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市場上有 2 種交易門派,你是哪種?
在我認識的市場贏家中
可以分成 2 種門派
一種是 高勝率,但是期望值低
一種是 低勝率,但是期望值高的嚇人
前者 的做單頻率很高
若以當沖來舉例,大概就是賺 Tick 的作法
一開盤就開始找機會進進出出
每天的交易筆數很多
一個不留神就變成幫券商打工,爽到營業員
不過市場上確實有存在這樣的贏家
後者 的做單速度會慢很多
以當沖來舉例,就是日內波段的作法
等開盤確認後方向
部位打進去後就看到底
這種類型的交易品質相對高
但需要非常強大的心理素質及交易經驗去執行
而我認識的贏家中
大部分的人都是低勝率、高期望值的做法
這也代表著
市場高手其實一般日常中沒大家想像的那麼神
大部分都還是小賺小賠度日
不過一逮到大行情把部位打滿,可以海撈一大票
差就差在這裡!
你有檢討過自己的對帳單嗎 ?
你知道自己是哪種類型的交易人嗎 ?
我自己是擅長做 3-5 天現貨波段
屬於低勝率高期望值的作法
(原先是從 月週期 開始做起,持倉時間大約是一個月,隨著行情變化調整交易週期成 週週期)
不過後來行情越來越短、越來越黏
我開始嘗試做當沖
由於現貨操作受限
所以在今年 8 月初期時我展開一項計畫
「入金 3 萬做股票期貨當沖」
剛接觸期貨的我,先從小本金開始練習
也順便看看現在的我
是否有能力白手起家,戰勝市場
第一個月:發現自己期望值太低
一開始被期貨的正逆價差搞得很不習慣
常常追高殺低
心態一亂,就會亂進出
這時候我的做法比較偏向是 Tick 流(因為會慌阿 ..)
雖然最後月結算勝率還有維持在 5 成左右
但是整月結算下來是賠錢的
後來打開我的對帳單檢討
發現賺賠比大概是 +1:-1
這就是「期望值」沒有拉起來
再扣一扣交易成本
總結只有賺個幾百塊
第二個月:調整交易手法,拉高期望值
我發現了期望值太低這個問題之後
下個月交易針對這塊去改善
大致上有幾個重點
1. 我把我自己當沖的交易週期拉長,從 tick 改作日內波,盤中減少出手次數
2. 控制單筆及整體部位的虧損幅度
3. 看對時適當的加碼,讓獲利放大,順利的話會留倉改作 3-5 天波段
經過了一番微調之後
後來成功的提高我自己的期望值
雖然大部分時間還是小賺小賠
不過多出了幾筆 「大賺」 的次數
順利讓我的盈虧比拉到 2 倍以上
整體的部位損益漸入佳境
十月初時我將 3 萬塊成功滾到 6 萬塊!
快速結論:
我將市場上的交易方式分成 2 種門派
各位可以翻出自己過去的對帳單做些紀錄
統計出以下 4 個結果拉出來看看
1. 平均獲利
2. 平均虧損
3. 勝率
4. 期望值
看看自己是高勝率、低期望值的投資人
還是低勝率、高期望值的投資人
再針對自己的交易弱點去改善
最後解決自己的問題
讓自己從大賠變不賠
再從不賠變小賺再大賺!
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老船長帶你股海不迷路
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