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檢討對帳單的重要性

10月 2018年18
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(圖片來自:Shutterstock)

 

 

市場上有 2 種交易門派,你是哪種?

在我認識的市場贏家中

可以分成 2 種門派

一種是 高勝率,但是期望值低

一種是 低勝率,但是期望值高的嚇人

 

前者 的做單頻率很高

若以當沖來舉例,大概就是賺 Tick 的作法

一開盤就開始找機會進進出出

每天的交易筆數很多

一個不留神就變成幫券商打工,爽到營業員

不過市場上確實有存在這樣的贏家

 

後者 的做單速度會慢很多

以當沖來舉例,就是日內波段的作法

等開盤確認後方向

部位打進去後就看到底

這種類型的交易品質相對高

但需要非常強大的心理素質及交易經驗去執行

 

而我認識的贏家中

大部分的人都是低勝率、高期望值的做法

這也代表著

市場高手其實一般日常中沒大家想像的那麼神

大部分都還是小賺小賠度日

不過一逮到大行情把部位打滿,可以海撈一大票

差就差在這裡!

 

你有檢討過自己的對帳單嗎 ?

你知道自己是哪種類型的交易人嗎 ?

 

我自己是擅長做 3-5 天現貨波段

屬於低勝率高期望值的作法

(原先是從 月週期 開始做起,持倉時間大約是一個月,隨著行情變化調整交易週期成 週週期)

 

不過後來行情越來越短、越來越黏

我開始嘗試做當沖

由於現貨操作受限

所以在今年 8 月初期時我展開一項計畫

「入金 3 萬做股票期貨當沖」

 

剛接觸期貨的我,先從小本金開始練習

也順便看看現在的我

是否有能力白手起家,戰勝市場

 

第一個月:發現自己期望值太低

一開始被期貨的正逆價差搞得很不習慣

常常追高殺低

心態一亂,就會亂進出

這時候我的做法比較偏向是 Tick 流(因為會慌阿 ..)

 

雖然最後月結算勝率還有維持在 5 成左右

但是整月結算下來是賠錢的

後來打開我的對帳單檢討

發現賺賠比大概是 +1:-1

這就是「期望值」沒有拉起來

再扣一扣交易成本

總結只有賺個幾百塊

 

 

第二個月:調整交易手法,拉高期望值

我發現了期望值太低這個問題之後

下個月交易針對這塊去改善

 

大致上有幾個重點

1. 我把我自己當沖的交易週期拉長,從 tick 改作日內波,盤中減少出手次數

2. 控制單筆及整體部位的虧損幅度

3. 看對時適當的加碼,讓獲利放大,順利的話會留倉改作 3-5 天波段

 

經過了一番微調之後

後來成功的提高我自己的期望值

雖然大部分時間還是小賺小賠 

不過多出了幾筆 「大賺」 的次數

順利讓我的盈虧比拉到 2 倍以上

整體的部位損益漸入佳境

十月初時我將 3 萬塊成功滾到 6 萬塊!

 

 

快速結論:

我將市場上的交易方式分成 2 種門派

各位可以翻出自己過去的對帳單做些紀錄

統計出以下 4 個結果拉出來看看

1. 平均獲利

2. 平均虧損

3. 勝率 

4. 期望值

 

看看自己是高勝率、低期望值的投資人

還是低勝率、高期望值的投資人

再針對自己的交易弱點去改善

最後解決自己的問題

讓自己從大賠變不賠

再從不賠變小賺再大賺!

 

 

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