在許多研究定存股的 facebook 社團,引起多人討論

(圖片來源:籌碼 K 線)

 

對於在操作高殖利股的投資人,

許多是 買進後持有、等待領股息

但市場上是不是有類似的「成長型高殖利率股」,

也有機會複製花仙子(1730) 飛漲行情

想必是許多投資人所感興趣的

繼續看下去..

 

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首先,先看看花仙子(1730) 具備哪些特性

花仙子(1730) 這間公司在還沒出現飛漲行情前,

其實在市場上算是相對冷門的股票

有時侯一整天下來,成交量不到 50 張

這檔股票經過筆者觀察,具備以下特性 :

 

1. 專營家庭日用品銷售,較不受貿易戰衝擊

在今年中美貿易戰紛擾下,許多電子股皆受到波及

花仙子(1730) 為國內家庭日用品製造廠,

生產像是 : 驅塵潔淨產品、消臭芳香劑、除溼產品、廚具等等

花仙子(1730) 主要經營國內市場,屬於內需型股票

即使中美貿易戰來臨,也不容易受到衝擊

試想 : 手機可以不買新的來用,

但冬天來衣櫃還是需要除溼劑、廁所也還是得擺放芳香劑吧 ?

(圖片來源:花仙子驅塵氏X溫妮 迪士尼珍藏系列)

 

2. 有實質獲利支撐,營收 & 營益率皆成長

花仙子(1730) 截至 11 月份,累計營收年成長率達 44.69 % 

除了營收金額明顯上升,

2018Q3 營益率達 14.93%,優於上季及去年同期

累計前三季 EPS 已達 3.34 元,

明顯勝過去年同期(2017Q1~Q3) 的 2.42 元

可見 花仙子(1730) 確實有實質獲利支撐,

並非只是單純靠題材起舞的小型股

 

3. 少有法人在關注

法人關注、經常發佈研究報告的公司

往往也是投資人所熟悉的熱門股,

花仙子(1730) 這檔股價,少有法人在關注

從 2018 年初以來,僅有 2 間國內法人出具過研究報告

可見 : 即使平常沒有法人機構在關注,

體質好的公司,若能夠繳出亮眼財報,

還是非常有機會被市場看見、而反映到股價上

 

看完花仙子(1730) 的實例後,

如果我們將高殖利率 & 成長力道同時納入考量,

會選出哪些潛力股呢 ?

 

5 條件,篩選出 26 檔「成長型高殖利率股」

1. 2018Q3 累計 EPS > 2017Q3 累計 EPS:獲利較去年同期成長

2. 2018Q3 累計營益率 > 2017Q3 累計營益率 : 本業經營效率提升

3. 10 月、11 月營收年增率 > 15 % : 確認 Q4 營運動能持續向上

4. 近 60 日平均成交量 > 50 張 : 確保交易面上有基本的流動性

5. 近五年現金股利殖利率 > 4.5 % : 公司願意將盈餘與股東分享

(資料來源:CMoney選股勝利組,按細產業分類排序,註 : 上述清單不含營建類股)

 

義隆(2458)、聯詠(3034)、矽創(8016) 皆屬 IC 設計族群

義隆(2458)聯詠(3034)矽創(8016) 這 3 檔上榜的股票,皆屬 IC 設計族群

其中義隆(2458) 擁有 TouchPad、觸控 NB 的技術優勢,

聯詠(3034) 主要產品為平面顯示螢幕驅動晶片、 SoC 晶片

矽創(8016) 主攻領域則是小尺吋面板驅動 IC

雖專攻領域不同,但今(2018)年 皆繳出亮眼成績

 

泰博(4736):台灣血糖機龍頭廠商

在生技類股中,殖利率普遍都不高

泰博(4736) 為台灣血糖機龍頭廠商,是上述清單中唯一的生技股

今年公司配發出 4.9 元的現金股利

泰博(4736) 前三季累計 EPS 已達 7.7 元

全數法人認為,公司 2018 全年 EPS 有挑戰 10 元的潛力

明(2019)年配發出的股利金額,相信有很高機率比今年來得更多

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 上述一切說明僅是就現況解讀,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

高技(5439) : 擁網通、車用題材之 PCB 廠

高技(5439) 為 PCB 製造商,專攻少量多樣化的利基型產品

近年已積極發展網通、車用相關之高階產品

筆者於 9/14 曾發佈 高技(5439) 基本面洞察分析

當時筆者推估 Q3 季營收為 5.88 億元,

而實際數為 5.85 億元,相當接近

但因 毛利率、營益率提升 (見下圖)

高技(5439) Q3 EPS 達到 0.87 元,優於筆者原先預估的 0.77 元

若預估 2018 全年 EPS 為 3.15 元、股利發放率保守以 70% 為估計基礎,

明(2019)年現金股利發放金額,

可能達 2.2 元的水準(*數據純屬預估,非公司表示,僅供參考、無推介買賣之意)

高技(5439) 在 2019 年,可說是擁有 高現金殖利率 & 5G 雙題材的優勢

(圖片來源;CMoney追訊)

 

 

快速結論

就筆者個人觀點,

上述清單中的「成長型高殖利率股」,與「定存股」為不同的類型

筆者認為「定存股」除了殖利率要高,

而且殖利率還要夠穩定 (可以「殖利率夏普值」來量化衡量)

另質化面的審核上,

還需符合 1.市場需求持續存在、2. 下游客戶分散 

3.毛利率高且穩定 等等細部條件,

( 詳細的說明,可以詳見筆者所撰「雪球股實單系列」之文章 )

相對的,筆者對於「成長型高殖利率股」過去配息穩定度,

就沒那麼高的要求,

而是更看重營收爆發力、近一年營益率有無提升、

以及 EPS 是否確實有向上成長

 

上述清單中的股票,

未來預期擁有 3 大題材,可受到市場觀注 :

1. 2019 1 月份,Q4 季營收亮眼題材

1. 2019 年 3 月份,2018 年度 EPS 亮眼題材

2. 2019 3 月後進行股利宣告高峰期,具高殖利率題材

 

後記 : 營建股清單參考

營建股由於每年獲利情況較不穩定,

因此筆者並非放在上述清單當中,

若讀者對研究營建股有興趣,可參考以下清單 :

(資料來源:CMoney選股勝利組)

 

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