判斷漲跌趨勢？

首重量要比價先行或並行

「新手看價，老手看量」

這是股市裡很常流傳的一句話語

畢竟交易本身本來就是籌碼的遊戲

成本的概念，

本來就是依照籌碼的多寡去估算！

 

量價關係是所有指標之母

所以自由人本身就很少在看指標；

技術分析本身也很多學派

趨勢線、波浪理論、黃金切割

看線圖以及指標

但不論是畫線、還是型態，

那都是輔助

「量、價」才是技術分析的根源所在，

 

自由人在台指市場交易 17 年，

一直試圖去解析台指市場主力的籌碼，

但這必須有一定的量化工程基礎，

才有辦法做得到！

直到最近和理財寶開發了『多空指南針』

漸漸抓到了主力的動向

 

繼續看下去....

量化解析當沖籌碼

識破市場主力動向

自由人嘗試以台指當沖籌碼的角度，

來揣摩控盤主力的操作模式，

透過當沖籌碼的分析，

提高台指當沖交易的勝率，

藉以增加當沖交易的獲利，

更重要的是降低大賠的機率！

 

重點 1. 多空差額判趨勢

多空差額是自由人和理財寶開發，

解析市場主力的量能工具

其概念，

在於去計算目前市場的多空籌碼，

是偏空還是偏多；

畢竟市場總是主力在吃散戶豆腐，

若能看出目前籌碼誰勝誰負，

我們就應該站對的那一邊！

 

以圖一來說

多空差額持續創新高，

代表市場主力偏多籌碼，

不斷往上推升，

一旦量價並行往上推升，

此時形成長紅趨勢盤的機率就很大！

(圖片來自於台指多空指南針)

接下來舉長黑趨勢盤的例子，

以圖二來說

多空差額持續創新低，

代表市場主力偏空籌碼偏空，

不斷往上推升，

一旦量價並行往上推升，

此時形成長黑趨勢盤的機率就很大！

(圖片來自於台指多空指南針)

 

重點 2. 注意量比價先行

多空差額也是領先指標，

一旦多空差額領先創新高

此時後續很可能反轉，

形成 V 型反轉。

但必須有兩個濾網：

1.多空差額要創新高

2.必須站上成本線

 

以圖三來說

多空差額領先創新高，

並且價格站上成本線，

此時 V 轉可能性大！

(圖片來自於台指多空指南針)

 

以圖四來說

多空差額領先創新低，

並且價格跌破成本線，

此時 A 轉可能性大！

(圖片來自於台指多空指南針)

 

重點 3. 加入成本線當作濾網

台指當沖

是一場「你嘎我，我嘎你」的遊戲，

台指市場經過20幾年的交易演進，

能存活在這個市場中的人，

都是有紀律的交易者，

程式交易者更是遵守紀律。

當台指價格一直在成本之上，

代表著作多的人一直在賺錢，

而做空的人一直在賠錢，

我們當然要站在賺錢的那一方！

(圖片來自於台指多空指南針)

 

基礎量價關係

交易根本的核心

自由人在台指市場 17 年，

曾經在極短線交易市場許久，

直到高頻交易的出現，

才開始轉型為日內波段的交易者，

而量價關係就變得格外重要！

「台指多空指南針」，

是自由人花了一年開發的工具，

其中的多空差額，

更是重要的趨勢指標

順著趨勢交易，

才是交易的不二法門