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驚動被動元件族群!「2 大隱憂」牽動下,大摩給國巨(2327) 目標價僅剩 260 元 ! ?

12月 2018年13
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(圖片來源:筆者拍攝)

 

川普不排除介入華為孟晚舟調查案

中方 : 若推動事件朝正向發展,值得歡迎

中美貿易談判近期往正向發展,

傳出中國將向美方採購農作物,

另據外媒報導,

川普表示華為孟晚舟事件若對貿易談判不利,

不排除介入調查,

而中國外交部也出聲回應,

「美國政府高層人士若願意推動事件朝向正確方向發展,當然值得歡迎。」

(圖片來源:新闻时时报,明鏡火拍Youtube)

 

昨(12)日美股四大指數收盤全數上漲,

漲幅介在 0.54 % ~ 1.47% 之間,

其中以費半指數漲勢最為強勁

另就目前總經數據來看,

因 11 月非農就業報告顯示勞動市場成長趨緩,

聯準會是否會如原先預期、於 12 月升息,

為市場關注焦點

 

而今(12/13)日台股表現如何 ? 

繼續看下去..

 

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量能回溫至千億以上 

指數穩步墊高 終場以 9,858 點作收

今(13)日台股加權指數向上開高,

雖早盤一度被賣壓擊退至平盤附近,

但不久後即回神向上,整體仍維持溫和上漲格局

電子權值股方面,

鴻海(2317) 持續向上彈升 2.53 %,以 73 元作收,

台積電(2330) 走勢相對保守,下跌 0.22 %,

目前仍站穩月線上、維持區間整理格局

終場加權指數上漲 42 點,漲幅為 0.43 %,

以 9858 點作收,成交量為 1119 億元

(圖片來源 : 籌碼 K 線)

 

✎ 大型金控股團結向上

族群表現方面,大型金控股普遍上漲,

包括國泰金(2882)元大金(2885)

富邦金(2881)中信金(2891) 漲幅皆在 1% 以上

上市櫃全數 15 間金控股當中,多達 12 家呈現上漲

(圖片來源 : 籌碼 K 線)

 

✎ 橡膠、汽車類股漲勢領先

在傳產族群中,

橡膠類股強勢領先,正新(2105) 上攻 3.49 %,

南帝(2108)建大(2106) 亦分別上漲 2.12 %、1.01 %,

另汽車類股也明顯彈升,和泰車(2207) 上漲 2.22 %、

裕日車(2227) 則有 1.10 % 的漲幅

 

✎ 國巨(2327) 遭外資看壞,被動元件族群走勢悲情

雖然大盤處於溫和上漲格局,

但被動元件族群走勢相對悲情

國巨(2327) 下殺 24 元、收在 314.5,跌幅 7.09% 

在最新美系外資大摩 發佈的研究報告中,

預計國巨(2327)  2019 年 MLCC 價格,在 2019Q1 將下調 15%

並給予國巨(2327) 「低於大盤」評等,目標價僅 260 元

原因主要有二 :

1. MLCC 需求趨緩,通路商庫存達 6-7 個月,高於一般長度

2. 美中貿易戰干擾,新興市場貨幣貶值等因素,

可能影響到明年消費性電子產品的需求量

在龍頭股下挫的背景下,

相同族群的華新科(2492)禾伸堂(3026)

也分別下跌 4.93%、3.91%

 

【今日法人動向】

三大法人合計:37.89 億元

外資:31.35 億元

投信:-1.33 億元

 

中國擬調降美國進口汽車關稅

預期有利貿聯(3665) 2019 年營收展望

目前在中美貿易談判進度上,

市場傳中國擬調降美國進口汽車關稅,

稅率由 40 % 降回至 15 %,

若降稅政策生效,

應有利美國電動車大廠特斯拉(Tesla) 在中國市場的銷售,

同時也有望牽動相關供應鏈營收向上增長

在台廠當中,貿聯(3665) 為特斯拉電池管理線束供應商,

獲利表現方面,11 月營收較去年同期成長 10.82 %、

累計營收年增率達 41.6 %

(圖片來源:CMoney追訊)

 

✎ 自低點彈升幅度達 65%,目前大摩持續買超

國內法人樂觀看待貿聯(3665) 2019 年營收表現,

預估可維持雙位數百分比的成長,

股價表現方面,貿聯(3665) 今(13)日收在 205 元,

自 10/11 波段最低點 123.5 元起算,

彈升幅度高達 65 % 之多 ((205-123.5)/123.5)

籌碼k線 觀察,

台灣摩根士丹利由買賣交錯,轉為連續買超,且買盤持續當中

技術面上,可將月線視為短線支撐區

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 上述一切說明僅是就現況解讀,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

神基(3005) 連續 6 個月營收破 20 億 

累計營收已超越 2017 全年水準

神基(3005) 在強固型電腦、綜合機構件、

ADAS(先進駕駛輔助系統) 等產品線業績穩定成長下,

單月營收已連續 6 個月超過 20 億元,

累計至 11 月份,合併營收達 226.58 億元,

已超過去(2017)年全年營收總額 221.97 億元

目前累計營收年增率為 11.90 %

(神基產品項目,圖片來源:神基12/5法說會簡報)

 

✎ 潛在殖利率達 6%

在產業地位上,神基(3005) 為全球第二大強固型電腦大廠,

僅次於 Panasonic (6752.JP),

近年積極拓展智慧行動監控系統等軟體領域,

轉型為全方位軟硬體解決方案提供者,

國內法人預期,神基(3005) 2019 年 EPS 有望達到 4 元以上水準,

另公司皆採高股利政策,

若明年股利發放金額維持 2.5 元水準,

以今(13)日收盤價 41.35 元計算,潛在殖利率達 6% (2.5/41.35)

(圖片來源:CMoney追訊) (註 : 上述一切說明僅是就現況解讀,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

盤勢結論

延續昨(12)日結論,目前電子權值股走勢持穩,

而今(13)日在大型金控股帶動下,

大盤維持溫和上漲態勢,

且成交量回到千億以上水準,買盤信心回溫

整體格局對加權指數往季線邁進有利

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 上述一切說明僅是就現況解讀,非推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

另就類股表現來看,

先前回檔較深的 MOSFET 族群在基本面健康下,

近日已明顯彈升,

而先前深受貿易戰影響的工具機族群,

包括上銀(2049)亞德客-KY(1590) 也逐步打出底型、

股價未再破底,有利盤面上多方信心持續凝聚

近期各上市櫃公司已公告 11 月份營收,

建議審視持股是否具有基本面支撐、

若公司營運表現已明顯轉弱,不宜過度留戀

族群方面,可率先觀察具缺貨題材之 MOSFET 類股、

較不受貿易戰影響之生技醫材股、

另外保守型投資人,

可觀察具殖利率題材之績優銀行股

 

(圖片來源 : 籌碼 K 線)

 

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