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大盤一片慘綠,你該怎麼辦?做股票 就要學會不讓自己受重傷 《蘇黎士投機定律》告訴你 關於人生你該知道的16件事!

大盤 9141 點能不能買股票? 不用求神問卜,我有諸葛孔明「錦囊妙計」

8月 2014年5
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台股大盤今大跌 2%,創 39 個交易日新低

大盤 9500 點一直站不穩

先是 TPK、群創等電子股,法說後大跌

接著高雄氣爆,塑化類股大跌

到今天,金融類股大跌 2.56%

輪番轟炸台股指數!

 

大盤指數,今大跌 2%。高檔回檔,14 天跌 4.5%!

 

雖然大盤還是高達 9000 點以上

但是 14 天來,已經跌了 4.5% 了

「現在」,可以進場買股票了嗎?

對於大盤,我有一個很好的分析方法。

 

大盤看對了,投資順水行舟

如果大盤 ,超過 6 成的股票會漲

如果大盤 ,100 檔股票有 67 檔會下跌

 

 

只要把大盤看對

不用說,單靠投資「台股指數期貨」或「台灣 50 ETF」就能賺錢

投資股票的勝率也會大幅提升。

 

分析大盤的訣竅:掌握簡單規律

大盤指數就是所有股票,

尤其是大型股票的平均表現

 

混和了那麼多股票

豈不是很複雜? → 的確是滴!

 

不過,大盤的迷人之處是它不會有不公平的內線,

也不像股票會被「主力」操控

 

只要掌握了盤勢的規律

不重要的雜訊,不要受到它的影響

把精力專注在真正重要的訊號上

就可以輕鬆掌握全局。

 

分析大盤 4 個口訣:價值、動能、籌碼、風險

無論投資的商品多麼複雜

總脫離不了「價值、動能、籌碼、風險」這 4 個面向

 

 

只要能夠掌握這 4 個面向的變化

不管是再複雜的商品

都可以輕鬆掌握它的多空!

 

用適當的因子,衡量大盤的多空

資料來源 : 凱旋指數投資錦囊

 

上表是大盤最重要的 12 個因子。

 

舉例來說,如果大盤的「股價淨值比」很低

那麼我們應該要多投資一些錢在股票市場

而如果大盤不只是股價淨值比很低

還伴隨著「技術面創新高」

以及「外資現貨一直買」,「期貨也建多單」

還有「波動率跟乖離率在低檔」

而且「最近的漲幅比國際股市小」

如果同時集合了那麼多的好事情

我們應該把所有財產都壓到股市裡!

 

不過,這些因子往往會互相拉扯

例如股價便宜時,動能通常就偏弱

把這些互相牽引的因子統整到模型當中

便能夠正確衡量大盤的多空。

 

資料來源 : 凱旋指數投資錦囊

 

 

用凱旋指數投資錦囊,大幅增加投資勝率

資料來源 : 凱旋指數投資錦囊

 

上表「指數錦囊」下方的數值是 -79%

是一個介於 正 100 ~ 負 100 之間的數值

它的意思是,如果我有 100 萬可以投資於股市

根據「價值、動能、籌碼、風險」這 4 個面向綜合考量

「現在」,我應該去做空 79 萬元!

 

凱旋指數投資錦囊,歷史走勢圖

 

上圖藍色線是大盤指數

紅色線是「指數錦囊」2014 年以來的走勢圖

如圖形所示

「指數錦囊」今年以來大多持股 100%

完整賺到半年暴漲 1000 點的大行情。

而從 7 月起,指數高檔震盪

「指數錦囊」也開始從高檔下滑

幫助我們減少投資風險。

 

每天照著「指數錦囊」調整部位,回測結果:年獲利 12%

這個指數投資模型

經過了嚴謹的 統計回測 與參數最佳化流程

確保它的有效性。

 

 

如果我們每天照著這個模型來投資

「指數錦囊」數值 50%,

我們就持股 50% (100萬投資50萬)

如果「指數錦囊」數值為 -25%,

我們就用台指期貨、融券、個股期貨、認售權證等放空型工具

把總部位做空到 -25 萬。

 

根據回測結果

從 2003 年以來,過去 11 年半,每天照著錦囊指數操作,年報酬率達 12%

“模型平均持股比重 51%,只用了一半的資金,

  只承受了一半的風險,就獲得比大盤更佳的報酬率”

 

「今天」,外資現貨賣 174 億,期貨空單 1.7 萬口

凱旋指數錦囊值 : 做空 79%

 

如果盤勢風平浪靜,我們應該多持有股票

甚至經常持股 100%,輕鬆賺股市長期上漲的錢

不過,如果我們有一個好的模型來偵測風險

像今天,外資現貨大賣 174 億

期貨還大建空單 1.7 萬口

 

2014 / 8 / 5,大盤籌碼偏空圖

資料來源 : 凱旋指數投資錦囊

 

 

外資在狂賣,指數又創 39 個交易日新低

我們應該提高警覺

短期內不要買股票,甚至可以去做空!

 

我在法人都是用這個模型在操盤的!

法人每天都要開很多投資會議

要寫很多研究報告

有了這個 屠龍刀 等級的大盤分析工具

不僅幫助我順利完成自己的工作

也幫助我做好投資。

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任大型法人投資機構數年

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

所以受到廣大網友的喜愛!

 

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